Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656043, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 76 офис 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1080411002055

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0411137185

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00013-L-001P-02E от 28.04.2021 г. (далее – «Биржевые облигации»)

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00013-L-001P от 14.09.2023

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Директор.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22 сентября 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом – Директором.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцать) дней с даты начала размещения облигаций. Даты начала и окончания купонных периодов:

1-й купонный период с 28.09.2023 по 28.10.2023;

2-й купонный период с 28.10.2023 по 27.11.2023;

3-й купонный период с 27.11.2023 по 27.12.2023;

4-й купонный период с 27.12.2023 по 26.01.2024;

5-й купонный период с 26.01.2024 по 25.02.2024;

6-й купонный период с 25.02.2024 по 26.03.2024;

7-й купонный период с 26.03.2024 по 25.04.2024;

8-й купонный период с 25.04.2024 по 25.05.2024;

9-й купонный период с 25.05.2024 по 24.06.2024;

10-й купонный период с 24.06.2024 по 24.07.2024;

11-й купонный период с 24.07.2024 по 23.08.2024;

12-й купонный период с 23.08.2024 по 22.09.2024;

13-й купонный период с 22.09.2024 по 22.10.2024;

14-й купонный период с 22.10.2024 по 21.11.2024;

15-й купонный период с 21.11.2024 по 21.12.2024;

16-й купонный период с 21.12.2024 по 20.01.2025;

17-й купонный период с 20.01.2025 по 19.02.2025;

18-й купонный период с 19.02.2025 по 21.03.2025;

19-й купонный период с 21.03.2025 по 20.04.2025;

20-й купонный период с 20.04.2025 по 20.05.2025;

21-й купонный период с 20.05.2025 по 19.06.2025;

22-й купонный период с 19.06.2025 по 19.07.2025;

23-й купонный период с 19.07.2025 по 18.08.2025;

24-й купонный период с 18.08.2025 по 17.09.2025;

25-й купонный период с 17.09.2025 по 17.10.2025;

26-й купонный период с 17.10.2025 по 16.11.2025;

27-й купонный период с 16.11.2025 по 16.12.2025;

28-й купонный период с 16.12.2025 по 15.01.2026;

29-й купонный период с 15.01.2026 по 14.02.2026;

30-й купонный период с 14.02.2026 по 16.03.2026;

31-й купонный период с 16.03.2026 по 15.04.2026;

32-й купонный период с 15.04.2026 по 15.05.2026;

33-й купонный период с 15.05.2026 по 14.06.2026;

34-й купонный период с 14.06.2026 по 14.07.2026;

35-й купонный период с 14.07.2026 по 13.08.2026;

36-й купонный период с 13.08.2026 по 12.09.2026;

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска); Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента:

по 1-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 2-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 3-ему купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 4-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 5-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 6-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 7-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 8-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 9-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 10-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 11-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 12-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 13-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 14-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 15-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 16-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 17-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 18-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 19-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 20-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 21-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 22-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 23-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 24-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 25-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 26-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 27-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 28-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 29-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 30-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 31-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 32-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 33-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 34-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 35-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

по 36-ому купонному периоду: 3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);

1-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

2-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

3-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

4-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

5-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

6-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

7-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

8-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

9-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

10-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

11-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

12-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

13-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

14-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

15-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

16-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

17-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

18-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

19-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

20-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

21-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

22-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

23-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

24-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

25-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

26-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

27-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

28-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

29-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

30-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

31-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

32-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

33-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

34-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

35-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

36-й купонный период: 13,15 руб. (тринадцать рублей пятнадцать копеек), 16 % годовых;

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Облигациям в не денежной форме не предусмотрена. 2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 28.10.2023;

2-й купонный период 27.11.2023;

3-й купонный период 27.12.2023;

4-й купонный период 26.01.2024;

5-й купонный период 25.02.2024;

6-й купонный период 26.03.2024;

7-й купонный период 25.04.2024;

8-й купонный период 25.05.2024;

9-й купонный период 24.06.2024;

10-й купонный период 24.07.2024;

11-й купонный период 23.08.2024;

12-й купонный период 22.09.2024;

13-й купонный период 22.10.2024;

14-й купонный период 21.11.2024;

15-й купонный период 21.12.2024;

16-й купонный период 20.01.2025;

17-й купонный период 19.02.2025;

18-й купонный период 21.03.2025;

19-й купонный период 20.04.2025;

20-й купонный период 20.05.2025;

21-й купонный период 19.06.2025;

22-й купонный период 19.07.2025;

23-й купонный период 18.08.2025;

24-й купонный период 17.09.2025;

25-й купонный период 17.10.2025;

26-й купонный период 16.11.2025;

27-й купонный период 16.12.2025;

28-й купонный период 15.01.2026;

29-й купонный период 14.02.2026;

30-й купонный период 16.03.2026;

31-й купонный период 15.04.2026;

32-й купонный период 15.05.2026;

33-й купонный период 14.06.2026;

34-й купонный период 14.07.2026;

35-й купонный период 13.08.2026;

36-й купонный период 12.09.2026;

3. Подпись

3.1. Директор

Д.М. Глухов

3.2. Дата 26.09.2023г.