Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» «О завершении размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплателыщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии ЗО27-Д, регистрационный номер 4-24-40046-N от 17.06.2024 (далее – Облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108TV3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций: срок (дата) погашения Облигаций: 25 июня 2027 г.
2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.
2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 26 июня 2024 г.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 11 июля 2024 г.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 198 416 (сто девяносто восемь тысяч четыреста шестнадцать) штук.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 39,68%.
2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (одна тысяча) долларов США за 1 (одну) Облигацию размещено 198 416 (сто девяносто восемь тысяч четыреста шестнадцать) штук.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): оплата Облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также иным имуществом (иностранными ценными бумагами – облигациями, номинированными в долларах США, выпущенными компанией ALROSA Finance S.A., зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга, с купонным доходом в размере 3,100% годовых, со сроком погашения 25 июня 2027 г., ISIN XS2010030919, права на которые учитываются российскими депозитариями).
Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 159 539 (сто пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать девять) штук.
Количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): 38 877 (тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) штук.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023 М.В. Раздолькин
(подпись)
3.2. Дата 12 июля 2024 г. М.П.