Пояснительная записка к  отчету 
за 12 месяцев 2012 года
по ОАО «УК ЖКХ Починковского района».

О работе коммунальных предприятий.

План доходов				т. руб.					72021
Выполнено				т. руб.					64081
Убыток ,прибыль		 	т. руб.					-4537

в т.ч.получен убыток от реализации по предприятиям:

ЖЭУ					т. руб.					+823
Водопровод				т. руб.					+1079
Канализация				т. руб.					-285
Котельные				т. руб.					-7219
Санитарный участок			т. руб.					+858
Прочие				т. руб.					+172
Свалка				т. руб.					-894
Транспортный участок		т. руб.					+929

ВОДОПРОВОДНЫЙ УЧАСТОК,

План отпуска воды
всем потребителям			т. м3					614,8
Выполнено				т.м3					583,39
План доходов				т. руб.					12546
Выполнено				т. руб.					11909
Факт. прибыль (убыток)		т. руб.					+1079

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 133,8 км., в т.ч.:
- с. Тагаево – 7 км., 
- с. Починки – 64,9 км.,
- с. Н.Спасское – 7,5 км., 
- с. Осинки – 2,5 км., 
- с. Дуброво – 3,1 км., 
- с. Шагаево – 7,0 км., 
- с. Маресево- 19,8 км., 
- с. Пеля - Хованская – 22 км.
Протяженность ветхих сетей 52 км. Износ водопроводных сетей в среднем 78,79 %. Число водоразборных колонок 432 шт. Общее количество скважин 38 шт., из них 31 работающая, 7 резервных. Производственная мощность насосных станций на скважинах 1,7 т.м3 в сутки, фактическая мощность 1,6 т.м3 в сутки. На водопроводном участке трудятся 18 человек. 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ УЧАСТОК.

План пропуска
сточных вод				т.м3					375,0
Выполнено				т.м3					299,6
План доходов				т. руб.					5521
Выполнено				т. руб.					4412
Факт.прибыль (убыток)		т.руб.					-285

Общая протяженность канализационных сетей составляет 20,7 км., 7 насосных станций, пропускная способность очистных сооружений 1,4 т.м3 в сутки.
Канализационный участок обслуживают 13 чел.
	Убыток получен из-за перерасхода по статье «ремонт и техническое обслуживание» на 117 тыс. руб. и из-за снижения объема пропуска сточных вод после установки счетчиков.

ЖЭУ.

План доходов				т. руб.					9064
Выполнено				т. руб.					8782
План прибыль			т.руб.					90
Факт. прибыль			т.руб.					823

Средне эксплуатируемая  площадь жилого фонда составляет на 01.10.2012 г 83,57 тыс. м2 (лестничные клетки -7,8 тыс. м2, подвалы – 21,8 тыс. м2)
Всего на обслуживании находится 112 домов, в т.ч. 103-с. Починки, 2-Осинки, 2-сП. Хованская, 5- п. Ужовка. Жилой фонд обслуживают 28 чел.

САНИТАРНЫЙ УЧАСТОК.

План по вывозке
н/чистот и бытового мусора		т.м3					32,4
Выполнено				т.м3					35,27
	в т.ч.
жидкие отходы			т.м3					8,49
План доходов 			т. руб.					3982
Выполнено 				т. руб.					5194
План прибыли			т. руб.					58
Факт. прибыль(убыток)		т. руб.					+858

Санитарный участок состоит из 7 единиц техники (3-ассенизационных, 4-х мусоровозов). 

ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Транспортный участок.

План доходов				т. руб.					6449
Выполнено				т. руб.					6931
План прибыли			т. руб.					18
Факт.прибыль (убыток)		т. руб.					+929

Свалка

План доходов				т. руб.					1114
Выполнено				т. руб.					879
Факт.прибыль (убыток) 		т.руб.					-894

 	Перерасход  получен по статье «прочие прямые расходы», в связи с получением лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности – 395 тыс.руб., расходы по лицензии не были заложены в планы на 2012 г.
 	Перерасход по статье «ремонт и техническое обслуживание» (работа транспорта ) – 499 тыс.руб.

Прочие

План доходов				т.руб.					
Выполнено				т.руб.					172
План прибыли			т. руб					
Факт. прибыль (убыток)		т. руб.					+172
   
КОТЕЛЬНЫЕ.

Количество котельных всего	шт.					13
План по отпуску
тепловой энергии			т. Г/кал.				27845
Выполнено				т. Г/кал.				21428
План доходов				т. руб.					33345
Выполнено				т. руб.					25802
Выполнено убыток			 т. руб.					-7219

За 12 месяцев 2012 года по котельным получен убыток в размере 7219 тыс.руб. Убыток получен по следующим причинам:
1) перерасход газа по сравнению с планом – 1182 тыс.куб.м   на сумму 4361 тыс.руб.
по плану заложено 156,58 куб.м – расход газа на 1 Гкал, фактически 211,73 куб.м. на 1 Гкал, перерасход составил 211,73-156,58= 55,15 куб.м
55,15 куб.м * 21428 тыс.Гкал = 1182 тыс.куб.м
1182 тыс.куб.м * 3689,26 руб. = 4361 тыс.руб.
2) перерасход по электроэнергии по сравнению с планом 439 тыс. кВт на сумму 671 тыс.руб.
по плану заложено 31,33 кВт (872337 кВт / 27845 Гкал = 31,33 кВт) расхода эл.энергии на 1 Гкал, а фактически 51,82 кВт (1110484 кВт / 21428 Гкал  = 51,82 кВт)
51,82-31,33 = 20,49кВт
20,49 кВт * 21428 Гкал = 439 тыс.кВт
439 тыс.кВт * 3,45 руб. = 1515 тыс.руб.
экономия в тарифах 4,21 (план) – 3,45 (факт) = 0,76 руб.
1110484 кВт * 0,76 = 844 тыс.руб.
1515 тыс.руб. – 844 тыс.руб. = 671 тыс.руб.
3) от снижения дохода за счет перевода части отопления (у населения) на индивидуальное, а так же установка счетчиков на горячую воду и теплоснабжение потребителями около 2187 тыс.руб.

ДВИЖЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ

Остаток на 01.01.2012					10795,8
Поступило:							-

Итого								-

Передано-выбыло:						20,0
Итого:							20,0
Остаток на 01.01.2013					10775,8

АМОРТИЗАЦИЯ  ОСНОВНЫХ  ФОНДОВ.

Остаток на 01.01.2012 					5023,1

Начисленная амортизация					551,6

Передано выбыло						20,0

Сальдо  на 01.01.2013					5554,7

Затраты на энергоресурсы использованные в течении 2012 года

Виды ресурсов	2011 год	2012 год	Разница	
	Кол-во	Сумма, тыс.руб.	Кол-во	Сумма, тыс.руб.	Кол-во	Сумма, тыс.руб.	
Эл.энергия, тыс.кВт	2748,54	9166,09	2414,171	7822,32	-334,369	-1343,77	
Газ природный, тыс.куб.м	4895,658	16972,51	4560,847	16826,16	-334,811	-146,35	
ГСМ, т	98	2370,09	101	2706,00	3	335,91	

Целевое финансирование за 12 месяцев 2012г.

Починковский сельский совет

							Факт.			 Факт.		Остаток 
						        финансиров.		расход		неиспольз.
												средств
							(т.руб.)		(т.руб.)	(т.руб.)

1.	Уборка территории в центре
 с.Починки(очистка от снега
 и вывоз снега с проезжей 
части, окашивание, материалы)		825,4			508,6
2.	Очистка дорог от снега			391,6			193,7
3.	Услуги по содержанию ул.
освещения (з/плата, услуги
транспорта, материал)			137,0			137,0
4.	Плотина (эксплуатация, ремонт,
услуги транспорта)				104,3			104,3
5.	Уборка территорий кладбищ 
с. Починки					144,0			144,0
6. Окашивание обочин дорог			
7. Спиливание деревьев	, валка
	старых деревьев				179,0			179,0
8. Уборка мусора с обочин дорог
	и несанкционированных свалок		222,0			222,0		_____
Итого:						2003,3			1488,6		514,7

Финансирование по 185-ФЗ (капитальный ремонт многоквартирных домов)

							9126,4			9126,4		0,0
Финансирование из Починковского муниципального района

1.	Возмещение денежных средств
по ремонту крыш многоквартирных 
домов (последствия урагана)		774,1			774,1		0,0
2.	Центр занятости населения		49,0			49,0		0,0

Поступление средств от населения

1.	Найм жил.помещения			29,8					297,0
2.	Ремонт и содер.жилья			811,4					1005,7

Всего поступило:				12794,0		11438,1	1817,4

Директор ОАО «УК ЖКХ
Починковского района»						Дружинин О.Г.

Гл. бухгалтер ОАО «УК ЖКХ
Починковского района						Федина Л.В.