Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о Стоимости чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.12.2024 г.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 09.01.2025 19:35:05) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ErXXMTA5U6uWgpyvtt03g-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 420124, РТ, г. Казань, ул.Меридианная, д.1А
1.4. ИНН Управляющей компании: 1435126890
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00088 от 12.11.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://akbars-capital.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6666
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 14.11.2024, N 6661
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.12.2024: 26 044 017,69
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.12.2024: 26 011 137,12
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,13
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.12.2024: 100,09
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.12.2024: 100,04
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,04998
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А
3.1 В сообщении скорректирована стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на 28.12.2024 на 3 (три) копейки в связи с исправлением дебиторской задолженности.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.Р. Гайзатуллин