Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Дельта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 64 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402143026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2463057784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00556-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 31 августа 2023 г.
Место проведения: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, помещение 5.
Время проведения: с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании: 2 (100%).
В соответствии с Уставом общества собрание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения об одобрении совершения крупных сделок, являющихся взаимосвязанными, заключенных между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»:
Договор залога движимого имущества № 13-21/ЗИ10-1Ф.5 от 01.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 13-21/ВКЛ-1Ф.5 от 17.02.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС35-1Ф.5 от 01.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС36-1Ф.5 от 01.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС37-1Ф.5 от 16.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС40-1Ф.5 от 16.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ26-1Ф.5 от 16.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ27-1Ф.5 от 16.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога прав № 49-21/ЗП22-1Ф.5 от 21.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС38-1Ф.5 от 29.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.
2. Выдача согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок - договоров залога транспортных средств, договоров залога прав, договоров залога движимого имущества, дополнительных соглашений к ним, заключаемых в период с «31» августа 2023 по «30» августа 2024г., сторонами которых являются /будут являться Общество и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств Общества по : договорам кредитной лини №74-20/ ВКЛ-1Ф.5 от 22.09.2020 г., №13-21/ВКЛ-1Ф.5 от 17.02.2021 г., №49-21/ ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г., №122-23/ ВКЛ-1Ф.5 от 28.07.2023г. заключенным в целях финансирования затрат Общества, связанных с приобретением имущества, переданного в финансовую аренду (лизинг) по договорам финансовой аренды (лизинга), а именно:
договор финансовой аренды (лизинга) №7484/ФЛ от 28.06.2022 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7595/ФЛ от 12.09.2022 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7596/ФЛ от 12.09.2022 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7925/ФЛ от 27.02.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7624/ФЛ от 29.09.2022 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7935/ФЛ от 14.03.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8043/ФЛ от 21.04.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8101/ФЛ от 12.05.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8172/ФЛ от 25.05.2023 г.;
договору финансовой аренды (лизинга) №8205/ФЛ от 06.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8212/ФЛ от 06.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8025/ФЛ от 27.04.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8284/ФЛ от 28.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8283/ФЛ от 28.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8185/ФЛ от 28.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8273/ФЛ от 28.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8227/ФЛ от 22.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8353/ФЛ от 17.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8366/ФЛ от 27.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8341/ФЛ от 31.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7952/ФЛ от 14.03.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7973/ФЛ от 29.03.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8112/ФЛ от 19.05.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8141/ФЛ от 02.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8115/ФЛ от 08.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8125/ФЛ от 29.05.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8314/ФЛ от 14.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8330/ФЛ от 18.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8400/ФЛ от 21.08.2023 г.
Предмет залога: транспортные средства, спецтехника, самоходные машины, оборудование, иное движимое имущество, имущественные права по договорам финансовой аренды (лизинга), которые будут идентифицированы в договорах залога транспортных средств, договорах залога прав, договорах залога движимого имущества, дополнительных соглашений к ним, заключенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по вышеуказанным кредитным линиям.
Стоимость Предмета залога по всем крупным взаимосвязанным сделкам залога, которые будут совершены в период с «31» августа 2023 по «30» августа 2024, не превышает: 15 000 000 000,00 руб.
Срок действия согласия на совершение указанных в настоящем вопросе сделок с «31» августа 2023 по «30» августа 2024.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Одобрить совершение крупных сделок, являющихся взаимосвязанными, заключенных между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»:
Договор залога движимого имущества № 13-21/ЗИ10-1Ф.5 от 01.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 13-21/ВКЛ-1Ф.5 от 17.02.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС35-1Ф.5 от 01.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС36-1Ф.5 от 01.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС37-1Ф.5 от 16.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС40-1Ф.5 от 16.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ26-1Ф.5 от 16.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ27-1Ф.5 от 16.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога прав № 49-21/ЗП22-1Ф.5 от 21.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.;
Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС38-1Ф.5 от 29.08.2023г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору кредитной линии № 49-21/ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г.
на следующих условиях:
1. Договор залога движимого имущества № 13-21/ЗИ10-1Ф.5 от 01.08.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «01» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 13-21/ЗИ10-1Ф.5 от 01.08.2023г излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
2. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС35-1Ф.5 от 01.08.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «01» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС35-1Ф.5 от 01.08.2023г. излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
3. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС36-1Ф.5 от 01.08.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «01» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС36-1Ф.5 от 01.08.2023г. излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
4. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС37-1Ф.5 от 16.08.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «16» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС37-1Ф.5 от 16.08.2023г. излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
5. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС40-1Ф.5 от 16.08.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «16» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС40-1Ф.5 от 16.08.2023г. излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
6. Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ26-1Ф.5 от 16.08.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «16» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗИ26-1Ф.5 от 16.08.2023г. излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
7. Договор залога движимого имущества № 49-21/ЗИ27-1Ф.5 от 16.08.2023г.
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «16» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗИ27-1Ф.5 от 16.08.2023г. излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
8. Договор залога прав № 49-21/ЗП22-1Ф.5 от 21.08.2023г:
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «21» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога прав № 49-21/ЗП22-1Ф.5 от 21.08.2023г. излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
9. Договор залога транспортных средств № 49-21/ЗТС38-1Ф.5 от 29.08.2023г
Вид и предмет сделки: Договор залога.
Содержание сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог имущество, в целях обеспечения исполнения Заемщиком всех обязательств по договору кредитной линии, а также обязательств, возникающих из недействительности обеспечиваемого договора.
Срок исполнения: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны сделки: ООО «Лизинговая компания «Дельта» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Дата совершения сделки (заключения договора): «29» августа 2023г.
Выгодоприобретатель: ПАО Банк «ФК Открытие».
Дополнительные условия Договора залога № 49-21/ЗТС38-1Ф.5 от 29.08.2023г. излагаются в Приложении к настоящему Протоколу.
2. Выдать согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок - договоров залога транспортных средств, договоров залога прав, договоров залога движимого имущества, дополнительных соглашений к ним, заключаемых в период с «31» августа 2023 по «30» августа 2024г., сторонами которых являются /будут являться Общество и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств Общества по договорам кредитной линии №74-20/ ВКЛ-1Ф.5 от 22.09.2020 г., №13-21/ВКЛ-1Ф.5 от 17.02.2021 г., №49-21/ ВКЛ-1Ф.5 от 29.07.2021г., №122-23/ ВКЛ-1Ф.5 от 28.07.2023г. заключенным в целях финансирования затрат Общества, связанных с приобретением имущества, переданного в финансовую аренду (лизинг) по договорам финансовой аренды (лизинга), а именно:
договор финансовой аренды (лизинга) №7484/ФЛ от 28.06.2022 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7595/ФЛ от 12.09.2022 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7596/ФЛ от 12.09.2022 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7925/ФЛ от 27.02.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7624/ФЛ от 29.09.2022 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7935/ФЛ от 14.03.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8043/ФЛ от 21.04.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8101/ФЛ от 12.05.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8172/ФЛ от 25.05.2023 г.;
договору финансовой аренды (лизинга) №8205/ФЛ от 06.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8212/ФЛ от 06.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8025/ФЛ от 27.04.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8284/ФЛ от 28.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8283/ФЛ от 28.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8185/ФЛ от 28.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8273/ФЛ от 28.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8227/ФЛ от 22.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8353/ФЛ от 17.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8366/ФЛ от 27.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8341/ФЛ от 31.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7952/ФЛ от 14.03.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №7973/ФЛ от 29.03.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8112/ФЛ от 19.05.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8141/ФЛ от 02.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8115/ФЛ от 08.06.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8125/ФЛ от 29.05.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8314/ФЛ от 14.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8330/ФЛ от 18.07.2023 г.;
договор финансовой аренды (лизинга) №8400/ФЛ от 21.08.2023 г.
Предмет залога: транспортные средства, спецтехника, самоходные машины, оборудование, иное движимое имущество, имущественные права по договорам финансовой аренды (лизинга), которые будут идентифицированы в договорах залога транспортных средств, договорах залога прав, договорах залога движимого имущества, дополнительных соглашений к ним, заключенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по вышеуказанным кредитным линиям.
Стоимость Предмета залога по всем крупным взаимосвязанным сделкам залога, которые будут совершены в период с «31» августа 2023 по «30» августа 2024, не превышает: 15 000 000 000,00 руб.
Срок действия согласия на совершение указанных в настоящем вопросе сделок с «31» августа 2023 по «30» августа 2024.
Кворум по поставленным на голосование вопросам имеется.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 100% (единогласно);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31 августа 2023 г. №12
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Герман
3.2. Дата 31.08.2023г.