Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 15 сентября 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 14 часов 10 минут до 14 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 2 (100%).
В соответствии с Уставом общества собрание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря (лица проводившего подсчет голосов) внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. О предоставлении согласия на последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки в соответствии с заключенным с Банком ВТБ (ПАО) Кредитным соглашением № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 года с совокупным лимитом в размере 1 500 000 000 рублей, крупность которой определена с учетом взаимосвязанности с заключенными между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) сделками согласно кредитным соглашениям: №КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022г., №КС-ЦУ-775009/2022/00069 от 14.10.2022г., №КС-ЦУ-775009/2022/00073 от 19.12.2022г., №КС-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2022/00056 от 14.10.2022г., № СНЛ/402923-387118 от 14.09.2023г.
3. О предоставлении полномочий на подписание Дополнительных соглашений к Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 года Представителю по доверенности Сорокиной Елене Юрьевне.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Избрать Председательствующим и секретарем (лицом проводившем подсчет голосов) общего собрания участников Общества Герман В.В.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Предоставить согласие на последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки в соответствии с заключенным с Банком ВТБ (ПАО) Кредитным соглашением № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 года с совокупным лимитом в размере 1 500 000 000 рублей, крупность которой определена с учетом взаимосвязанности с заключенными между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) сделками согласно кредитным соглашениям: №КС-ЦУ-775009/2022/00057 от 25.10.2022г., №КС-ЦУ-775009/2022/00069 от 14.10.2022г., №КС-ЦУ-775009/2022/00073 от 19.12.2022г., №КС-ЦУ-775009/2023/00014 от 24.03.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00028 от 14.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2023/00030 от 26.06.2023г., №КС-ЦУ-775009/2022/00056 от 14.10.2022г., № СНЛ/402923-387118 от 14.09.2023г. на следующих условиях:
Сделка - Кредитное соглашение № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 года (далее - Соглашение).
Стороны сделки:
Кредитор - Банк ВТБ (ПАО).
Заемщик - ООО «Лизинговая компания «Дельта».
Размер совокупного лимита кредитования – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании дополнительных соглашений о предоставлении Кредита, заключаемых в соответствии с условиями Соглашения, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Погашение (возврат) Кредитов – Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения, в полном размере. При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Соглашения, в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита, являющимся приложением к дополнительному соглашению о предоставлении Кредита, и оформленным по форме Приложения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения. График погашения Основного долга устанавливается по каждому отдельному Кредиту: 1) ежемесячно / ежеквартально, 28 (Двадцать восьмого) числа, начиная с месяца / квартала первой уплаты лизинговых платежей по Договору(-ам) лизинга (за исключением первого авансового платежа); 2) погашение Основного долга по графику, устанавливаемому пропорционально лизинговым платежам. В случае внесения изменений в график уплаты лизинговых платежей по Договору лизинга, допускается внесение изменений в график погашения основного долга при сохраняющемся окончательном сроке погашения задолженности по Соглашению, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Целевое назначение:
Цель 1: финансирование затрат, связанных с приобретением имущества по Договору(-ам) поставки для целей его последующей передачи в лизинг (Предмет лизинга), в том числе финансирование затрат по транспортировке, уплате НДС, уплате таможенных пошлин при поставке оборудования, оплате других работ и услуг, за вычетом аванса от Лизингополучателя, полученного по Договору лизинга.
Цель 2: финансирование ранее произведенных затрат Заемщика, связанных с приобретением имущества для целей его последующей передачи в лизинг (Предмет лизинга), по Договору(-ам) поставки, заключенному(-ым) не ранее чем за 180 (Сто восемьдесят) календарных дней до даты подписания первого дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении Кредита в рамках соответствующего(-их) Договора(-ов) поставки (при этом последующее использование средств, полученных Заемщиком в рамках финансирования данного целевого назначения должно осуществляться в рамках разрешенных целей).
Цель 3: формирование покрытия по аккредитиву в дату его открытия в Банке для оплаты по Договору(-ам) поставки. Не допускается финансирование затрат, связанных с приобретением имущества по Договорам поставки для целей его последующей передачи в лизинг компаниям, входящим в Группу.
Процентные ставки, комиссии, неустойки:
Процентная ставка за пользование каждым Кредитом, устанавливается в дополнительном соглашении о предоставлении Кредита в размере не более: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентов годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения), на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежемесячные (за каждый календарный месяц) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 100 (Ста) процентов от суммарного основного долга по всем кредитным соглашениям, заключенным между Заемщиком и Банком, срок погашения которого приходится на текущий месяц, согласно графикам погашения, установленным кредитными соглашениями.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения), на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займов), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка) по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором было заключено Соглашение, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера: - Овернайт-Корпоративный, - перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива, - депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО), - покупка векселей банка, - погашение основного долга по кредитным сделкам, - покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов, - выдача/ погашение займов, выданных компаниям Группы/полученных от компаний Группы и осуществление иных платежей по договорам займа.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Соглашения), на 1 (Один) процент годовых (или применить санкции, указанные в пункте 11.6. Соглашения) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 19) – 22), 26) – 29), 31), 33), 34) пункта 9.1. Соглашения (в случае принятия Банком решения о неприменении права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно).
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением), указанную в дополнительном соглашении о предоставлении Кредита, рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредита. Комиссия уплачивается в валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита). В случае если от даты досрочного погашения до даты погашения (возврата) Кредита (части Кредита), осталось менее чем 1/12 срока, определяемого с даты заключения дополнительного соглашения о предоставлении Кредита по дату, установленную для погашения Кредита, и Заемщик направил Кредитору письменное уведомление о планируемом погашении (возврате) Кредита (части Кредита) не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита, то комиссия за досрочное погашение (возврат) Кредита не взимается. При расчете 1/12 указанного срока производится округление количества дней в большую сторону.
В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8) пункта 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 18), 23) – 25), 30) пункта 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется оплачивать неустойку (пеню) в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента, начисляемую на сумму Основного долга за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в даты, установленные Соглашением для уплаты процентов по Кредиту/Кредитам.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 19) – 22), 26) – 29), 31), 33), 34) пункта 9.1. Соглашения (в случае принятия Банком решения о неприменении права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно), Банк вправе применить, а Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей (или применить процентную ставку с учетом увеличения, указанного в пункте 6.4. Соглашения). Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).
Иные неустойки штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями Соглашения/Дополнительными соглашениями к Соглашению по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению/Дополнительному соглашению к Соглашению и подлежащих возмещению Заемщиков в соответствии в соответствии с условиями Соглашения/Дополнительного соглашения к Соглашению, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком по Соглашению/Дополнительному соглашению к Соглашению.
Все остальные условия Соглашения являются несущественными (в том числе неустойки, штрафы, пени) для ООО «Лизинговая компания «Дельта» и определяются Директором ООО «Лизинговая компания «Дельта» либо лицом, действующим на основании доверенности, которое является лицом, уполномоченным на совершение всех необходимых юридических и фактических действий по заключению указанного Соглашения.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Предоставить полномочия на подписание Дополнительных соглашений к Кредитному соглашению № КС-ЦУ-775009/2023/00008 от 25.01.2023 года Представителю по доверенности Сорокиной Елене Юрьевне.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 сентября 2023 г. №16
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 15.09.2023г.