Годовая бухгалтерская (финансовая) ЗАО « Отель Виноградово»
за 2011 финансовый год
Бухгалтерский баланс за 2011 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	31.12.2011	
Организация: Закрытое акционерное общество "Отель Виноградово"	по ОКПО	45390851	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715151635	
Вид деятельности	по ОКВЭД	55.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 127204 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 171			
Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0	
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	
	Основные средства	1130	105 416	106 552	105 545	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0	
	Финансовые вложения	1150	2	2	2	
	Отложенные налоговые активы	1160	456	98	94	
	Прочие внеоборотные активы	1170	23 035	21 185	20 975	
	ИТОГО по разделу I	1100	128 908	127 837	126 616	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3 558	7 340	4 936	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 415	1 212	1 321	
	Дебиторская задолженность	1230	27 521	14 549	28 007	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	370	150	150	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 487	8 013	3 708	
	Прочие оборотные активы	1260	21 189	22 456	20 098	
	ИТОГО по разделу II	1200	58 540	64 681	53 720	
	БАЛАНС (актив)	1600	187 448	181 557	184 836	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	89 315	89 315	89 315	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 178	2 178	2 178	
	Резервный капитал	1360	0	0	0	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 294	52 686	40 982	
	ИТОГО по разделу III	1300	124 787	144 179	132 475	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0	0	0	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 959	4 316	3 660	
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0	
	Прочие обязательства	1450	0	0	0	
	ИТОГО по разделу IV	1400	4 959	4 316	3 660	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	3 120	340	0	
	Кредиторская задолженность	1520	52 304	25 649	29 758	
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	
	Оценочные обязательства	1540	2 278	0	0	
	Прочие обязательства	1550	0	18 777	36 997	
	ИТОГО по разделу V	1500	57 702	44 766	36 997	
	БАЛАНС (пассив)	1700	187 448	181 557	184 836	

Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	31.12.2011	
Организация: Закрытое акционерное общество "Отель Виноградово"	по ОКПО	45390851	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715151635	
Вид деятельности	по ОКВЭД	55.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 127204 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 171			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	251 559	231 019	
	Себестоимость продаж	2120	-124 657	-108 033	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 902	122 986	
	Коммерческие расходы	2210	0	0	
	Управленческие расходы	2220	-126 316	-114 497	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	586	8 489	
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	
	Проценты к получению	2320	0	0	
	Проценты к уплате	2330	0	-46	
	Прочие доходы	2340	1 275	617	
	Прочие расходы	2350	-7 068	-4 155	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 207	4 905	
	Текущий налог на прибыль	2410	-37	-773	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 364	656	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	643	0	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	358	4	
	Прочее	2460	0	0	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-5 530	3 480	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	0	0	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0	

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
		Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003	
	Дата	31.12.2011	
Организация: Закрытое акционерное общество "Отель Виноградово"	по ОКПО	45390851	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715151635	
Вид деятельности	по ОКВЭД	55.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 127204 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 171			

1. Движение капитала	
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	89 315	0	2 178	0	52 685	144 178	
За отчетный период предыдущего года:								
Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								
чистая прибыль	3211					3 480	3 480	
переоценка имущества	3212	0	0	0	0	0	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	0	0	0	0	0	
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	0	0	0	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	0	0	0	
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0	
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	0	0	
в том числе:		0	0	0	0	0	0	
убыток	3221	0	0	0	0	0	0	
переоценка имущества	3222	0	0	0	0	0	0	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	0	0	0	0	0	0	
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	0	0	0	
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	0	0	0	
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3227					-15 184	-15 184	
Изменение добавочного  капитала	3230	0	0	0	0	0	0	
Изменение резервного капитала	3240	0	0	0	0	0	0	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	89 315	0	2 178	0	40 982	132 475	
За отчетный год:								
Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	0	0	7 688	7 688	
в том числе:								
чистая прибыль	3311	0	0	0	0	0	0	
переоценка имущества	3312	0	0	0	0	0	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	0	0	0	0	0	
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	0	0	0	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	0	0	0	
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0	
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								
убыток	3321	0	0	0	0	-5 530	-5 530	
переоценка имущества	3322	0	0	0	0	0	0	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	0	0	0	0	-2 158	-2 158	
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	0	0	0	
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	0	0	0	
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3327	0	0	0	0	0	0	
Изменение добавочного  капитала	3330	0	0	0	0	0	0	
Изменение резервного капитала	3340	0	0	0	0	0	0	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3300	89 315	0	2 178	0	33 294	124 787	

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок	
			Изменения капитала за 2010 г.		
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2009г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2010 г.	
1	2	3	4	5	6	
Капитал – всего						
до корректировок	3400	0	0	0	0	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0	
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0	
после корректировок	3500	0	0	0	0	
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	0	0	0	0	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0	
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0	
после корректировок	3501	0	0	0	0	
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
до корректировок	3402	0	0	0	0	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0	
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0	
после корректировок	3502	0	0	0	0	

Справки	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2009г.	
1	2	3	4	5	
Чистые активы	3600	124 787	224 673	220 418	

Отчет о движении денежных средств за 2011 г.
		Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004	
	Дата	31.12.2011	
Организация: Закрытое акционерное общество "Отель Виноградово"	по ОКПО	45390851	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715151635	
Вид деятельности	по ОКВЭД	55.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 127204 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 171			

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011г.	За 12 мес.2010 г.	
1	2	3	4	
Денежные потоки от текущих операций				
				
Поступления - всего	4110	317 472	325 991	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	268 894	280 290	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	113	0	
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0	
прочие поступления	4119	48 465	45 701	
Платежи - всего	4120	-357 492	-321 686	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-193 467	-151 083	
в связи с оплатой труда работников	4122	-78 367	-70 324	
процентов по долговым обязательствам	4123	0	-3 280	
налога на прибыль организаций	4124	-365	-49 849	
прочие платежи	4125	-45 830	-47 150	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-557	4 305	
				
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
				
Поступления - всего	4210	0	0	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	121	0	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0	
прочие поступления	4219	0	0	
Платежи - всего	4220	-220	0	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-220	0	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0	
прочие платежи	4229	0	0	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	99	0	
				
Денежные потоки от финансовых операций				
				
Поступления - всего	4310	5 300	0	
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	5 300	0	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0	
прочие поступления	4319	0	0	
Платежи - всего	4320	-8 170	0	
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-5 650	0	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-2 520	0	
прочие платежи	4329	0	0	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-2 870	0	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28	321	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	4 305	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 458	7 962	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0