Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-13304-F-001P от 20.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «ЕнисейАгроСоюз».
Содержание принятого решения:
В целях определения процентной ставки по первому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-13304-F-001P-02E от 01.12.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-13304-F-001P от 20.12.2023 (далее – Биржевые облигации),
установления порядка определения процентных ставок по купонным периодам, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) купонный период Биржевых облигаций,
1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 20,00 (двадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 49,86 (сорок девять рублей восемьдесят шесть копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый), 20 (двадцатый) купонные периоды, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 4,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3, …20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
30.01.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 8-ЕАС от 30.01.2024.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период: с 06.02.2024 по 07.05.2024
2-й купонный период: с 07.05.2024 по 06.08.2024
3-й купонный период: с 06.08.2024 по 05.11.2024
4-й купонный период: с 05.11.2024 по 04.02.2025
5-й купонный период: с 04.02.2025 по 06.05.2025
6-й купонный период: с 06.05.2025 по 05.08.2025
7-й купонный период: с 05.08.2025 по 04.11.2025
8-й купонный период: с 04.11.2025 по 03.02.2026
9-й купонный период: с 03.02.2026 по 05.05.2026
10-й купонный период: с 05.05.2026 по 04.08.2026
11-й купонный период: с 04.08.2026 по 03.11.2026
12-й купонный период: с 03.11.2026 по 02.02.2027
13-й купонный период: с 02.02.2027 по 04.05.2027
14-й купонный период: с 04.05.2027 по 03.08.2027
15-й купонный период: с 03.08.2027 по 02.11.2027
16-й купонный период: с 02.11.2027 по 01.02.2028
17-й купонный период: с 01.02.2028 по 02.05.2028
18-й купонный период: с 02.05.2028 по 01.08.2028
19-й купонный период: с 01.08.2028 по 31.10.2028
20-й купонный период: с 31.10.2028 по 30.01.2029
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й купонный период: 19 944 000,00 (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек (20,00% годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 4,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3, …20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й купонный период: 49,86 руб. (Сорок девять рублей восемьдесят шесть копеек) (20,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 4,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3, …20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 07.05.2024
2-й купонный период: 06.08.2024
3-й купонный период: 05.11.2024
4-й купонный период: 04.02.2025
5-й купонный период: 06.05.2025
6-й купонный период: 05.08.2025
7-й купонный период: 04.11.2025
8-й купонный период: 03.02.2026
9-й купонный период: 05.05.2026
10-й купонный период: 04.08.2026
11-й купонный период: 03.11.2026
12-й купонный период: 02.02.2027
13-й купонный период: 04.05.2027
14-й купонный период: 03.08.2027
15-й купонный период: 02.11.2027
16-й купонный период: 01.02.2028
17-й купонный период: 02.05.2028
18-й купонный период: 01.08.2028
19-й купонный период: 31.10.2028
20-й купонный период: 30.01.2029
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 30.01.2024г.