Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: «27» октября 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 14 часов 10 минут до 14 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Всего лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании участников Общества: 2.
Совокупность долей участников, присутствующих на Общем собрании участников Общества составляет 100%.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников ООО «Лизинговая компания «Дельта» и принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря (лица проводившего подсчет голосов) внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение договора залога транспортных средств №ДоЗ41-ЦУ-775009/2023/00008, договора о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ42-ЦУ-775009/2023/00008 в качестве обеспечения обязательств по заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Лизинговая компания «Дельта» Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г. с совокупным лимитом в размере 1 500 000 000 руб.; договора о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ3-ЦУ-775009/2022/00057 в качестве обеспечения обязательств по заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Лизинговая компания «Дельта» Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022 г. с лимитом в размере 35 857 800 руб., крупность которых определена с учетом взаимосвязанности с заключенными между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Банком ВТБ (ПАО) сделками:
- кредитными соглашениями: №КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022г., №КС-ЦУ-775009/2022/00069 от 14.10.2022г., №КС-ЦУ-775009/2022/00073 от 19.12.2022г., № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г., №КС-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2022/00056 от 14.10.2022г., № СНЛ/402923-387118 от 14.09.2023г.;
- договорами залога прав (требований): №ДоЗ1-775009/2022/00057 от 25.10.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00069 от 14.10.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00073 от 19.12.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00056 от 14.10.2022г., № СНЛ/402923-387118-З01 от 14.09.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00008 от 22.02.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 19.04.2023г., №ДоЗ2-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 17.05.2023г., №ДоЗ3-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г., №ДоЗ4-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г., с дополнительными соглашениями №1 от 19.05.2023г. и №2 от 20.06.2023г., №ДоЗ5-ЦУ-775009/2023/00008 от 19.04.2023г., №ДоЗ6-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г., с дополнительным соглашением №1, №2 от 20.06.2023г., 20.09.2023г. соответственно, №ДоЗ7-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г., №ДоЗ8-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 20.06.2023г., №ДоЗ10-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 28.08.2023г., №ДоЗ11-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительными соглашениями №1 от 20.07.2023г. и №2 от 21.08.2023г., №ДоЗ12-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 21.08.2023г., №ДоЗ13-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительным соглашением №1, №2 от 21.08.2023г., 20.09.2023г. соответственно, №ДоЗ14-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., №ДоЗ15-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 20.07.2023г., №ДоЗ18-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.07.2023г., №ДоЗ19-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.07.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 20.10.2023г., №ДоЗ23-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г., №ДоЗ24-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г., №ДоЗ25-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г., №ДоЗ30-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ31-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023 г., №ДоЗ32-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023 г., №ДоЗ33-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 20.10.2023г., №ДоЗ34-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ35-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ38-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.10.2023г., №ДоЗ39-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.10.2023г., №ДоЗ40-ЦУ-775009/2023/0000 от 20.10.2023г.;
- договорами о залоге (ж/д) транспортных средств №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00056 от 08.08.2023г., №ДоЗ21-ЦУ-775009/2023/00008 от 08.08.2023г.;
- договором о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00057 от 20.07.2023г. ;
- договорами о залоге транспортных средств №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00069 от 19.05.2023г., №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00073 от 12.04.2023г., №ДоЗ9-ЦУ-775009/2023/00008 от 09.06.2023г., №ДоЗ16-ЦУ-775009/2023/00008 от 14.07.2023г., №ДоЗ17-ЦУ-775009/2023/00008 от 14.07.2023г., №ДоЗ20-ЦУ-775009/2023/00008 от 19.07.2023г., №ДоЗ22-ЦУ-775009/2023/00008 от 11.08.2023г., №ДоЗ26-ЦУ-775009/2023/00008 от 23.08.2023г., №ДоЗ27-ЦУ-775009/2023/00008 от 23.08.2023г., №ДоЗ28-ЦУ-775009/2023/00008 от 28.08.2023г., №ДоЗ29-ЦУ-775009/2023/00008 от 28.08.2023г., №ДоЗ37-ЦУ-775009/2023/00008 от 27.09.2023г.;
- договором о залоге недвижимости (ипотека) №ДИ-1-ЦУ-775009/2023/00028 от 13.10.2023г.;
- договорами о залоге судов (воздушных/речных/морских/смешанного плавания) №ДИ1-ЦУ-775009/2023/000014 от 05.06.2023г., №ДИ1-ЦУ-775009/2022/00025 от 30.11.2022г. с ДС №1 от 23.01.2023г.
3. О предоставлении полномочий на подписание Договора залога транспортных средств, Договоров о залоге имущества (оборудования) планируемых к заключению в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022 г., № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г. Представителю по доверенности Сорокиной Елене Юрьевне.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Избрать Председательствующим и секретарем (лицом проводившем подсчет голосов) общего собрания участников Общества Герман В.В.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Предоставить согласие на заключение договора залога транспортных средств №ДоЗ41-ЦУ-775009/2023/00008, договора о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ42-ЦУ-775009/2023/00008 в качестве обеспечения обязательств по заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Лизинговая компания «Дельта» Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г. с совокупным лимитом в размере 1 500 000 000 руб.; договора о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ3-ЦУ-775009/2022/00057 в качестве обеспечения обязательств по заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Лизинговая компания «Дельта» Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022 г. с лимитом в размере 35 857 800 руб., крупность которых определена с учетом взаимосвязанности с заключенными между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и Банком ВТБ (ПАО) сделками:
- кредитными соглашениями: №КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022г., №КС-ЦУ-775009/2022/00069 от 14.10.2022г., №КС-ЦУ-775009/2022/00073 от 19.12.2022г., № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г., №КС-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2022/00056 от 14.10.2022г., № СНЛ/402923-387118 от 14.09.2023г.;
- договорами залога прав (требований): №ДоЗ1-775009/2022/00057 от 25.10.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00069 от 14.10.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00073 от 19.12.2022г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г. , №ДоЗ1-ЦУ-775009/2022/00056 от 14.10.2022г., № СНЛ/402923-387118-З01 от 14.09.2023г, №ДоЗ1-ЦУ-775009/2023/00008 от 22.02.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 19.04.2023г., №ДоЗ2-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 17.05.2023г., №ДоЗ3-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г., №ДоЗ4-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.03.2023г., с дополнительными соглашениями №1 от 19.05.2023г. и №2 от 20.06.2023г., №ДоЗ5-ЦУ-775009/2023/00008 от 19.04.2023г., №ДоЗ6-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г., с дополнительным соглашением №1, №2 от 20.06.2023г., 20.09.2023г. соответственно, №ДоЗ7-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г., №ДоЗ8-ЦУ-775009/2023/00008 от 18.05.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 20.06.2023г. №ДоЗ10-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 28.08.2023г., №ДоЗ11-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительными соглашениями №1 от 20.07.2023г. и №2 от 21.08.2023г., №ДоЗ12-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 21.08.2023г., №ДоЗ13-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительным соглашением №1, №2 от 21.08.2023г., 20.09.2023г. соответственно, №ДоЗ14-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., №ДоЗ15-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.06.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 20.07.2023г., №ДоЗ18-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.07.2023г., №ДоЗ19-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.07.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 20.10.2023г., №ДоЗ23-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г., №ДоЗ24-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г., №ДоЗ25-ЦУ-775009/2023/00008 от 21.08.2023г., №ДоЗ30-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ31-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023 г., №ДоЗ32-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023 г., №ДоЗ33-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., с дополнительным соглашением №1 от 20.10.2023г., №ДоЗ34-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ35-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.09.2023г., №ДоЗ38-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.10.2023г., №ДоЗ39-ЦУ-775009/2023/00008 от 20.10.2023г., №ДоЗ40-ЦУ-775009/2023/0000 от 20.10.2023г.;
- договорами о залоге (ж/д) транспортных средств №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00056 от 08.08.2023г., №ДоЗ21-ЦУ-775009/2023/00008 от 08.08.2023г;
- договором о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00057 от 20.07.2023г.;
- договорами о залоге транспортных средств №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00069 от 19.05.2023г., №ДоЗ2-ЦУ-775009/2022/00073 от 12.04.2023г., №ДоЗ9-ЦУ-775009/2023/00008 от 09.06.2023г., , №ДоЗ16-ЦУ-775009/2023/00008 от 14.07.2023г., №ДоЗ17-ЦУ-775009/2023/00008 от 14.07.2023г., №ДоЗ20-ЦУ-775009/2023/00008 от 19.07.2023г., №ДоЗ22-ЦУ-775009/2023/00008 от 11.08.2023г., №ДоЗ26-ЦУ-775009/2023/00008 от 23.08.2023г., №ДоЗ27-ЦУ-775009/2023/00008 от 23.08.2023г., №ДоЗ28-ЦУ-775009/2023/00008 от 28.08.2023г., №ДоЗ29-ЦУ-775009/2023/00008 от 28.08.2023г., №ДоЗ37-ЦУ-775009/2023/00008 от 27.09.2023г.,
- договором о залоге недвижимости (ипотека) №ДИ-1-ЦУ-775009/2023/00028 от 13.10.2023г.
- договорами о залоге судов (воздушных/речных/морских/смешанного плавания) №ДИ1-ЦУ-775009/2023/000014 от 05.06.2023г., №ДИ1-ЦУ-775009/2022/00025 от 30.11.2022г. с ДС №1 от 23.01.2023г.
на следующих условиях:
Сделка - Кредитное соглашение № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 года (далее – Соглашение №1).
Стороны сделки:
Кредитор - Банк ВТБ (ПАО).
Заемщик - ООО «Лизинговая компания «Дельта».
Размер совокупного лимита кредитования – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании дополнительных соглашений о предоставлении Кредита, заключаемых в соответствии с условиями Соглашения №1, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением №1.
Погашение (возврат) Кредитов – Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения №1, в полном размере. При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Соглашения №1, в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита, являющимся приложением к дополнительному соглашению о предоставлении Кредита, и оформленным по форме Приложения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения №1. График погашения Основного долга устанавливается по каждому отдельному Кредиту: 1) ежемесячно / ежеквартально, 28 (Двадцать восьмого) числа, начиная с месяца / квартала первой уплаты лизинговых платежей по Договору(-ам) лизинга (за исключением первого авансового платежа); 2) погашение Основного долга по графику, устанавливаемому пропорционально лизинговым платежам. В случае внесения изменений в график уплаты лизинговых платежей по Договору лизинга, допускается внесение изменений в график погашения основного долга при сохраняющемся окончательном сроке погашения задолженности по Соглашению №1, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению №1.
Целевое назначение:
Цель 1: финансирование затрат, связанных с приобретением имущества по Договору(-ам) поставки для целей его последующей передачи в лизинг (Предмет лизинга), в том числе финансирование затрат по транспортировке, уплате НДС, уплате таможенных пошлин при поставке оборудования, оплате других работ и услуг, за вычетом аванса от Лизингополучателя, полученного по Договору лизинга.
Цель 2: финансирование ранее произведенных затрат Заемщика, связанных с приобретением имущества для целей его последующей передачи в лизинг (Предмет лизинга), по Договору(-ам) поставки, заключенному(-ым) не ранее чем за 180 (Сто восемьдесят) календарных дней до даты подписания первого дополнительного соглашения к Соглашению №1 о предоставлении Кредита в рамках соответствующего(-их) Договора(-ов) поставки (при этом последующее использование средств, полученных Заемщиком в рамках финансирования данного целевого назначения должно осуществляться в рамках разрешенных целей).
Цель 3: формирование покрытия по аккредитиву в дату его открытия в Банке для оплаты по Договору(-ам) поставки. Не допускается финансирование затрат, связанных с приобретением имущества по Договорам поставки для целей его последующей передачи в лизинг компаниям, входящим в Группу.
Процентные ставки, комиссии, неустойки:
Процентная ставка за пользование каждым Кредитом, устанавливается в дополнительном соглашении о предоставлении Кредита в размере не более: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентов годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
Передаваемое в залог имущество ООО «Лизинговая компания «Дельта»:
1. Залог транспортных средств, приобретенных по Договору поставки №8887/КП от 03.05.2023, с финансированием Банка, принадлежащих Заемщику на праве собственности и переданных в лизинг по Договору финансовой аренды (лизинга) №8053/ФЛ от 03.05.2023, заключенному между ООО "Лизинговая Компания "Дельта" и ООО «Росттранс»:
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D9P0031105
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D4P0031108
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D6P0031112
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D6P0031109
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D2P0031107
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D1P0031101
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D0P0031106
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D5P0031103
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D2P0031110
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D4P0031111
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D7P0031104
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Автобус ZHONGTONG LCK6105HG VIN LDYGCS1D3P0031102
Рыночная стоимость (без НДС) – 6 988 777 руб. 00 коп.
Залоговая стоимость – 3 494 399 руб. 50 коп.
Договор о залоге транспортных средств №ДоЗ41-ЦУ-775009/2023/00008.
2. Залог оборудования, приобретенного по Договору поставки № 9216/КП от 26.07.2023, с финансированием Банка, принадлежащих Заемщику на праве собственности и переданных в лизинг по Договору финансовой аренды (лизинга) №8369/ФЛ от 26.07.2023, заключенному между ООО "Лизинговая Компания "Дельта" и ООО «Арлифт интернешнл»:
Ножничный электрический подъёмник SINOBOOM GTJZ0608S Заводской № 0103814593
Рыночная стоимость (без НДС) – 891 667 руб. 00 коп
Залоговая стоимость – 445 833 руб. 50 коп.
Ножничный электрический подъёмник SINOBOOM GTJZ0608S Заводской № 0103814598
Рыночная стоимость (без НДС) – 891 667 руб. 00 коп
Залоговая стоимость – 445 833 руб. 50 коп.
Ножничный электрический подъёмник SINOBOOM GTJZ0608S Заводской № 0103814600
Рыночная стоимость (без НДС) – 891 667 руб. 00 коп
Залоговая стоимость – 445 833 руб. 50 коп.
Ножничный электрический подъёмник SINOBOOM GTJZ0608S Заводской № 0103814657
Рыночная стоимость (без НДС) – 891 667 руб. 00 коп
Залоговая стоимость – 445 833 руб. 50 коп.
Ножничный электрический подъёмник SINOBOOM GTJZ0608S Заводской № 0103814659
Рыночная стоимость (без НДС) – 891 667 руб. 00 коп
Залоговая стоимость – 445 833 руб. 50 коп.
Договор о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ42-ЦУ-775009/2023/00008.
Договора о залоге транспортных средств и залоге имущества (оборудования) вступают в силу с даты их подписания последней из Сторон и действуют до момента полного исполнения Обязательств.
Условия обеспечиваемых залогом обязательств ООО «Лизинговая компания «Дельта» перед Банком ВТБ (ПАО) одобрены п.2 протокола №16 от 15.09.2023 ООО «Лизинговая компания «Дельта».
Описание обеспечиваемых обязательств:
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения №1 (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения), на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежемесячные (за каждый календарный месяц) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Соглашения №1, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению №1, составят менее 100 (Ста) процентов от суммарного основного долга по всем кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком, срок погашения которого приходится на текущий месяц, согласно графикам погашения, установленным кредитными соглашениями.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения №1 (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения №1), на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займов), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка) по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было заключено Соглашение №1, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению №1, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера: - Овернайт-Корпоративный, - перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива, - депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО), - покупка векселей банка, - погашение основного долга по кредитным сделкам, - покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов, - выдача/ погашение займов, выданных компаниям Группы/полученных от компаний Группы и осуществление иных платежей по договорам займа.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения №1 (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения №1), на 1 (Один) процент годовых (или применить санкции, указанные в пункте 11.6. Соглашения №1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 19) – 22), 26) – 29), 31), 33), 34) пункта 9.1. Соглашения №1 (в случае принятия Банком решения о неприменении права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению №1 досрочно).
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением №1), указанную в дополнительном соглашении о предоставлении Кредита, рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредита. Комиссия уплачивается в валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита). В случае если от даты досрочного погашения до даты погашения (возврата) Кредита (части Кредита), осталось менее чем 1/12 срока, определяемого с даты заключения дополнительного соглашения о предоставлении Кредита по дату, установленную для погашения Кредита, и Заемщик направил Кредитору письменное уведомление о планируемом погашении (возврате) Кредита (части Кредита) не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита, то комиссия за досрочное погашение (возврат) Кредита не взимается. При расчете 1/12 указанного срока производится округление количества дней в большую сторону.
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8) пункта 9.1. Соглашения №1, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 18), 23) – 25), 30) пункта 9.1. Соглашения №1, Заемщик обязуется оплачивать неустойку (пеню) в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента, начисляемую на сумму Основного долга за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в даты, установленные Соглашением №1 для уплаты процентов по Кредиту/Кредитам.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 19) – 22), 26) – 29), 31), 33), 34) пункта 9.1. Соглашения №1 (в случае принятия Банком решения о неприменении права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению №1 досрочно), Банк вправе применить, а Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей (или применить процентную ставку с учетом увеличения, указанного в пункте 6.4. Соглашения №1). Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).
Иные неустойки штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями Соглашения №1 по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению №1 и подлежащих возмещению Заемщиков в соответствии в соответствии с условиями Соглашения №1, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по Соглашению№1.
Все остальные условия Соглашения №1, договора залога транспортных средств №ДоЗ41-ЦУ-775009/2023/00008, договора о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ42-ЦУ-775009/2023/00008, являются несущественными (в том числе неустойки, штрафы, пени) для ООО «Лизинговая компания «Дельта» и определяются Директором ООО «Лизинговая компания «Дельта» либо лицом, действующим на основании доверенности, которое является лицом, уполномоченным на совершение всех необходимых юридических и фактических действий по заключению договора залога транспортных средств №ДоЗ41-ЦУ-775009/2023/00008, договора о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ42-ЦУ-775009/2023/00008.
Сделка - Кредитное соглашение № КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022 года (далее – Соглашение №2).
Стороны сделки:
Кредитор - Банк ВТБ (ПАО).
Заемщик - ООО «Лизинговая компания «Дельта».
Лимит выдачи по Кредитной линии: 35 875 000,00 (Тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Цели Кредитной линии:
Цель 1: финансирование затрат, связанных с приобретением имущества по Договору(-ам) поставки для целей его последующей передачи в лизинг (Предмет лизинга), в том числе финансирование затрат по транспортировке, уплате НДС, уплате таможенных пошлин при поставке оборудования, оплате других работ и услуг, за вычетом аванса от Лизингополучателя, полученного по Договору лизинга.
Цель 2: финансирование ранее произведенных затрат Заемщика, связанных с приобретением имущества для целей его последующей передачи в лизинг (Предмет лизинга), по Договору(-ам) поставки, заключенному(-ым) не ранее чем за 180 (Сто восемьдесят) календарных дней до даты подписания Соглашения №2 (при этом последующее использование кредитных средств не допускается на запрещенные Соглашением цели).
Погашение (возврат) Кредитов – Общий срок предоставления Кредитов: до 31.05.2023 года (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением №2 прекращаются. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов 28.09.2025 года, в полном размере в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов, являющимся Приложением № 3 к Соглашению №2.
Процентная ставка: в размере Ключевой ставки, увеличенной на 3,45 (Три целых сорок пять сотых) процентов годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.
Передаваемое в залог имущество ООО «Лизинговая компания «Дельта»:
Залог оборудования, приобретенного по Договору поставки № 8466/КП от 29.09.2022г. с финансированием Банка, принадлежащих Заемщику на праве собственности и переданных в лизинг по Договору финансовой аренды (лизинга) №7644/ФЛ от 29.09.2022г., заключенному между ООО "Лизинговая Компания "Дельта" АО «Химико-металлургический завод»:
Дробильно-сортировочный комплекс мощностью 100-150 т/ч. Организация-изготовитель (Завод-изготовитель): HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD (КНР)
Инвентарный номер 000013227
Рыночная стоимость (без НДС) – 26 987 763 руб. 00 коп
Залоговая стоимость – 13 493 881 руб. 50 коп.
Договор о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ3-ЦУ-775009/2022/00057.
Договор о залоге имущества (оборудования) вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действуют до момента полного исполнения Обязательств.
Условия обеспечиваемых залогом обязательств ООО «Лизинговая компания «Дельта» перед Банком ВТБ (ПАО) не одобрялись, т.к. сделка - заключение Кредитного соглашения №КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2023г. не являлась крупной для ООО «Лизинговая компания «Дельта» на её подписания.
Описание обеспечиваемых обязательств:
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения №2), на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежемесячные (за каждый календарный месяц) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Соглашения №2, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению №2, составят менее 100 (Ста) процентов от суммарного основного долга по всем кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком, срок погашения которого приходится на текущий месяц, согласно графику погашения, установленного кредитными Соглашениям №2.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения №2 (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения №2), на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займов), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка) по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было заключено Соглашение №2, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению №2, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера: - Овернайт-Корпоративный, - перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива, - депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО), - покупка векселей банка, - погашение основного долга по кредитным сделкам, - покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов, - выдача/ погашение займов, выданных компаниям Группы/полученных от компаний Группы и осуществление иных платежей по договорам займа.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения №2), на 1 (Один) процент годовых (или применить санкции, указанные в пункте 11.6. Соглашения №2) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 20) – 23), 27), 28), 32) пункта 9.1. Соглашения №2 (в случае принятия Банком решения о неприменении права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению №2 досрочно).
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением №2), указанную в дополнительном соглашении о предоставлении Кредита, рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредита. Комиссия уплачивается в валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита). В случае если от даты досрочного погашения до даты погашения (возврата) Кредита (части Кредита), осталось менее чем 1/12 срока, определяемого с даты заключения дополнительного соглашения о предоставлении Кредита по дату, установленную для погашения Кредита, и Заемщик направил Кредитору письменное уведомление о планируемом погашении (возврате) Кредита (части Кредита) не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита, то комиссия за досрочное погашение (возврат) Кредита не взимается. При расчете 1/12 указанного срока производится округление количества дней в большую сторону.
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8) пункта 9.1. Соглашения №2, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах х 19), 24) – 26), 29), 30) пункта 9.1. Соглашения №2, Заемщик обязуется оплачивать неустойку (пеню) в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента, начисляемую на сумму Основного долга за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в даты, установленные Соглашением №2 для уплаты процентов по Кредиту/Кредитам.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 20) – 23), 27), 28), 32) пункта 9.1. Соглашения №2 (в случае принятия Банком решения о неприменении права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно), Банк вправе применить, а Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей (или применить процентную ставку с учетом увеличения, указанного в пункте 6.4. Соглашения). Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).
Иные неустойки штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями Соглашения №2 по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению №2 и подлежащих возмещению Заемщиков в соответствии в соответствии с условиями Соглашения №2, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по Соглашению №2.
Все остальные условия Соглашения №2, договора о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ3-ЦУ-775009/2022/00057, являются несущественными (в том числе неустойки, штрафы, пени) для ООО «Лизинговая компания «Дельта» и определяются Директором ООО «Лизинговая компания «Дельта» либо лицом, действующим на основании доверенности, которое является лицом, уполномоченным на совершение всех необходимых юридических и фактических действий по заключению указанного договора о залоге имущества (оборудования) №ДоЗ3-ЦУ-775009/2022/00057.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Предоставить полномочия на подписание Договора о залоге транспортных средств, Договоров о залоге имущества (оборудования) планируемых к заключению в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитным соглашениям № КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022 г., № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 г. Представителю по доверенности Сорокиной Елене Юрьевне.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«27» октября 2023 года №20
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 27.10.2023г.