Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «ИСТЭК»	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13			

Наименование показателя	На отчетную дату	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы				
Результаты исследований и разработок				
Нематериальные поисковые активы				
Материальные поисковые активы				
Основные средства				
Доходные вложения в материальные ценности				
Финансовые вложения	1	1	0	
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы				
Итого по разделу I	1	1	0	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность	2	2	10	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	501	1000	1129	
Денежные средства и денежные эквиваленты	87	28	4	
Прочие оборотные активы				
Итого по разделу II	590	1030	1143	
БАЛАНС	591	1031	1143	

Наименование показателя	На отчетную дату	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	66	66	66	
Собственные акции, выкупленные у акционеров				
Переоценка внеоборотных активов				
Добавочный капитал (без переоценки)				
Резервный капитал				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	519	912	1070	
Итого по разделу III	585	978	1136	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства				
Отложенные налоговые обязательства				
Оценочные обязательства				
Прочие обязательства				
Итого по разделу IV				
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	0	40	0	
Кредиторская задолженность	6	13	7	
Доходы будущих периодов				
Оценочные обязательства				
Прочие обязательства				
Итого по разделу V	6	53	7	
БАЛАНС	591	1031	1143	

Отчет о прибылях и убытках
за 2012 год
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «ИСТЭК»	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13			

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
Выручка	-	-	
Себестоимость продаж	(-)	(-)	
Валовая прибыль (убыток)	-	-	
Коммерческие расходы	(-)	(-)	
Управленческие расходы	(397)	(0)	
Прибыль (убыток) от продаж	(397)	0	
Доходы от участия в других организациях	-	-	
Проценты к получению	47	195	
Проценты к уплате	(3)	(0)	
Прочие доходы	0	2	
Прочие расходы	(40)	(356)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	(393)	(159)	
Текущий налог на прибыль	(-)	(-)	
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	
Изменение отложенных налоговых активов	-	-	
Прочее	-	-	
Чистая прибыль (убыток)	(393)	(159)	

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-	
Совокупный финансовый результат периода 	-	-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-	

Отчет об изменениях капитала
за 2012 год
		Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «ИСТЭК»	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13			

I. Изменения капитала	
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	66	-	-	1070	1136	
Изменения в учетной политике	020						
Результат от переоценки объектов основных средств	030						
Остаток на 1 января предыдущего года	050	66	-	-	912	978	
Результат от пересчета иностранных валют	055						
Чистая прибыль	060						
Дивиденды	065						
Отчисления в резервный фонд	067						
Увеличение величины капитала за счет:							
дополнительного выпуска акций	070						
увеличения номинальной стоимости акций	075						
реорганизации юридического лица	080						
Уменьшение величины капитала за счет:					(393)	(393)	
уменьшения номинала акций	085						
уменьшения количества акций	086						
реорганизации юридического лица	087						
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	66	-	-	519	585	
Изменения в учетной политике	092						
Результат от переоценки объектов основных средств	094						
Остаток на 1 января отчетного года	100	66	-	-	1070	1136	
Результат от пересчета иностранных валют	102						
Чистая прибыль	106				-158	-158	
Дивиденды	108						
Отчисления в резервный фонд	110						
Увеличение величины капитала за счет:							
дополнительного выпуска акций	121						
увеличения номинальной стоимости акций	122						
реорганизации юридического лица	123						
I. Изменения капитала							
Уменьшение величины капитала за счет:							
уменьшения номинала акций	131						
уменьшения количества акций	132						
реорганизации юридического лица	133						
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	66	-	-	519	585	

II. Резервы	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	

Справки	
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
1) Чистые активы	200	978	585	
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год	
		3	4	5	6	
2) Получено на:						
расходы по обычным видам деятельности - всего	210					
в том числе:						
						
капитальные вложения во внеоборотные активы	220					
в том числе:						

Отчет о движении денежных средств
за 2012 год
		Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «ИСТЭК»	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего	

1047	

385	
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей			
от перепродажи финансовых вложений			
прочие поступления	1047	385	
Платежи - всего	(1348)	(361)	
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(82)	(129)	
в связи с оплатой труда работников	(216)	(163)	
процентов по долговым обязательствам	(-)	(-)	
налога на прибыль организаций	(-)	(-)	
прочие платежи	(1050)	(69)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	59	24	

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего	-	-	
в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)	-	-	
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам)	-	-	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях	-	-	
прочие поступления	-	-	
Платежи - всего	(-)	(-)	
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов	(-)
	(-)
	
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)	(-)	(-)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицам	(-)
	(-)
	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива	(-)	(-)	
прочие платежи	(-)	(-)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-	-	
Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего	-	-	
в том числе:

получение кредитов и займов	-	-	
денежных вкладов собственников (участников)	-	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-	
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.	-	-	
прочие поступления	-	-	
Платежи - всего	(-)	(-)	
в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников	(-)
	(-)
	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)	(-)	(-)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(-)	(-)	
прочие платежи	(-)	(-)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	59	24	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	28	4	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	87	28	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-	

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2012 год
		Коды	
Форма № 5 по ОКУД	0710005	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «ИСТЭК»	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13			

Нематериальные активы	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010					
в том числе:						
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012					
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014					
у патентообладателя на селекционные достижения	015					
Организационные расходы	020					
Деловая репутация организации	030					
Прочие	040					

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация нематериальных активов - всего				

Основные средства	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Здания	070					
Сооружения и передаточные устройства	080					
Машины и оборудование	085					
Транспортные средства	090					
Производственный и хозяйственный инвентарь	095					
Рабочий скот	100					
Продуктивный скот	105					
Многолетние насаждения	110					
Другие виды основных средств	115					
Земельные участки и объекты природопользования	120					
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125					
Итого	130					

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140			
в том числе:				
зданий и сооружений	141			
машин, оборудования, транспортных средств	142			
других	143			
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150			
в том числе:				
здания	151			
сооружения	152			
других	153			
Переведено объектов основных средств на консервацию	155			
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160			
в том числе:				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165			
СПРАВОЧНО.				
Результат от переоценки объектов основных средств:	170			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171			
амортизации	172			
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250			

Доходные вложения в материальные ценности	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Имущество для передачи в лизинг	260					
Имущество, предоставляемое по договору проката	270					
Прочие	290					
Итого	300					
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Всего	310					
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320			
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340			

Расходы на освоение природных ресурсов	
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410					
в том числе:						
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420			
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430			

Финансовые вложения	
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515					
Ценные бумаги других организаций - всего	520					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521					
Предоставленные займы	525					
Депозитные вклады	530					
Прочие	535					
Итого	540					
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555					
Ценные бумаги других организаций - всего	560					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561					
Прочие	565					
Итого	570					
СПРАВОЧНО.						
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590					

Дебиторская и кредиторская задолженность	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Дебиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	620	2	2	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	621			
авансы выданные	622			
прочая	623			
долгосрочная - всего	630			
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	631			
авансы выданные	632			
прочая	633			
Итого	640	2	2	
Кредиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	650	53	6	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	2	4	
авансы полученные	652	40	0	
расчеты по налогам и сборам	653	11	2	
кредиты	654			
займы	655			
прочая	656			
долгосрочная - всего	660			
в том числе:				
кредиты	661			
займы	662			
прочая	663			
ИТОГО		53	5	

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)	
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год	
1	2	3	4	
Материальные затраты	710			
Затраты на оплату труда	720			
Отчисления на социальные нужды	730			
Амортизация	740			
Прочие затраты	750			
Итого по элементам затрат	760			
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):				
незавершенного производства	765			
расходов будущих периодов	766			
резерв предстоящих расходов	767			

Обеспечения	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Полученные - всего	770			
в том числе:				
векселя	77			
Имущество, находящееся в залоге	780			
из него:				
объекты основных средств	781			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782			
прочее	784			
Выданные – всего	790			
в том числе:				
векселя	791			
Имущество, переданное в залог	820			
из него:				
объекты основных средств	821			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822			
прочее	824			

Государственная помощь	
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910			
в том числе:				
в том числе: МОБ резерв				
целевое пособие - прочие				
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Бюджетные кредиты - всего	920					
в том числе:						

Аудиторская фирма «ПАРТНЕР-АУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционеры Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «ИСТЭК»

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Аудит»
Юридический адрес: 620030, г. Екатеринбург, пер. Родниковый, 4.
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 33-4, тел. (343) 374-83-10, 374-87-88.
Государственная регистрация: серия I-ОИ № 05107 от 07.03.1995 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605425373.
Является корпоративным членом НП «Гильдия аудиторов Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», № 11004006576 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов, корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориального института профессиональных бухгалтеров.

Наименование: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «ИСТЭК»
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, тел (343) 377-68-90.
Государственная регистрация: серия I-ОИ № 01267-1 от 26.03.1993 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605233050.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинговая компания «ИСТЭК», состоящей из:

•	бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
•	отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 год;
•	пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение:
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Холдинговая компания «ИСТЭК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «Партнер-Аудит»                                                                                   Н.А. Желонкин

«27» июня 2013 г.