Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хабезский гипсовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 369425, Карачаево-Черкесская респ., Хабезский район, аул Али-Бердуковский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020900752311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0910003701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2024
2. Содержание сообщения
- Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
- Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
- Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 12 февраля 2024 года в 11-00 часов.
- Время начала регистрации участников собрания: 10-00 часов.
- Место проведения собрания: КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, кабинет бухгалтерии ОАО «Хабезский гипсовый завод».
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 января 2024 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
I. Об одобрении крупной сделки по заключению Договора № 520B00QW0MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» декабря 2023 года с Публичным Акционерным Обществом «Сбербанк России» в лице Карачаево-Черкесского отделения №8585 на следующих условиях:
- сумма договора – не более 205 000 000 (двести пять миллионов) руб.;
- дата полного погашения выданного кредита: 14 декабря 2033 г., погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему Графику погашения кредита:
№ п/п Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания
периода доступности
1 10 ноября 2025 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
2 10 февраля 2026 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
3 10 мая 2026 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
4 10 августа 2026 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
5 10 ноября 2026 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
6 10 февраля 2027 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
7 10 мая 2027 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
8 10 августа 2027 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
9 10 ноября 2027 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
10 10 февраля 2028 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
11 10 мая 2028 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
12 10 августа 2028 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
13 10 ноября 2028 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
14 10 февраля 2029 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
15 10 мая 2029 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
16 10 августа 2029 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
17 10 ноября 2029 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
18 10 февраля 2030 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
19 10 мая 2030 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
20 10 августа 2030 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
21 10 ноября 2030 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
22 10 февраля 2031 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
23 10 мая 2031 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
24 10 августа 2031 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
25 10 ноября 2031 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
26 10 февраля 2032 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
27 10 мая 2032 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
28 10 августа 2032 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
29 10 ноября 2032 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
30 10 февраля 2033 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
31 10 мая 2033 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
32 10 августа 2033 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
33 10 ноября 2033 г. 1,37 (Одна целая тридцать семь сотых)
34 Дата полного погашения выданного кредита Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности, и суммой платежей
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей Стандартной процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раз(а) в процентах годовых.
- процентная ставка:
а) Средневзвешенная (на период льготного кредитования), в период участия в Программе (в период финансирования Кредитора) с первой даты выдачи кредита по 27 декабря 2032 года - 14,25 (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процента(ов) годовых;
б) Средневзвешенная стандартная (вне периода льготного кредитования) - Ключевая ставка Банка России + фиксированная стандартная маржа 3,7 (Три целых семь десятых) процента(ов) годовых по окончанию участия в Программе (с 28 декабря 2032 года до 13 декабря 2033 года)
- срок кредита – не более 120 месяцев;
- цель кредитования: финансирование проекта по модернизации действующего цеха по производству сухих строительных смесей, в том числе заказ, доставка и монтаж необходимого оборудования – линии по производству сухих строительных смесей, в том числе на формирование ОАО «Хабезский гипсовый завод» у ПАО Сбербанк покрытия по аккредитивам для расчетов с контрагентами по контрактам, заключенным в рамках реализации Проекта (второй этап комплексного проекта развития мощностей ОАО «Хабезский гипсовый завод»)
- комиссионные платежи: взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.
II. Об одобрении крупной сделки по предоставлению ОАО «Хабезский гипсовый завод» в залог ПАО «Сбербанк России» в лице Карачаево-Черкесского отделения №8585 и выполнения обязательств Открытого акционерного общества «Хабезский гипсовый завод» по Договору № 520B00QW0MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» декабря 2023 года с Публичным Акционерным Обществом «Сбербанк России» в лице Карачаево-Черкесского отделения №8585 на следующих условиях:
- сумма договора – не более 205 000 000 (двести пять миллионов) руб.;
- дата полного погашения выданного кредита: 14 декабря 2033 г., погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему Графику погашения кредита:
№ п/п Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания
периода доступности
1 10 ноября 2025 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
2 10 февраля 2026 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
3 10 мая 2026 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
4 10 августа 2026 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
5 10 ноября 2026 г. 1,47 (Одна целая сорок семь сотых)
6 10 февраля 2027 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
7 10 мая 2027 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
8 10 августа 2027 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
9 10 ноября 2027 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
10 10 февраля 2028 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
11 10 мая 2028 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
12 10 августа 2028 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
13 10 ноября 2028 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
14 10 февраля 2029 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
15 10 мая 2029 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
16 10 августа 2029 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
17 10 ноября 2029 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
18 10 февраля 2030 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
19 10 мая 2030 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
20 10 августа 2030 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
21 10 ноября 2030 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
22 10 февраля 2031 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
23 10 мая 2031 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
24 10 августа 2031 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
25 10 ноября 2031 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
26 10 февраля 2032 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
27 10 мая 2032 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
28 10 августа 2032 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
29 10 ноября 2032 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
30 10 февраля 2033 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
31 10 мая 2033 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
32 10 августа 2033 г. 3,26 (Три целых двадцать шесть сотых)
33 10 ноября 2033 г. 1,37 (Одна целая тридцать семь сотых)
34 Дата полного погашения выданного кредита Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности, и суммой платежей
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей Стандартной процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раз(а) в процентах годовых.
- процентная ставка:
а) Средневзвешенная (на период льготного кредитования), в период участия в Программе (в период финансирования Кредитора) с первой даты выдачи кредита по 27 декабря 2032 года - 14,25 (Четырнадцать целых двадцать пять сотых) процента(ов) годовых;
б) Средневзвешенная стандартная (вне периода льготного кредитования) - Ключевая ставка Банка России + фиксированная стандартная маржа 3,7 (Три целых семь десятых) процента(ов) годовых по окончанию участия в Программе (с 28 декабря 2032 года до 13 декабря 2033 года)
- срок кредита – не более 120 месяцев;
- цель кредитования: финансирование проекта по модернизации действующего цеха по производству сухих строительных смесей, в том числе заказ, доставка и монтаж необходимого оборудования – линии по производству сухих строительных смесей, в том числе на формирование ОАО «Хабезский гипсовый завод» у ПАО Сбербанк покрытия по аккредитивам для расчетов с контрагентами по контрактам, заключенным в рамках реализации Проекта (второй этап комплексного проекта развития мощностей ОАО «Хабезский гипсовый завод»)
- комиссионные платежи: взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита;
плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.
Следующие залоги:
1) Предмет залога-движимое имущество:
Технологическое оборудование: Залог движимого имущества в виде:
- оборудования 196 единиц;
- транспорта 14 единиц, расположенных по адресу Карачаево-Черкесская Республика, район Хабезский, аул Али-Бердуковский.
2) Предмет залога-движимое имущество, приобретенное по контракту № CR27042023 от 27.04.2023:
- оборудование «Линия паллетирования гипсокартонных листов» -1 единица
- оборудование для производства жидкой гипсовой штукатурной смеси- 1 единица, расположенных по адресу Карачаево-Черкесская Республика, район Хабезский, аул Али-Бердуковский.
3) Предмет залога – недвижимое имущество:
Коммерческая недвижимость: Залог земельных участков / прав аренды земельных участков/зданий и сооружений (21 ед.), расположенных по адресу:
- Карачаево-Черкесская Республика, р-н Хабезский, аул Али-Бердуковский,
- Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, проезд Северный, д 9.
4) Предмет залога – имущественные права (требования) по Контракту.
Контракт: № CR27042023 от 27.04.2023, заключенный между залогодателем и следующим лицом: Beijing Cnru Wantong International Trading Co., Ltd.
5) Предмет залога – ценные бумаги Заемщика (по тексту настоящего пункта, именуемого также «Эмитент»); наименование и вид ценных бумаг: Залог 74,26% акций ОАО "Хабезский гипсовый завод": - 46 322 обыкновенных акций; - 9 870 привилегированных акций. Одновременно с предоставлением в залог Кредитору ценных бумаг залогодатель передает Кредитору в залог также все принадлежащие ему права, удостоверенные заложенными ценными бумагами. Залогодатель Аргунов Олег Абубекирович; Паспорт: серия ** **, номер ******, выдан *******, дата выдачи ****; ИНН поручителя: ***
6) Предмет залога – ценные бумаги Заемщика (по тексту настоящего пункта, именуемого также «Эмитент»); наименование и вид ценных бумаг: Залог 20,93% акций ОАО "Хабезский гипсовый завод": - 9 262 обыкновенных акций; - 6 575 привилегированных акций. Одновременно с предоставлением в залог Кредитору ценных бумаг залогодатель передает Кредитору в залог также все принадлежащие ему права, удостоверенные заложенными ценными бумагами. Залогодатель Китова Елена Абубекировна; Паспорт: серия ** **, номер ******, выдан *******; ИНН поручителя: ***.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с «22» января 2024 года в бухгалтерии ОАО «Хабезский гипсовый завод» с 9-00 часов до 16-00 часов по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32424-E от 18.07.1997 г.; акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32424-E от 18.07.1997 г.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров, дата составление и номер протокола заседания наблюдательного совета: 09 января 2024 года Советом директоров ОАО «Хабезский гипсовый завод» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 09 января 2024 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Китов
3.2. Дата 09.01.2024г.