Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «15» июля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-004Р-06, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 004Р с регистрационным номером 4-60525-P-004P-02E от 26.10.2020 (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер выпуска 4B02-06-60525-P-004P от 15.07.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Уполномоченное должностное лицо эмитента, принявшее решение: Заместитель финансового директора ПАО «Магнит» 15 июля 2024 г., Решение от 15 июля 2024 г. № б/н
Содержание принятого решения:
Установить величину процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО 004Р-06 в размере 17,00% (семнадцати) процентов годовых, что составляет 13 (тринадцать) руб. 97 (девяносто семь) коп. на одну Биржевую облигацию серии БО 004Р-06 за первый купонный период.
Установить порядок определения процентной ставки по второму – двадцать четвертому купонам:
Ci = Cк(i) + 1,00%,
где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3…24), проценты годовых
Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) – 5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».
В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 5, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.
Установить цену размещения Биржевых облигаций серии БО-004Р-06 в размере 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-004Р-06, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Биржевую облигацию серии БО-004Р-06.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15 июля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала: 22.07.2024 дата окончания: 21.08.2024
2 купонный период: дата начала: 21.08.2024 дата окончания: 20.09.2024
3 купонный период: дата начала: 20.09.2024 дата окончания: 20.10.2024
4 купонный период: дата начала: 20.10.2024 дата окончания: 19.11.2024
5 купонный период: дата начала: 19.11.2024 дата окончания: 19.12.2024
6 купонный период: дата начала: 19.12.2024 дата окончания: 18.01.2025
7 купонный период: дата начала: 18.01.2025 дата окончания: 17.02.2025
8 купонный период: дата начала: 17.02.2025 дата окончания: 19.03.2025
9 купонный период: дата начала: 19.03.2025 дата окончания: 18.04.2025
10 купонный период: дата начала: 18.04.2025 дата окончания: 18.05.2025
11 купонный период: дата начала: 18.05.2025 дата окончания: 17.06.2025
12 купонный период: дата начала: 17.06.2025 дата окончания: 17.07.2025
13 купонный период: дата начала: 17.07.2025 дата окончания: 16.08.2025
14 купонный период: дата начала: 16.08.2025 дата окончания: 15.09.2025
15 купонный период: дата начала: 15.09.2025 дата окончания: 15.10.2025
16 купонный период: дата начала: 15.10.2025 дата окончания: 14.11.2025
17 купонный период: дата начала: 14.11.2025 дата окончания: 14.12.2025
18 купонный период: дата начала: 14.12.2025 дата окончания: 13.01.2026
19 купонный период: дата начала: 13.01.2026 дата окончания: 12.02.2026
20 купонный период: дата начала: 12.02.2026 дата окончания: 14.03.2026
21 купонный период: дата начала: 14.03.2026 дата окончания: 13.04.2026
22 купонный период: дата начала: 13.04.2026 дата окончания: 13.05.2026
23 купонный период: дата начала: 13.05.2026 дата окончания: 12.06.2026
24 купонный период: дата начала: 12.06.2026 дата окончания: 12.07.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента за первый купонный период составляет 349 250 000 (триста сорок девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по двадцать четвертый включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 13,97 руб. (из расчета 17,00 % годовых).
Размер купонного дохода и процентная ставка в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по двадцать четвертый включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 21.08.2024
2 купонный период: 20.09.2024
3 купонный период: 20.10.2024
4 купонный период: 19.11.2024
5 купонный период: 19.12.2024
6 купонный период: 18.01.2025
7 купонный период: 17.02.2025
8 купонный период: 19.03.2025
9 купонный период: 18.04.2025
10 купонный период: 18.05.2025
11 купонный период: 17.06.2025
12 купонный период: 17.07.2025
13 купонный период: 16.08.2025
14 купонный период: 15.09.2025
15 купонный период: 15.10.2025
16 купонный период: 14.11.2025
17 купонный период: 14.12.2025
18 купонный период: 13.01.2026
19 купонный период: 12.02.2026
20 купонный период: 14.03.2026
21 купонный период: 13.04.2026
22 купонный период: 13.05.2026
23 купонный период: 12.06.2026
24 купонный период: 12.07.2026
3. Подпись
3.1.
ПАО «Магнит»
(подпись)
3.2. Дата "16" июля 2024 г.