Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 ООО «Лизинговая компания «Дельта», размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00556-R-001P-02E от 10.06.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00556-R-001P от 30.06.2021, ISIN: RU000A103CD8, международный код классификации финансовых инструментов CFI: DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
часть номинальной стоимости облигации и проценты (купонный доход) по облигациям
2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания 11-го купонного периода (01.04.2024) в соответствии с Приказом Эмитента № 22-21/06 от 01.07.2021г.
Одиннадцатый купонный период, дата начала – 01.01.2024, дата окончания – 01.04.2024.
2.4. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
общий размер частичного досрочного погашения дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям в дату окончания одиннадцатого купонного периода: 92 500 000 руб. 00 коп (девяносто два миллиона пятьсот тысяч рублей, 00 копеек).
общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по одиннадцатому купонному периоду: 10,5 % годовых, что составляет 4 843 300 руб. 00 коп (четыре миллиона восемьсот сорок три тысячи триста рублей, 00 копеек).
2.5. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
250,00 руб. (двести пятьдесят рублей) (25% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной биржевой облигации по одиннадцатому купонному периоду: 10,5 % годовых или 26,18 руб. (Двадцать шесть рублей, 18 копеек).
2.6. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
Общее количество биржевых облигаций: 370 000 (триста семьдесят тысяч) штук.
2.7. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Выплата погашения части номинальной стоимости по биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
не применимо.
2.9. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
01.04.2024.
2.10. объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме.
100 %, доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 01.04.2024г.