Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-13304-F-001P-02E от 01.12.2023 (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-02-13304-F-001P от 17.03.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «ЕнисейАгроСоюз»:

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 23,01 руб. (Двадцать три рубля одна копейка) на 1 (Одну) Биржевую облигацию.

2. Установить, что процентная ставка купона Биржевых облигаций на купонные периоды со 2 (Второго) по 60 (Шестидесятый) будет определяться как:

Сi = Ki + 7%, где

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,…60);

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

3. Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:

- 30 (Тридцати) рублей, что составляет 3% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания купонных периодов с 31-го по 59-й, в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 130 (Ста тридцати) рублей, что составляет 13% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 60-го купонного периода.

Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

4. Предусмотреть возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии 001P-02 по усмотрению Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-13304-F-001P от 17.03.2025, в следующие даты:

- в дату окончания 18-го купонного периода: 30.09.2026;

- в дату окончания 30-го купонного периода: 25.09.2027;

- в дату окончания 42-го купонного периода: 19.09.2028;

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, в случае принятия Эмитентом такого решения до даты начала размещения Биржевых облигаций, должна быть раскрыта не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04.04.2025 г.;

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «ЕнисейАгроСоюз», Приказ № 27-ЕАС от 04 апреля 2025 года.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.

Даты начала и окончания купонных периодов:

1 купонный период: 08.04.2025 - 08.05.2025

2 купонный период: 08.05.2025 - 07.06.2025

3 купонный период: 07.06.2025 - 07.07.2025

4 купонный период: 07.07.2025 - 06.08.2025

5 купонный период: 06.08.2025 - 05.09.2025

6 купонный период: 05.09.2025 - 05.10.2025

7 купонный период: 05.10.2025 - 04.11.2025

8 купонный период: 04.11.2025 - 04.12.2025

9 купонный период: 04.12.2025 - 03.01.2026

10 купонный период: 03.01.2026 - 02.02.2026

11 купонный период: 02.02.2026 - 04.03.2026

12 купонный период: 04.03.2026 - 03.04.2026

13 купонный период: 03.04.2026 - 03.05.2026

14 купонный период: 03.05.2026 - 02.06.2026

15 купонный период: 02.06.2026 - 02.07.2026

16 купонный период: 02.07.2026 - 01.08.2026

17 купонный период: 01.08.2026 - 31.08.2026

18 купонный период: 31.08.2026 - 30.09.2026

19 купонный период: 30.09.2026 - 30.10.2026

20 купонный период: 30.10.2026 - 29.11.2026

21 купонный период: 29.11.2026 - 29.12.2026

22 купонный период: 29.12.2026 - 28.01.2027

23 купонный период: 28.01.2027 - 27.02.2027

24 купонный период: 27.02.2027 - 29.03.2027

25 купонный период: 29.03.2027 - 28.04.2027

26 купонный период: 28.04.2027 - 28.05.2027

27 купонный период: 28.05.2027 - 27.06.2027

28 купонный период: 27.06.2027 - 27.07.2027

29 купонный период: 27.07.2027 - 26.08.2027

30 купонный период: 26.08.2027 - 25.09.2027

31 купонный период: 25.09.2027 - 25.10.2027

32 купонный период: 25.10.2027 - 24.11.2027

33 купонный период: 24.11.2027 - 24.12.2027

34 купонный период: 24.12.2027 - 23.01.2028

35 купонный период: 23.01.2028 - 22.02.2028

36 купонный период: 22.02.2028 - 23.03.2028

37 купонный период: 23.03.2028 - 22.04.2028

38 купонный период: 22.04.2028 - 22.05.2028

39 купонный период: 22.05.2028 - 21.06.2028

40 купонный период: 21.06.2028 - 21.07.2028

41 купонный период: 21.07.2028 - 20.08.2028

42 купонный период: 20.08.2028 - 19.09.2028

43 купонный период: 19.09.2028 - 19.10.2028

44 купонный период: 19.10.2028 - 18.11.2028

45 купонный период: 18.11.2028 - 18.12.2028

46 купонный период: 18.12.2028 - 17.01.2029

47 купонный период: 17.01.2029 - 16.02.2029

48 купонный период: 16.02.2029 - 18.03.2029

49 купонный период: 18.03.2029 - 17.04.2029

50 купонный период: 17.04.2029 - 17.05.2029

51 купонный период: 17.05.2029 - 16.06.2029

52 купонный период: 16.06.2029 - 16.07.2029

53 купонный период: 16.07.2029 - 15.08.2029

54 купонный период: 15.08.2029 - 14.09.2029

55 купонный период: 14.09.2029 - 14.10.2029

56 купонный период: 14.10.2029 - 13.11.2029

57 купонный период: 13.11.2029 - 13.12.2029

58 купонный период: 13.12.2029 - 12.01.2030

59 купонный период: 12.01.2030 - 11.02.2030

60 купонный период: 11.02.2030 - 13.03.2030

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных купонных доходов по Биржевым облигациям:

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28% (Двадцать восемь) процентов годовых, что соответствует величине 4 602 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот две тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,01 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 60 (Шестидесятый) купонный доход будет исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг;

3) в даты выплат по купонным периодам с 31 (Тридцать первого) по 59 (Пятьдесят девятый) также выплате подлежит 3% (Три процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 30,00 (Тридцать рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

4) в дату выплаты по 60 (Шестидесятому) купонному периоду также выплате подлежит 13% (Тринадцать процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 130,00 (Сто тридцать рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию:

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28% (Двадцать восемь) процентов годовых, что соответствует величине 4 602 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот две тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,01 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 60 (Шестидесятый) купонный доход будет исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг;

3) в даты выплат по купонным периодам с 31 (Тридцать первого) по 59 (Пятьдесят девятый) также выплате подлежит 3% (Три процента) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 30,00 (Тридцать рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

4) в дату выплаты по 60 (Шестидесятому) купонному периоду также выплате подлежит 13% (Тринадцать процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 130,00 (Сто тридцать рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 1 купонный период: 08.05.2025

За 2 купонный период: 07.06.2025

За 3 купонный период: 07.07.2025

За 4 купонный период: 06.08.2025

За 5 купонный период: 05.09.2025

За 6 купонный период: 05.10.2025

За 7 купонный период: 04.11.2025

За 8 купонный период: 04.12.2025

За 9 купонный период: 03.01.2026

За 10 купонный период: 02.02.2026

За 11 купонный период: 04.03.2026

За 12 купонный период: 03.04.2026

За 13 купонный период: 03.05.2026

За 14 купонный период: 02.06.2026

За 15 купонный период: 02.07.2026

За 16 купонный период: 01.08.2026

За 17 купонный период: 31.08.2026

За 18 купонный период: 30.09.2026

За 19 купонный период: 30.10.2026

За 20 купонный период: 29.11.2026

За 21 купонный период: 29.12.2026

За 22 купонный период: 28.01.2027

За 23 купонный период: 27.02.2027

За 24 купонный период: 29.03.2027

За 25 купонный период: 28.04.2027

За 26 купонный период: 28.05.2027

За 27 купонный период: 27.06.2027

За 28 купонный период: 27.07.2027

За 29 купонный период: 26.08.2027

За 30 купонный период: 25.09.2027

За 31 купонный период: 25.10.2027

За 32 купонный период: 24.11.2027

За 33 купонный период: 24.12.2027

За 34 купонный период: 23.01.2028

За 35 купонный период: 22.02.2028

За 36 купонный период: 23.03.2028

За 37 купонный период: 22.04.2028

За 38 купонный период: 22.05.2028

За 39 купонный период: 21.06.2028

За 40 купонный период: 21.07.2028

За 41 купонный период: 20.08.2028

За 42 купонный период: 19.09.2028

За 43 купонный период: 19.10.2028

За 44 купонный период: 18.11.2028

За 45 купонный период: 18.12.2028

За 46 купонный период: 17.01.2029

За 47 купонный период: 16.02.2029

За 48 купонный период: 18.03.2029

За 49 купонный период: 17.04.2029

За 50 купонный период: 17.05.2029

За 51 купонный период: 16.06.2029

За 52 купонный период: 16.07.2029

За 53 купонный период: 15.08.2029

За 54 купонный период: 14.09.2029

За 55 купонный период: 14.10.2029

За 56 купонный период: 13.11.2029

За 57 купонный период: 13.12.2029

За 58 купонный период: 12.01.2030

За 59 купонный период: 11.02.2030

За 60 купонный период: 13.03.2030

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Сычев

3.2. Дата 04.04.2025г.