Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: «15» декабря 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем Собрании участникам Общества, составляет 100 % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Предоставление Обществу согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 05RU3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «24» мая 2022 года, являющемуся для ООО «Лизинговая компания «Дельта» крупной сделкой.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШИЛИ:
Предоставить Обществу согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению № 05RU3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «24» мая 2022 года (далее – Кредитное соглашение), являющемуся для ООО «Лизинговая компания «Дельта» крупной сделкой, в соответствии с которым в Кредитное соглашение будут внесены изменения и Кредитное соглашение будет действовать на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Лизинговая компания «Дельта» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «Лизинговая компания «Дельта» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- Цель предоставления Кредитов:
1) Финансирование/рефинансирование лизинговых сделок, заключаемых между ООО «Лизинговая компания «Дельта» и лизингополучателями (далее – «Цель 1»),
2) рефинансирование кредитов, предоставленных сторонними банками для финансирования лизинговых сделок («Цель 2»);
- срок действия Кредитной линии: с «24» мая 2022 г. по «24» ноября 2030 г. (включительно). ООО «Лизинговая компания «Дельта» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты на Цель 1 в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев. При этом Кредиты на Цель 1 в течение срока действия Кредитной линии в пределах задолженности не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей (включительно) могут быть предоставлены на срок более 36 (Тридцати шести) месяцев, но не более чем на 60 (Шестьдесят) месяцев.
Кредиты на Цель 2 в течение срока действия Кредитной линии предоставляются в пределах задолженности не более 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) российских рублей и на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев.
- За пользование каждым кредитом ООО «Лизинговая компания «Дельта» обязуется уплачивать АО «АЛЬФА-БАНК» проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению, в пределах одного из следующих значений:
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 25 % (Двадцать пять процентов) годовых;
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% (Три целых семьдесят пять сотых процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Настоящее корпоративное решение действует по «24» ноября 2030 г. включительно.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«15» декабря 2023 года №31
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 15.12.2023г.