Предварительно |
Утвержден
|
утвержден
на заседании |
ГАУ РМ «Фонд
имущества» |
Совета директоров __________ |
21 мая 2015г. |
Протокол
№ 13
от 21.05.2015г. |
Распоряжение № ___ от 21.05. 2015г. |
|
|
|
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого
акционерного общества
«Дворец Спорта»
по итогам работы за
2014 год
г. Саранск
2014 год
1.1 Полное фирменное наименование:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДВОРЕЦ СПОРТА».
1.2 Место нахождения и почтовый адрес :
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева
, 34.
1.3 Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
№ 780 от 14.07.1997г., ОГРН 1021300972505
1.4 Идентификационный номер
налогоплательщика: 1326134146
1.5 Информация об аудиторе Общества:
Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит»,
является членом Саморегулируемой Организации НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» ( ОРЗН ООО АФ « Силаудит » в реестре
членов НП ААС
1006021788 от 27.01.2010г.)
1.6 Информация
о реестродержателе Общества:
Открытое
акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
1.7 Количество
акционеров, зарегистрированных в
реестре по состоянию на 31.12.2014 г:
Государственное автономное учреждение
Республики Мордовия « Фонд имущества»
1.8 Перечень средств массовой
информации, в которых
публикуется информация об обществе:
- лента новостей: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»:
disclosure.1prime.ru.
2. Приоритетные направления деятельности
Приоритетными направлениями деятельности
Общества являются :
- Деятельность спортивных объектов
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
3. Персональный состав Совета директоров ОАО «Дворец спорта» в
2014 году
1. Гаврилин Александр Владимирович ( председатель Совета
директоров Общества, с 2010 г- по настоящее время)
2.
Азимов Лев Борисович (член Совета директоров
Общества, с 2010 года- по настоящее )
3. Сарасов
Виталий Иванович (член
Совета директоров Общества, с 2010 г по настоящее время )
4. Трифонов
Антон Николаевич (член Совета директоров Общества, с 2011 г по
настоящее время )
5. Солдаткин Иван
Михайлович ( член Совета директоров Общества с 2010г по настоящее время )
4. Заседания Совета директоров в 2014 г.
(Даты и номера
протоколов, вопросов повесток дня).
В
отчётном периоде было
проведено 2 заседания
Совета директоров акционерного
общества «Дворец спорта»:
Дата заседания, номер протокола Совета директоров |
Вопросы, рассмотренные на заседаниях |
Принятые решения |
22 мая 2014 года, Протокол № 11 |
1.
Утверждение годового
отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о
прибылях и убытках за 2013 год; 2.
О распределении прибыли
по результатам 2013 года; 3.
Рассмотрение отчёта ревизионной
комиссии и заключения аудитора Общества; 4.
Об аудиторском
заключении Общества на 2014 г. |
Основными доходами Общества остаются
доходы (услуги населению),
которые в 2013
году составили 8701,0т.р. рублей.
Своевременно погашалась как
дебиторская, так и кредиторская задолженности, что положительно характеризует
финансовое положение Общества.
Своевременно оплачивались
коммунальные услуги, выплачивались заработная плата и страховые взносы и
иные платежи в бюджет. 1.Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в
том числе отчет
о прибылях и убытках за 2013
год и рекомендовать единственному
акционеру и ГАУ
РМ « Фонд имущества» для утверждения. 2.Решили: Утвердить проект распределения прибыли, полученный Обществом в 2013 г. и
рекомендовать акционеру
принять решение о невыплате дивиденда за
2013 г. 3.Решили: Принять к сведению акт
ревизии финансово- хозяйственной
деятельности Общества (положительные результаты ) и заключение аудитора по финансовой
(бухгалтерской) отчетности (положительное) Общества за 2013 г. 4.Решили: Рекомендовать для утверждения аудитором Общества на
2014 г. ООО «Силаудит» (г. Саранск). |
17 декабря 2014 года, Протокол № 12 |
1.Об очередном отпуске генерального директора ОАО «Дворец
спорта» И.М. Солдаткина, который представил Совету директоров на обозрение
заявление об очередном отпуске за период 2013г-2014гг с 15 декабря 2014года. |
|
5. Характеристика деятельности Общества за
отчетный год.
- Создание условий для занятия
физкультурой, спортом и оздоровления населения;
-
Содержание и эксплуатация плавательных бассейнов и залов;
-
Организация и проведение спортивных, оздоровительных и иных мероприятий,
направленных на организацию досуга населения;
-
Осуществление любых, не запрещенных законом, видов деятельности.
Основная задача спортивного общества заключается в том, чтобы при условии
получения прибыли предоставлять качественные социально - культурные услуги населению, проводить оздоровительные и спортивные мероприятия,
способствовать развитию спорта, привлекать население, и прежде всего, молодежь
и детей к занятиям физической культурой и спортом; пропаганда здорового образа
жизни.
Открытое акционерное общество «Дворец спорта» является
тем объектом, где реализуются программы, направленные на пропаганду физкультуры
и спорта, формирование потребности в здоровом образе жизни, повышению общего
уровня физической культуры населения и уровня спортивного мастерства.
ОАО «Дворец спорта» включающий в себя большой бассейн (25х17,4м),
бассейн для дошкольников (16х3м), игровой спортивный зал площадью (42х18м), зал
для занятия бокса (280кв.м),зал для занятий тяжелой атлетикой (81,4кв.м), тренажерный зал « Трекс»
(128,8кв .м). Наряду с массовыми спортивно
- оздоровительными занятиями регулярно проводятся соревнования, которые
способствуют развитию спорта.
В 2014
году в большом бассейне проведены следующие соревнования: Соревнования по
плаванию в рамках II
Спартакиады налоговых органов РМ,
IV Республиканские соревнования по
плаванию среди кадетов на призы Попечительского Совета кадетского движения РМ.
Общество предоставляет качественные
социально-культурные услуги населению, не только по плаванию, но и располагает
большими возможностями для занятий волейболом, футболом, аквааэробикой,
боксом, тяжелой атлетикой. В игровом зале проводится много спортивных соревнований, в
том числе регионального и
городского масштабов:
Ø Рождественские блиц – турниры
по мини-футболу КФК;
Ø Республиканские соревнования: такие как первенство по мини-футболу сезона 2013/2014
г.г. среди команд КФК 2й лиги;
Ø Блиц - турнир по мини – футболу,
посвященный «Дню Защитника Отечества»;
Ø Спортивные соревнования под
девизом « Папа, мама, я - спортивная семья», проводимые ГБУ ДО «ЦОП РМ по спортивной ходьбе им. В.М. Чегина»;
Ø Открытое Первенство городского
округа Саранск-2014 по мини-футболу среди коллективов физической культуры г.
Саранска;
Ø IX Финальные игры по волейболу среди учащихся РМ МРОО «Юность России»;
Ø XIII Традиционный турнир по мини-футболу среди КФК «Золотая осень»;
Ø VIII Первенство Саранского филиала ОАО «САН ИН БЕВ» среди
команд структурных подразделений по мини - футболу;
Ø Первенство любителей Лиги сезона 2013/2014 г.г. по мини-футболу среди команд КФК на призы РОО
«Ассоциация по мини-футболу РМ»;
Ø
Предновогодний блиц-турнир по мини –футболу среди команд КФК.
По итогам финансово- хозяйственной деятельности в
2014 году получены следующие результаты:
Показатель |
Код строки |
За отчетный год |
За предыдущий год |
Доходы, всего |
|
12000 |
11875 |
в том числе Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей |
2110 |
12000 |
11875 |
Себестоимость проданных товаров, продукции
,работ, услуг |
2120 |
11620 |
11500 |
Валовая прибыль |
2100 |
380 |
375 |
Прочие доходы |
2340 |
- |
- |
Прочие расходы |
2350 |
120 |
103 |
|
|
|
|
ПРИБЫЛЬ до налогообложения |
2300 |
260 |
272 |
Минимальный налог (УСНО) |
2460 |
120 |
118 |
Чистая прибыль |
2400 |
140 |
154 |
По результатам деятельности ОАО «Дворец спорта» в
2014году было получено прибыли от продаж 260 тыс. руб
; чистая прибыль отчетного периода составила 140 тыс. рублей.
В истекшем году финансовое положение Общества
характеризуется следующими показателями :
Показатели |
Код стр. |
На 31.12.2014 |
На 31.12.2013 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Имущество |
1150 |
12727 |
12743 |
в.т.ч |
|
|
|
Внеоборотные активы |
1100 |
12727 |
12743 |
|
|
|
|
Оборотные активы |
|
|
|
в т.ч Запасы |
1210 |
412 |
370 |
Денежные
средства |
1250 |
307 |
330 |
Дебиторская
задолженность |
1230 |
1157 |
1137 |
Уставной капитал |
1310 |
13506 |
13506 |
Резервный капитал |
1360 |
23 |
16 |
Прочие оборотные активы(нераспределенная
прибыль) |
|
520 |
387 |
Кредиторская
задолженность |
1520 |
554 |
671 |
Доходы
будущих периодов |
1530 |
- |
- |
Сумма уплаченных обществом налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды
за отчетный год тыс .руб
Показатели |
Начислено за год |
Уплачено за год |
Задолженность на конец года |
Страховые взносы в ФСС, ОПФР |
970 |
793 |
177 |
Налог на землю |
159 |
114 |
45 |
Минимальный налог |
120 |
120 |
- |
Прочие налоги и платежи |
754 |
670 |
84 |
ИТОГО |
2003 |
1697 |
306 |
Показатели |
Значение
показателя |
|||
|
На
01.12.14 |
На
01.12.13 |
||
|
в тыс. руб. |
в % к валюте баланса |
в тыс. руб. |
в % к валюте баланса |
1.Чистые активы |
14049 |
96,2 |
13909 |
95,3 |
2.Уставной
капитал |
13506 |
92,5 |
13506 |
92,6 |
1.
Превышение
чистых активов над уставным капиталом (стр .1 – стр .2) |
543 |
3,7 |
403 |
2,7 |
Сведения о чистых активах.
Чистые активы превышают уставной капитал
на 3,7 % ,что положительно характеризует финансовое положение Общество
,полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов
организации.
6. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО « Дворец спорта» за 2014 год
Совет директоров |
|||
6. |
Наличие в уставе
акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
соблюдается |
|
7. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества права Совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального
директора, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества |
соблюдается |
|
8. |
Наличие в Уставе
акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором |
соблюдается |
|
9. |
Отсутствие в составе
Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
соблюдается |
|
10. |
Отсутствие в составе
Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
соблюдается |
|
11. |
Наличие в Уставе
акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным
голосованием |
соблюдается |
|
12. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности
раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте |
соблюдается |
|
13. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета
директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки
с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого
они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами |
соблюдается |
|
14. |
Проведение заседаний
Совета директоров акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель |
соблюдается |
|
15. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
Совета директоров |
соблюдается |
|
16. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более
процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности |
соблюдается |
|
17. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на
получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление
такой информации |
соблюдается |
|
Исполнительные
органы |
|||
18. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
соблюдается |
|
19. |
Отсутствие в составе
исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. |
соблюдается |
|
20. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности информировать об этом Совет директоров |
соблюдается |
|
21. |
Установление в
договоре, заключаемом акционерным обществом с генеральным директором,
ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации |
соблюдается |
|
Секретарь
Совета директоров Общества |
|||
22. |
Наличие в
акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Совета
директоров общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. |
соблюдается |
|
22. |
Наличие в Уставе или
внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря Совета директоров общества и его обязанностей |
соблюдается |
|
24. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря Совета директоров общества |
соблюдается |
|
Существенные
корпоративные действия |
|||
25. |
Наличие в Уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения |
соблюдается |
|
26. |
Обязательное
привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки |
соблюдается |
|
27. |
Наличие в Уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации
акций при реорганизации |
соблюдается |
|
Раскрытие
информации |
|||
28. |
Наличие
утвержденного внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации |
соблюдается |
|
29. |
Наличие
утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила
и подходы акционерного общества к раскрытию информации. |
соблюдается |
|
30. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых
акций общества |
соблюдается |
|
31. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров |
соблюдается |
|
32. |
Наличие у
акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте |
соблюдается |
|
Контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью |
|||
33. |
Наличие в Уставе
акционерного общества процедур избрания органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью |
соблюдается |
|
34. |
Наличие в Уставе
акционерного общества требования о составе ревизионной комиссии акционерного
общества |
соблюдается |
|
35. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества срока представления в ревизионную
комиссию документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и
работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок |
соблюдается |
|
36. |
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности ревизионной комиссии
сообщать о выявленных нарушениях Совету директоров акционерного общества |
соблюдается |
|
37. |
Наличие
утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией |
соблюдается |
|
Дивиденды |
|||
38. |
Наличие
утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов |
соблюдается |
|
39. |
Наличие в Положении
о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества |
соблюдается |
|
7. Информация о
лицах , входящих в
состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества
№ |
Ф.И.О. |
Место работы , должность |
1. |
Рябова Екатерина Владимировна |
главный бухгалтер –начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
ГАУ Республики Мордовия «Фонд имущества» председатель ревизионной
комиссии); |
2. |
Куликова Тамара Александровна |
начальник планово-экономического отдела Министерства спорта и физической культуры Республики Мордовия (член ревизионной
комиссии). |
|
Учайкин В.Ф. |
Первый заместитель Министерства
спорта и физической культуры Республики Мордовия (член ревизионной комиссии
). |
Заключение Ревизионной
комиссии ОАО «Дворец спорта» о результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Дворец спорта» в 2014 году и в годовом отчете Общества за 2014год
На основании проверки
первичных документов, подтверждающих данные бухгалтерской отчетности Общества, данных
ревизий финансово-хозяйственной
деятельности считаем, что порядок ведения бухгалтерского учета и правила
составления бухгалтерской отчетности ОАО «Дворец спорта» в 2013 г.
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.
Годовой отчет ОАО «Дворец
спорта» достоверно отражает имущественное состояние Общества. Финансовые результаты Общества и движение денежных средств отражены правильно и
являются удовлетворительными. Сведения содержащиеся в годовом отчете Общества, являются
достоверными.
Председатель ревизионной
комиссии Е.В.Рябова
«___» _____________________ 2015 г.
5.Аудиторская проверка
(заключение прилагается)
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Дворец
спорта» за 2014 год был проведен независимой аудиторской фирмой « ООО Силаудит » на основании
Распоряжения № 5 от 29 мая 2014 г. Председателя
ГАУ РМ « Фонд имущества».
ООО Аудиторская фирма « Силаудит».Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Силаудит» , является членом
Саморегулируемой Организации НП « АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (ОРЗН ООО
АФ «Силаудит» в реестре членов НП ААС 1006021788 от
27.01.2010г).
По мнению аудитора, бухгалтерская
отчетность ОАО «Дворец спорта» на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности
за 2014 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности .
_______________________________
И.М. Солдаткин
(Генеральный директор ОАО « Дворец спорта»)
_________________________________
М.Н. Косарева
( Главный бухгалтер ОАО « Дворец спорта»)