Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 января 2025г.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-005Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 005Р с регистрационным номером 4-60525-P-005P-02E от 22.07.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-01-60525-P-005P от 12.12.2024 (далее– Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и CFI выпуску ценных бумаг на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Уполномоченное должностное лицо эмитента, принявшее решение: Заместитель финансового директора ПАО «Магнит» 17 января 2025г., Решение от 17 января 2025г.№ б/н
Содержание принятого решения:
Установить величину процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-005Р-01 в размере 21,50% (Двадцать одна целая пятьдесят сотых) процента годовых, что составляет 17 руб. 67 коп. на одну Биржевую облигацию серии БО-005Р-01 за первый купонный период.
Установить процентные ставки со второго по пятнадцатый включительно купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-005Р-01 равными процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций серии БО-005Р-01, что составляет 17 руб. 67 коп. на одну Биржевую облигацию серии БО-005Р-01.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию серии БО-005Р-01 производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…15).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ (365 * 100%) где
i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, ..., 15;
НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T (i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17 января 2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала: 24.01.2025 дата окончания: 23.02.2025
2 купонный период: дата начала: 23.02.2025 дата окончания: 25.03.2025
3 купонный период: дата начала: 25.03.2025 дата окончания: 24.04.2025
4 купонный период: дата начала: 24.04.2025 дата окончания: 24.05.2025
5 купонный период: дата начала: 24.05.2025 дата окончания: 23.06.2025
6 купонный период: дата начала: 23.06.2025 дата окончания: 23.07.2025
7 купонный период: дата начала: 23.07.2025 дата окончания: 22.08.2025
8 купонный период: дата начала: 22.08.2025 дата окончания: 21.09.2025
9 купонный период: дата начала: 21.09.2025 дата окончания: 21.10.2025
10 купонный период: дата начала: 21.10.2025 дата окончания: 20.11.2025
11 купонный период: дата начала: 20.11.2025 дата окончания: 20.12.2025
12 купонный период: дата начала: 20.12.2025 дата окончания: 19.01.2026
13 купонный период: дата начала: 19.01.2026 дата окончания: 18.02.2026
14 купонный период: дата начала: 18.02.2026 дата окончания: 20.03.2026
15 купонный период: дата начала: 20.03.2026 дата окончания: 19.04.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента для каждого купонного периода с первого по пятнадцатый включительно: 17 руб. 67 коп. (из расчета 21,50 % годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 23.02.2025
2 купонный период: 25.03.2025
3 купонный период: 24.04.2025
4 купонный период: 24.05.2025
5 купонный период: 23.06.2025
6 купонный период: 23.07.2025
7 купонный период: 22.08.2025
8 купонный период: 21.09.2025
9 купонный период: 21.10.2025
10 купонный период: 20.11.2025
11 купонный период: 20.12.2025
12 купонный период: 19.01.2026
13 купонный период: 18.02.2026
14 купонный период: 20.03.2026
15 купонный период: 19.04.2026
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «20» января 2025 г.