Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 01 августа 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 2 (100%).
В соответствии с Уставом общества собрание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Предоставление согласия на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №087M9L от 16.01.2023 г., являющемуся для ООО «Лизинговая компания «Дельта» крупной сделкой во взаимосвязи с действующим Кредитным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии №05RU3L от 24.05.2022 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №087M9L от 16.01.2023 г. (далее – Соглашение), являющемуся для ООО «Лизинговая компания «Дельта» крупной сделкой во взаимосвязи с действующим Кредитным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии №05RU3L от 24.05.2022 г., по условиям которого в Соглашение будут внесены изменения и Соглашение будет действовать на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Лизинговая компания «Дельта» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «Лизинговая компания «Дельта» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по 30.06.2031 г. (включительно). ООО «Лизинговая компания «Дельта» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок более 60 (Шестьдесят) месяцев, но не более 84 (Восемьдесят четыре) месяцев.
График погашения каждого Кредита, полученного в рамках Соглашения, устанавливается в соответствии с графиком выплаты лизинговых платежей по соответствующему договору финансовой аренды (лизинга), но не реже одного раза в месяц, а также пропорционально графику поступления суммарных лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), имущественные права на выручку по которым являются обеспечением по соответствующему Кредиту. Отсрочка по уплате лизингового платежа в договорах финансовой аренды (лизинга) не более 3 (Трех) месяцев с даты выдачи первого Кредита в целях финансирования соответствующего договора финансовой аренды (лизинга).
- За пользование каждым кредитом ООО «Лизинговая компания «Дельта» обязуется уплачивать АО «АЛЬФА-БАНК» проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением к Соглашению, в пределах одного из следующих значений:
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 25 % (Двадцать пять процентов) годовых;
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% (Три целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Настоящее корпоративное решение действует по 30.06.2031 г.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 2, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 августа 2023 г. №11
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 01.08.2023г.