Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30.10.2024 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров – 30 октября 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предоставлении согласия на ранее совершенную крупную сделку, а именно заключение с АО «Искож» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, с учетом всех ранее заключенных дополнительных соглашений (далее – Соглашение), с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» –Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.4.1. Количество членов Совета директоров: 9
Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 9 -Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
По вопросу №1 повестки дня следующее решение:
В соответствии с п.12.2, 15.2 Устава АО «Искож», предоставить согласие на ранее совершенную крупную сделку по заключению Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, с учетом всех ранее заключенных дополнительных соглашений (далее – Соглашение), в рамках которого заключаются отдельные Кредитные сделки (транши) (далее – Кредитные сделки), с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» – Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк на следующих условиях:
1.1. Максимальный лимит – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
1.2. Срок действия Соглашения– на срок по «18» января 2026 г. с лимитом:
1.3. Максимальный срок Кредитной сделки – до 60 дней.
1.4. Погашение кредита – дата, согласованная Сторонами при заключении Кредитной сделки и зафиксированная в соответствующих Подтверждениях, в которую производится полное погашение кредита по Кредитной сделке.
1.5. Цель использование кредита: для Приобретение векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов по контрактам (договорам).
1.6. Процентная ставка – Процентная ставка, согласованная Сторонами и используемая как максимальное значение, в пределах которого Сторонами может быть установлена процентная ставка при заключении Кредитной сделки. Не включает в себя Дополнительную часть процентной ставки.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 5 (Пять) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).
По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
1.6.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.
1.6.2. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Соглашения: 11.2.4, 11.2.6, 11.2.9, 11.2.11, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 12.2 Соглашения (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной(ым) сделке(ам) на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента(ов) годовых.
Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).
Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия, соответствующего(их) Основания(й).
Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика.
Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты уплаты процентов по кредиту.
1.7. Порядок уплаты процентов:
1.7.1. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);
1.7.2. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
1.8. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
1.9. Остальные условия определяются Кредитором. Кредит предоставляется на условиях ПАО Сбербанк.
Наделить полномочиями на предоставление интересов и подписание Соглашения и Кредитных сделок директору АО «ИСКОЖ» Киршиной Лиане Раифовне, действующей на основании Устава, на указанных выше условиях.
Результата голосования: «За» - 9 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 30.10.2024 г.
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 30.10.2024