Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые бездокументарные Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-005Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 005Р с регистрационным номером 4-60525-P-005P-02E от 22.07.2024 (далее также «Биржевые облигации»), регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску ценных бумаг на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены..
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Уполномоченное должностное лицо эмитента, принявшее решение: Заместитель финансового директора ПАО «Магнит» 24.02.2025, Решение от 24.02.2025 № б/н
Содержание принятого решения:
Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону с 1 по 18 включительно по Биржевым облигациям серии БО-005Р-03:
Расчет суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию серии БО-005Р-03 производится по следующей формуле:
Di0+Ti
KДi=? * ДDij
Dij=Di0+1
где:
КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,…,18);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Dij – календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход.
Величина рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
ДDij – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDij=Nom*RDij/365*100% где:
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDij – размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDij = R+S,
где
R - значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате Dij, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на 5-й (пятый) рабочий день, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Dij – календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S – спред, надбавка равная 2,00 (Двум целым ноль сотых) процента годовых;
Величина ДDij рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
T
НKДi=? * ДDij
Di0+1
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации внутри i-го купонного периода, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, …, 18);
Di0+1 – календарная дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
T – календарная дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
ДDij – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле, установленной в настоящем пункте приказа выше.
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.02.2025;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала: 05.03.2025 дата окончания: 04.04.2025
2 купонный период: дата начала: 04.04.2025 дата окончания: 04.05.2025
3 купонный период: дата начала: 04.05.2025 дата окончания: 03.06.2025
4 купонный период: дата начала: 03.06.2025 дата окончания: 03.07.2025
5 купонный период: дата начала: 03.07.2025 дата окончания: 02.08.2025
6 купонный период: дата начала: 02.08.2025 дата окончания: 01.09.2025
7 купонный период: дата начала: 01.09.2025 дата окончания: 01.10.2025
8 купонный период: дата начала: 01.10.2025 дата окончания: 31.10.2025
9 купонный период: дата начала: 31.10.2025 дата окончания: 30.11.2025
10 купонный период: дата начала: 30.11.2025 дата окончания: 30.12.2025
11 купонный период: дата начала: 30.12.2025 дата окончания: 29.01.2026
12 купонный период: дата начала: 29.01.2026 дата окончания: 28.02.2026
13 купонный период: дата начала: 28.02.2026 дата окончания: 30.03.2026
14 купонный период: дата начала: 30.03.2026 дата окончания: 29.04.2026
15 купонный период: дата начала: 29.04.2026 дата окончания: 29.05.2026
16 купонный период: дата начала: 29.05.2026 дата окончания: 28.06.2026
17 купонный период: дата начала: 28.06.2026 дата окончания: 28.07.2026
18 купонный период: дата начала: 28.07.2026 дата окончания: 27.08.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом количества (примерного количества) Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 04.04.2025
2 купонный период: 04.05.2025
3 купонный период: 03.06.2025
4 купонный период: 03.07.2025
5 купонный период: 02.08.2025
6 купонный период: 01.09.2025
7 купонный период: 01.10.2025
8 купонный период: 31.10.2025
9 купонный период: 30.11.2025
10 купонный период: 30.12.2025
11 купонный период: 29.01.2026
12 купонный период: 28.02.2026
13 купонный период: 30.03.2026
14 купонный период: 29.04.2026
15 купонный период: 29.05.2026
16 купонный период: 28.06.2026
17 купонный период: 28.07.2026
18 купонный период: 27.08.2026
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «24» февраля 20 25 г.