Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2023
2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «16» февраля 2023 года.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «Телемеханика»:
1. Макоев Тали Ахмедович (председатель Совета директоров)
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Куликов Никита Валерьевич
4. Губашиев Залим-Гери Абубович
Представлено письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Телемеханика»:
1. Сапожников Владимир Владимирович
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Приглашены:
1. Голигорский Павел Владимирович – Руководитель Управления по развитию партнерств и сделкам слияния и поглощения АО «ОПК»
2. Угрюмова Анастасия Евгеньевна – Руководитель направления Управления имущественных активов
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. «Отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году».
Формулировка решений, поставленных на голосование:
1. По итогам заслушивания Отчета единоличного исполнительного органа советом директоров Общества отмечены неудовлетворительные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Телемеханика» в 2022 году.
2. Ввиду неудовлетворительного качества представленных материалов для отчета единоличного исполнительного органа перед Советом директоров ПАО «Телемеханика» поручить генеральному директору Общества обеспечить представление Совету директоров Общества в срок до 27.02.2023 г. следующих документов:
– Справка по сумме задолженности ПАО «Телемеханика» перед
ООО «ВоенТекстильПром» по договору № ДЗ/2021-01-01 от 21.01.2021 г. за период
с 2021 года – конец 2022 года в поквартальной разбивке с указанием начислений
и погашений;
– Справка с перечнем сдаваемых ПАО «Телемеханика» в аренду объектов недвижимого имущества (долгосрочная и краткосрочная аренда) с указанием условий договоров аренды (цена объекта, сроки аренды, порядок оплаты, отчет об оценке, расчеты стоимости);
– Отчет о движении денежных средств предприятия в части прихода заемного финансирования от ООО «ВоенТекстильПром» и расхода по направлениям погашения
с приложением подтверждающих документов (банковские выписки);
– Доработанная справка технико-экономических показателей в части плана на 2023 год по всем показателям (в трех вариантах: оптимистичном, реалистичном и консервативном);
– Расшифровка сравнительных показателей ПАО «Телемеханика» за период с 2018 г.
по 2023 г. в части доходов и прочих расходов;
– Письмо АО «Росэлектроника» в адрес ПАО «Телемеханика» о необходимости проведения оценки арендуемого здания бывшего сборочно-наладочного корпуса
в 2022 г., в том числе стоимость услуги оценки ООО «РТ-Капитал», заявку на проведение оценки, а также заключение ООО «РТ-Капитал» на Отчет об оценке;
– Развернутая справка по управленческим и коммерческим расходам предприятия
за 2022 г. на сумму 31 млн 619 тыс. руб.;
– Номенклатура списанной продукции на общую сумму 8 млн руб., в том числе договор
о полной индивидуальной материальной ответственности;
– Пояснение в части падения производства пусковых систем противоградной установки с предоставлением справки о расходах, а также обоснование рентабельности реализации продукции. Расшифровка себестоимости одного изделия (прибыль, НДС, ФОТ, общепроизводственные и общехозяйственные расходы).
– Текущая организационная структура ПАО «Телемеханика» с расшифровкой функциональных обязанностей, численности и суммы затрат Общества на содержание структурных подразделений предприятия;
– Договор на контрактное производство лифтового оборудования, заключенный между
ПАО «Телемеханика» и ООО «ГЕКАТА».
3. Поручить генеральному директору представить до 3 апреля 2023 г. материалы
по контрактации в части лифтового оборудования с указанием количества изделий, сроков заключения контрактов и их суммы. В противном случае признать проект производства лифтового оборудования несостоявшимся.
4. Поручить генеральному директору ПАО «Телемеханика» обеспечить неукоснительное согласование сделок по привлечению или осуществлению финансирования, независимо от суммы сделки, со структурными подразделениями
АО «ОПК» в соответствии с Порядком подготовки и принятия корпоративных решений АО «ОПК», утвержденного приказом АО «ОПК» от 01.02.2021 № 19.
5. Поручить генеральному директору ПАО «Телемеханика» представить предложения соответствующих мер по оптимизации расходов, имеющихся у Общества,
с указанием источников погашения кредитных обязательств Общества.
6. Созвать заседание Совета директоров ПАО «Телемеханика» в форме совместного присутствия на 02.03.2023 г. с целью повторного заслушивания Отчета единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2022 году.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Решения, принятые по первому вопросу повестки дня:
1. По итогам заслушивания Отчета единоличного исполнительного органа советом директоров Общества отмечены неудовлетворительные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Телемеханика» в 2022 году.
2. Ввиду неудовлетворительного качества представленных материалов для отчета единоличного исполнительного органа перед Советом директоров ПАО «Телемеханика» поручить генеральному директору Общества обеспечить представление Совету директоров Общества в срок до 27.02.2023 г. следующих документов:
– Справка по сумме задолженности ПАО «Телемеханика» перед
ООО «ВоенТекстильПром» по договору № ДЗ/2021-01-01 от 21.01.2021 г. за период
с 2021 года – конец 2022 года в поквартальной разбивке с указанием начислений
и погашений;
– Справка с перечнем сдаваемых ПАО «Телемеханика» в аренду объектов недвижимого имущества (долгосрочная и краткосрочная аренда) с указанием условий договоров аренды (цена объекта, сроки аренды, порядок оплаты, отчет об оценке, расчеты стоимости);
– Отчет о движении денежных средств предприятия в части прихода заемного финансирования от ООО «ВоенТекстильПром» и расхода по направлениям погашения
с приложением подтверждающих документов (банковские выписки);
– Доработанная справка технико-экономических показателей в части плана на 2023 год по всем показателям (в трех вариантах: оптимистичном, реалистичном и консервативном);
– Расшифровка сравнительных показателей ПАО «Телемеханика» за период с 2018 г.
по 2023 г. в части доходов и прочих расходов;
– Письмо АО «Росэлектроника» в адрес ПАО «Телемеханика» о необходимости проведения оценки арендуемого здания бывшего сборочно-наладочного корпуса
в 2022 г., в том числе стоимость услуги оценки ООО «РТ-Капитал», заявку на проведение оценки, а также заключение ООО «РТ-Капитал» на Отчет об оценке;
– Развернутая справка по управленческим и коммерческим расходам предприятия
за 2022 г. на сумму 31 млн 619 тыс. руб.;
– Номенклатура списанной продукции на общую сумму 8 млн руб., в том числе договор
о полной индивидуальной материальной ответственности;
– Пояснение в части падения производства пусковых систем противоградной установки с предоставлением справки о расходах, а также обоснование рентабельности реализации продукции. Расшифровка себестоимости одного изделия (прибыль, НДС, ФОТ, общепроизводственные и общехозяйственные расходы).
– Текущая организационная структура ПАО «Телемеханика» с расшифровкой функциональных обязанностей, численности и суммы затрат Общества на содержание структурных подразделений предприятия;
– Договор на контрактное производство лифтового оборудования, заключенный между
ПАО «Телемеханика» и ООО «ГЕКАТА».
3. Поручить генеральному директору представить до 3 апреля 2023 г. материалы
по контрактации в части лифтового оборудования с указанием количества изделий, сроков заключения контрактов и их суммы. В противном случае признать проект производства лифтового оборудования несостоявшимся.
4. Поручить генеральному директору ПАО «Телемеханика» обеспечить неукоснительное согласование сделок по привлечению или осуществлению финансирования, независимо от суммы сделки, со структурными подразделениями
АО «ОПК» в соответствии с Порядком подготовки и принятия корпоративных решений АО «ОПК», утвержденного приказом АО «ОПК» от 01.02.2021 № 19.
5. Поручить генеральному директору ПАО «Телемеханика» представить предложения соответствующих мер по оптимизации расходов, имеющихся у Общества,
с указанием источников погашения кредитных обязательств Общества.
6. Созвать заседание Совета директоров ПАО «Телемеханика» в форме совместного присутствия на 02.03.2023 г. с целью повторного заслушивания Отчета единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2022 году.
Повестка дня исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2023 года, протокол №11
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 21.02.2023г.