ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
   к бухгалтерскому отчету за 2009 год
ОАО «Калориферный завод »

1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
1.1. Полное фирменное наименование 
Открытое   акционерное   общество   "Калориферный завод"  
Сокращенное наименование: ОАО «КЗ»
1.2.Место нахождения: Российская Федерация, 156961, г.Кострома ,улица Красная        Байдарка, д.2
1.3. Контактный телефон: (4942) 32-70-63,54-80-36                                                                                                                  Факс: (4942) 32-20-03          
Адрес электронной почты: MARKET@KKZ.RU, KKZPLANT@ KMTN.RU
1.4. Присвоенные Обществу коды и номера:
 ИНН – 4401006945/440101001
 Код ОКОНХ – 14711
 ОКВЭД 29.23.1
1.5. Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал Общества разделен на 60 750 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей и 20 250 именных привилегированных акций   номинальной стоимостью 20 рублей , общий размер уставного капитала 1 620 000 рублей.
Уставный капитал оплачен полностью, неразмещенных акций нет, дочерних и зависимых нет.
1.6. Количество   акционеров на 31.12.2009– 906человек.
Реестродержатель – Костромской филиал ОАО «Компания –регистратор «Р.О.С.Т.», директор Д. В. Гречухин.
1.7. Информация об акционерах, владельцах  более, чем 5% уставного капитала: 
Журавлев Сергей Юрьевич, владелец доли 12,5%УК;
Журавлев Юрий Витальевич, владелец доли 51,6% УК.
1.8. Члены Совета директоров (наблюдательного совета):
Председатель Совета директоров:
Лядухин Владимир Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 4,4%       
Доля   обыкновенных акций :  5,3%
Доли в дочерних  зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля  за    финансово – хозяйственной деятельностью эмитента : нет.
Члены Совета директоров:
Журавлев Юрий Витальевич
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: 51,6%       
Доля   обыкновенных акций : 67,28%
Доли в дочерних зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Архипова Елена Михайловна  .
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02%        
Доля   обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних  зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Московкина Елизавета Яковлевна
Доля в уставном капитале эмитента: 0,33%   
Доля   обыкновенных акций:  доли не имеет
Доли в дочерних  зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Поленович Сергей Васильевич   
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля   обыкновенных акций:  доли не имеет
Доли в дочерних зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Куколевский Александр Евгеньевич .   
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%        
Доля   обыкновенных акций:  доли не имеет
Доли в дочерних  зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Смуров Евгений  Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доля   обыкновенных акций:  доли не имеет
Доли в дочерних  зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Общество по  итогам финансового года не получило прибыли , но  заработная плата работникам предприятия  выплачивалась своевременно, члены Совета директоров действовали исключительно в интересах Общества.  На основании выше изложенного, за разумное и добросовестное исполнение членами Совета директоров своих обязанностей   в  2009 году было выплачено вознаграждение в сумме  1 503,2 т. руб.
 1.9. Единоличный орган управления эмитента : Журавлев Юрий Витальевич
1.10 Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам Общества:
по итогам работы Общества за 2008 год в октябре 2009 года были выплачены дивиденды
по привилегированным акциям  ставка дивиденда  16,62 руб.,
сумма   336 555 руб.;
по обыкновенным акциям ставка  16,62 руб., 
сумма  1 009 665 руб.  ИТОГО: 1 346 220 руб.
Решение о выплате окончательных дивидендов принято общим собранием акционеров  29.04.2009г.
2.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Текущая деятельности Общества –производство  серийных теплообменных устройств на условии поставки «Франко-склад»( Франко- станция Ж/д»). Примерно 43 процентов  продукции изготовлено по заказам покупателей. Общество имеет собственный парк  автомашин для организации доставки продукции.
Серийная продукция  производства в отчетном периоде по нормативным ценам-96284 тыс. руб., заказы-73819 тыс.руб. Производство теплообменных устройств  и  организация доставки продукции завода до покупателя в видах деятельности составляет  99 %, выручка от   жилого фонда составляет 0,3%,выручка  рабочей столовой-0,2%,  сдача в аренду  производственных помещений и оборудования-0,2 %, услуги передачи э/энергии, воды, тепла  и прочие услуги-0,3%
Обособленных подразделений  и дочерних обществ у  Общества нет.
Инвестиционная деятельность Общества обусловлена обновлением производственного оборудования. Инвестиционная деятельность осуществляется без привлечения заемных средств.
Финансовую деятельность Общество не осуществляет.
Общество применяет общий режим налогообложения. 
Увеличение заработной платы в 2009 году  не  проводилось, задержек и задолженностей по выплате заработной  платы в течение года не было. С  сентября  месяца   по декабрь  2009 года  с  Костромским  центром  занятости  населения  заключали  договор по  Программе  дополнительных  мер  по  снижению  напряженности  на  рынке  труда. На  предприятии  организовывались  общественные  и  временные  работы для  работников  завода  В  ФЗП вошли  суммы   полученные  по  этой  программе  в  количестве – 1 283 564 рублей.Средняя заработная плата за 2009год по сравнению с 2008 годом выросла на 6,4%,в том числе на  2,5%.  за счет средств  ЦЗН.
  1. Анализ финансового положения ОАО "КЗ"
1.1. Структура имущества организации и источников его формирования
Показатель 
Значение показателя 
Изменение 
на начало периода
на конец периода
(гр.4-гр.2), тыс. руб.
(гр.4 : гр.2), % 
в тыс. руб. 
в % к валюте баланса 
в тыс. руб.
в % к валюте баланса 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Актив 
1. Иммобилизованные средства 
 48368  
28,8 
 45745  
29,6 
-2623 
-5,4 
2. Оборотные активы, всего 
 119329  
71,2 
 108701  
70,4 
-10628 
-8,9 
в том числе:
запасы (кроме товаров отгруженных)
 84283  
50,3 
 58488  
37,9 
-25795 
-30,6 
в том числе:
-сырье и материалы; 
 20770  
12,4 
 23014  
14,9 
+2244 
+10,8 
- готовая продукция (товары). 
 42077  
25,1 
 25737  
16,7 
-16340 
-38,8 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов; 
 21436  
12,8 
 9737  
6,3 
-11699 
-54,6 
НДС по приобретенным ценностям 
 1157  
0,7 
 1209  
0,8 
+52 
+4,5 
ликвидные активы, всего 
 33889  
20,2 
 49004  
31,7 
+15115 
+44,6 
из них:
- денежные средства и краткосрочные вложения; 
 13078  
7,8 
 24853  
16,1 
+11775 
+90 
- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года); 
 20811  
12,4 
 24151  
15,6 
+3340 
+16 
- товары отгруженные.
 –  
– 
 –  
– 
– 
– 
Пассив 
1. Собственный капитал 
 141864  
84,6 
 129518  
83,9 
-12346 
-8,7 
2. Заемный капитал, всего 
 2546  
1,5 
 1459  
0,9 
-1087 
-42,7 
из них: 
- долгосрочные кредиты и займы;
 2546  
1,5 
 1459  
0,9 
-1087 
-42,7 
- краткосрочные кредиты и займы.
 –  
– 
 –  
– 
– 
– 
3. Привлеченный капитал*
 23287  
13,9 
 23469  
15,2 
+182 
+0,8 
Валюта баланса 
 167697  
100
 154446  
100 
-13251 
-7,9 
* Привлеченный капитал состоит из текущей кредиторской и прочей краткосрочной кредиторской задолженности, кроме кредитов и займов.
Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний день анализируемого периода в активах организации доля иммобилизованных средств составляет одну треть, а текущих активов, соответственно, две третьих. Активы организации в течение анализируемого периода уменьшились на 13251 тыс. руб. (на 7,9%). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации (уменьшился на 12346 тыс. руб.).
Снижение величины активов организации связано, главным образом, со снижением следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):
Запасы: готовая продукция и товары для перепродажи – 16340 тыс. руб. (51,6%)
Запасы: затраты в незавершенном производстве – 11457 тыс. руб. (36,2%)
Основные средства – 2435 тыс. руб. (7,7%)
Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 12287 тыс. руб. (64,6%)
Кредиторская задолженность: задолженность по налогам и сборам – 5215 тыс. руб. (27,4%)
Отложенные налоговые обязательства – 1087 тыс. руб. (5,7%)
Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "Денежные средства" в активе и "Кредиторская задолженность: прочие кредиторы" в пассиве (+12296 тыс. руб. и +4066 тыс. руб. соответственно).
1.2. Определение неудовлетворительной структуры балансаПоказатель*
Значение показателя 
Изменение 
(гр.3-гр.2) 
Нормативное значение 
Соответствие фактического значения нормативному на конец периода 
на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода 
1
2
3
4
5
6
1. Коэффициент текущей ликвидности 
 5,12 
 4,63  
-0,49 
не менее 2 
соответствует 
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
 0,78 
 0,77  
-0,01 
не менее 0,1 
соответствует 
3. Коэффициент утраты платежеспособности 
x
2,25 
x 
не менее 1 
соответствует 
* Расчеты показателей выполнены по методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). 
Поскольку оба коэффициента на последний день анализируемого периода оказались в рамках установленных для них норм, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент утраты платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы утраты предприятием нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение трех месяцев при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента утраты платежеспособности (2,25) указывает на низкую вероятность утраты показателями платежеспособности нормальных значений. 
1.3. Анализ финансовой устойчивости организации
1.3.1. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств
Показатель собственных оборотных средств (СОС) 
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Значение показателя 
Излишек (недостаток)*
Значение показателя 
Излишек (недостаток)
1
2
3
4
5
  СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов) 
 +93496  
 +9213  
 +83773  
 +25285  
  СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов) 
 +96042  
 +11759  
 +85232  
 +26744  
  СОС3 (рассчитан с учетом и долгосрочных, и краткосрочных пассивов) 
 +119329  
 +35046  
 +108701  
 +50213  
* Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат. 
По всем трем вариантам расчета наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у ОАО "КЗ" запасов и затрат, поэтому финансовое положение организации можно характеризовать как абсолютно устойчивое. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат в течение рассматриваемого периода улучшили свои значения.
1.4. Анализ ликвидности
1.4.1. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения
Активы по степени ликвидности 
На конец отчетного периода, тыс. руб. 
Прирост с нач. года, % 
Норм. соотно-шение 
Пассивы по сроку погашения 
На конец отчетного периода, тыс. руб. 
Прирост c нач. года, % 
Излишек/
недостаток
платеж. средств
тыс. руб.,
(гр.6 - гр.3)
1
2
3
4
5
6
7
8
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения) 
24853 
+90 
>= 
П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.) 
23469 
+0,8 
+1384 
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность) 
24151 
+16 
>= 
П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. кредиты и займы) 
0 
– 
+24151 
А3. Медленнореализуемые активы (долгосроч. деб. задол. + прочие оборот. активы – РБП – НДС к зачету) 
58165 
-30,5 
>= 
П3. Долгосрочные обязательства 
1459 
-42,7 
+56706 
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы) 
45745 
-5,4 
<= 
П4. Постоянные пассивы (собственный капитал– РБП – НДС к зачету) 
127986 
-8,7 
-82241 
Как видно из таблицы, соблюдаются все четыре неравенства, что говорит об идеальном соотношении активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.
2. Выводы по результатам анализа
2.1. Оценка ключевых показателей
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения (по состоянию на последний день анализируемого периода) и результатов деятельности ОАО "КЗ" в течение анализируемого периода, которые приведены ниже. При этом учтено не только текущее значение показателей, но и их динамика.
Показатели финансового положения организации, имеющие исключительно хорошие значения:
оба показателя, характеризующие платежеспособность (коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами), уложились в норму;
абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
коэффициент обеспеченности материальных запасов соответствует норме;
идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
полностью соответствует нормативному значению коэффициент абсолютной ликвидности.
Приведенные ниже 5 показателей результатов деятельности организации имеют критические значения:
за отчетный период получен убыток от продаж (-5610 тыс. руб.), более того наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с прошлым периодом (-25911 тыс. руб.);
убыток от финансово-хозяйственной деятельности составил -11091 тыс. руб.;
отрицательная динамика рентабельности продаж (-10,7 процентных пункта от рентабельности 7,7% за аналогичный период 2008 г.);
отрицательная динамика финансового результата до налогообложения на рубль всех расходов ОАО "КЗ" (-10 коп. с рубля расходов от данного показателя рентабельности за аналогичный период 2008 г.);
итоговый убыток составляет значительный процент от совокупной стоимости активов организации (6,9%).
Среди показателей, положительно характеризующих финансовое положение организации, можно выделить такие:
чистые активы превышают уставный капитал, однако в течение рассматриваемого периода наблюдалось снижение величины чистых активов;
коэффициент покрытия инвестиций почти соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО "КЗ" составляет 85%).
Анализ выявил следующие показатели финансового положения организации, имеющие нормальные или близкие к нормальным значения:
коэффициент автономии неоправданно высок (0,84);
коэффициент маневренности собственного капитала имеет удовлетворительное значение (0,65).
Показателем, негативно характеризующим финансовое положение ОАО "КЗ", является следующий – изменение собственного капитала практически равно общему изменению активов организации.
3. Приложения
3.1. Анализ движения денежных средств косвенным методом
Показатель
Значение
показателя,
тыс. руб. 
Остаток денежных средств на начало 2009 г. 
12557
Изменение денежных средств за 2009 г. период, всего 
12296
в том числе, за счет изменения сумм (стоимости):
 
   -  основных средств 
+2435 
   -  нематериальных активов 
+10 
   -  незавершенного строительства 
-435 
   -  финансовых вложений 
+521 
   -  прочих внеоборотных активов 
+675 
   -  сырья и материалов 
-2244 
   -  затрат в незавершенном производстве, расходов будущих периодов 
+11699 
   -  готовой продукции и товаров для перепродажи 
+16340 
   -  НДС по приобретенным ценностям 
-52 
   -  дебиторской задолженности 
-3340 
   -  задолженности перед поставщиками и подрядчиками 
+1620 
   -  задолженности перед персоналом организации 
-237 
   -  задолженности перед бюджетом (включая отложенной) и внебюджетными фондами 
-6416 
   -  прочих обязательств 
+4066 
   -  добавочного 
-150 
   -  нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
-12287 
   -  доходов будущих периодов 
+91 
Остаток денежных средств на конец периода
24853

3.2. Прогноз банкротства
В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже рассчитан Z-счет Альтмана:
Z-счет = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + К5 , где 
  
 Коэф-т 
Расчет 
 Значение  
 Множитель  
Произведение 
(гр. 3 х гр. 4) 
1
2
3
4
5
К1 
Отношение оборотного капитала к величине всех активов 
0,7 
1,2 
0,84 
К2 
Отношение нераспределенной прибыли и фондов спец. назначения к величине всех активов 
0,58 
1,4 
0,81 
К3 
Отношение фин. результата от продаж к величине всех активов 
-0,04 
3,3 
-0,12 
К4 
Отношение собственного капитала к заемному
5,2 
0,6 
3,12 
К5 
Отношение выручки от продаж к величине всех активов 
1,2 
1 
1,2 
Z-счет Альтмана: 
5,85 
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет:
1,8 и менее – очень высокая; 
от 1,81 до 2,7 – высокая; 
от 2,71 до 2,9 – существует возможность; 
от 3,0 и выше – очень низкая. 
По результатам расчетов на базе данных отчетности ОАО "КЗ" значение Z-счета на конец 2009 г. составило 5,85. Это свидетельствует о низкой вероятности скорого банкротства ОАО "КЗ". Однако следует обратить внимание, что полученные на основе Z-счета Альтмана выводы нельзя признать безоговорочно достоверными ввиду ограничений на использования данного показателя в условиях российской экономики.
Сведения по состоянию трудовой дисциплины за 2009 год 

 

Текучесть кадров                                        
2009 г
2008 г
2007 г
2006 г
Среднесписочная численность 370 чел с совм, дог.подр.. ( декабрь).         
279
377
378
372
Принято работников                               
45
57
86
81
Уволено всего
127
74
82
74
в том числе:

 
по сокращению                                                
62
1

по собственному желанию                            
36
48
48
31
за прогулы , появление в нетрезв.виде       
0
2
2
3
уход на пенсию                                                 
12
6
8
10
по сост. здоровья ст. 81п.3пп а                     
2
2
3
3
по призыву на воен.сл.ст.83п.1                   
0
0
1
0
другим причинам                                            
27
15
20
12
Текучесть кадров чел.                                   
36
50
50
62
Процент текучести                                       
12,9
13,3
13,2
12,8
Состояние трудовой дисциплины

 
 
Совершено прогулов чел.                       
0
14
10
13
Число чел-дней прогулов                           
0
125
76
102
Уволены за прогулы  и тр.дисц.                
0
2
2
3
Привлечено к дисциплинарной отв.       
9
23
15
21
Лишено 13-й зарплаты полн., част.          
13-ой з/пл.не было
14
10
22
Объявлено взысканий за прогулы, прочие нарушения технолог.дисц.                               
9
23
15
22

Ко всем нарушителям применялись меры административного  и морального воздействия:
В отделе кадров ведется учет всех нарушителей трудовой дисциплины.
Работниками ОК ежемесячно проводится проверка использования рабочего времени,
состояния трудовой и производственной дисциплины
Информация о нарушителях трудовой и производственной дисциплины вывешивается
 на доску объявлений

Дополнительные финансовые показатели Общества в 2009 году:

Наименование показателя
Порядок расчета
Расчетное
значение
Порог налого-
вого риска
Налоговая нагрузка (отношение суммы уплаченных налогов к выручке)
Строка 180 формы № 4 /
Строка 010 формы № 2 ? 100%
13,1%
10,5%
Среднемесячная зарплата на одного работника 43891/294/12
Затраты на оплату труда
из формы № 5 : Средняя численность
работников : 12 ? 100%
12440,76 руб.
12765,30 руб.
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг (отношение прибыли от продаж к себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг)
Строка 050 формы № 2 /
Строка 020 формы № 2 ? 100%
-3,0%
18,4%
Рентабельность активов (отношение прибыли к стоимости активов)
Строка 190 формы № 2 /
Строка 300 формы № 1
-6,8%
14,3%
Анализ сбытовой деятельности  по производству теплообменных устройств за 2009 г.
Выполнение плановых показателей сбытовой деятельности по основному виду деятельности производство теплообменных устройств за 2009 год приведены в таблицах :

Показатель
план
2009 г.
факт
2009 г.
% выполнения
Поступление денежных средств, тыс. руб. (скоррект.)
206 000,0
197 737,8
96,0 %
в том числе :  по основной продукции, тыс. руб.
136 100,0
130 535,2
95,9 %
                         по разовым заказам, тыс. руб.
69 900,0
67 202,6
96,1 %
Отгрузка готовой продукции, тыс. руб. (без НДС)
262 711,9
180 074,3
68,5 %
в том числе :               по калориферам, тыс. руб.
142 028,9
89 037,1
62,7 %
                             по прочей продукции, тыс. руб.
20 683,0
9 808,9
47,4 %
                                по разовым заказам, тыс. руб.
100 000,0
81 228,3
81,2 %
Отгрузка готовой продукции в тыс. кв. м ПТО
773,4
552,7
71,5 %
в том числе :    по калориферам, тыс. кв. м ПТО
597,4
343,4
57,5 %
                  по прочей продукции, тыс. кв. м ПТО
36,0
12,9
35,8 %
                      по разовым заказам, тыс. кв. м ПТО
140,0
196,4
140,3 %

Потребительский спрос на продукцию в 2009 году был достаточно низким – очень сильно сказалось влияние общего экономического спада в России из-за мирового финансового кризиса. Хотя в 4 квартале объемы продаж возросли (отгрузка составила 60,1 млн. рублей, в 3 квартале – 55,4 млн. руб., а в 1 полугодии – 64,6 млн. руб.), спрос был намного ниже среднестатистического для данного периода времени. Объемы отгрузки серийно выпускаемых калориферов (в тыс. кв. м) самые низкие за аналогичный период последних 13 лет, соответственно и объемы производства самые низкие. Не смотря на то, что в 4 квартале 2009 года объем продаж серийных калориферов вырос и превысил значение аналогичного периода 2008 года на 6,3%, показатели по отгрузке за год составили лишь 71,5 % от прогнозируемых. Производство продукции составило 65,2 % от запланированных объемов (серийные калориферы изготавливались в объеме 45% от плана, основные объемы производства были по заказам внешних потребителей, секциям СО-110-02, агрегатам воздушно-отопительным). Уровень складских запасов калориферов не высокий, но достаточный, чтобы удовлетворить потребительский спрос. 

Показатель
2008 г.
2009 г.
% к 2008 г.
Поступление денежных средств, тыс. руб.
283 521,3
197 737,8
69,7 %
Отгрузка готовой продукции, тыс. руб. (без НДС)
255 148,4
180 074,3
70,6 %
в том числе :               по калориферам, тыс. руб.
138 836,1
89 037,1
64,1 %
                             по прочей продукции, тыс. руб.
21 769,0
9 808,9
45,1 %
                                по разовым заказам, тыс. руб.
94 543,3
81 228,3
85,9 %
Отгрузка готовой продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. (без НДС)
183 545,3
127 084,0
69,2 %
Отгрузка готовой продукции, тыс. кв. м ПТО
770,5
552,7
71,7 %
в том числе :    по калориферам, тыс. кв. м ПТО
602,5
343,4
57,0 %
                 по прочей продукции, тыс. кв. м ПТО
36,8
12,9
35,1 %
                    по разовым заказам, тыс. кв. м ПТО
131,2
196,4
149,7 %
Складские запасы калориферов, тыс. кв. м ПТО
112,4
43,6

Как видно из таблиц, по сравнению с прошлым годом объемы продаж сократились почти на 30% (в тыс. руб. и тыс. кв. м), в основном это коснулось серийно выпускаемого оборудования. Анализ отгрузки готовой продукции в сопоставимых ценах 2004 года за 6 лет отслеживания за 2009 год дает самые низкие результаты. Наиболее стабильные результаты (с ростом продаж) имеются по отгрузке заказов внешних потребителей и энергетических калориферов.
Наибольший приход денежных средств  в 2009 году поступает от реализации заказов внешних потребителей на нестандартное оборудование (планировалось 38% от общей реализации, а фактически 45,1%), значительные поступления идут от продажи водяных калориферов и энергетических калориферов.
За 2009 год выставлено счетов на предоплату в адрес 978 организаций (в 2008 г. – 1287), продукция отгружена в адрес 563 (743 в 2008 г.) из 68 регионов России и ближнего зарубежья. Коэффициент оплаты – 57,6 % (в 2008 году – 57,7 %). Объем экспортных поставок составил         28 069,3 тыс. руб. без НДС, что составляет 57,9% от уровня прошлого года (в 2008 г. – 48 442,9 тыс. руб. без НДС) и 15,6 % от общего объема продаж.
Отказы покупателей от сделки обусловлены в основном более низкими ценами, предложенными конкурентами,а так же отсутствием финансирования. Сумма несостоявшихся сделок в 4 квартале 2009 года составила 4 635,0 тыс. руб
Ранжирование покупателей по сумме закупленного оборудования приведена в таблице :.

Сумма критерия отбора
Количество организаций
Сумма с НДС отгруженной продукции руб.
% от общей суммы
Менее 100 тыс.руб.
323
12584671,58
6,0
От 100 до 300 тыс.руб.
122
21101925,66
10,1
От 300 до 500 тыс.руб.
45
17809602,94
8,5
От 500 до 1 млн.руб.
41
30657401,88
14,7
Свыше 1 млн. руб.
32
126959950,17
60,7
Всего
563
209113552,23
100,0

Как видно из таблицы, 118 организаций (это 20,0 % от общего числа партнеров) приносят 83,9 % денежных средств за реализованную продукцию.
Особенности учетной политики

1.Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов с применением способа средней себестоимости по скользящей цене (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете). 
3. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. № 1. При этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок. Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию при достройке, реконструкции, модернизации применяется по всем основным средствам
4. Сдача в  аренду помещений и оборудования отражаются Обществом в основных видах деятельности. Продажа отходов производства и излишков  материалов  учитываются Обществом в прочих доходах и расходах.
5. Управленческие и коммерческие расходы Общество включает в себестоимость продукции 
6.Резервов Общество не создает. 
7. Налоговый учет строится Обществом  с использованием бухгалтерских регистров и применением  программы КАМИН «Налоговый учет» для выборки данных из 1С «Бухгалтерия»7.7.
8. Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 20 000 руб. 

События после отчетной даты и условные обязательства
1. Общим собранием учредителей принято решение, что дивиденды по итогам 2009 г. Общество не объявляет в связи с отсутствием прибыли.
2. В арбитражных сцдах исков к Обществу нет.

Результаты предпрнимателской деятельности Общества гза отчтный период характеризованы как удовлетворительные.
Аудиторское заключение
Проведен аудит финансовой (бухглиерской) отчетности за  период с 01 января по 31 декабря 2009 года в соответствии с ФЗ "Об аудиторской деятельности", Кодексом этики аудиторов России, федеральными правилами аудиторской деятельности и т.п.

Бухгалтерская отчетность дстоверно отражает финансовое положение Общества.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование:
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 корп. 1 стр. 3 оф. 1
Дополнительная информация:

Аудиторское заключение
Аудит проводился в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, с соблюдением этических норм, планированиие и проведение аудита проводилось токим образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажжений.
   Аудит включал проведение аудиторских процедур, напрвленных на получение аудиторских доказательств, подтверждющих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие информации в ней. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое оценивается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.В процессе еоценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности в целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы вутреннего контроля.
  Аудит включал так же оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосновнности оценочных показателей, полученных руководством аудитируемого лица , а так же оценку представления бухгалтерской отчетности вцелом.
                                                                   МНЕНИЕ
    По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существееных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество "Калориферный завод" по состоянию на 31 декабря 2009 года, результаты ее финнсово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2009 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество "Калориферный завод"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес): 156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2			

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	110	51	41	
Основные средства	120	46 669	44 234	
Незавершенное строительство	130	330	765	
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0	
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	17	79	
Отложенные налоговые активы	148	0	0	
Прочие внеоборотные активы	150	1 301	626	
ИТОГО по разделу I	190	48 368	45 745	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	84 283	58 488	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 770	23 014	
животные на выращивании и откорме	212	0	0	
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	20 871	9 414	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42 077	25 737	
товары отгруженные	215	0	0	
расходы будущих периодов	216	565	323	
прочие запасы и затраты	217	0	0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 157	1 209	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0	
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	20 811	24 151	
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	13 360	11 806	
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	521	0	
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	0	0	
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	0	0	
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	0	0	
Денежные средства	260	12 557	24 853	
Прочие оборотные активы	270	0	0	
ИТОГО по разделу II	290	119 329	108 701	
БАЛАНС	300	119 329	108 701	

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	410	1 620	1 620	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0	
Добавочный капитал	420	38 509	38 359	
Резервный капитал	430	243	243	
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	243	243	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	101 484	89 197	
ИТОГО по разделу III	490	141 856	129 419	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	510	0	0	
Отложенные налоговые обязательства	515	2 546	1 459	
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0	
ИТОГО по разделу IV	590	2 546	1 459	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	610	0	0	
Кредиторская задолженность	620	23 287	23 469	
поставщики и подрядчики	621	4 480	6 100	
задолженность перед персоналом организации	622	2 139	1 902	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	956	904	
задолженность по налогам и сборам	624	6 690	1 475	
прочие кредиторы	625	9 022	13 088	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0	
Доходы будущих периодов	640	8	99	
Резервы предстоящих расходов	650	0	0	
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	
ИТОГО по разделу V	690	23 295	23 568	
БАЛАНС	700	167 697	0	

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ	
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Арендованные основные средства	910	0	0	
в том числе по лизингу	911	0	0	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	1 096	
Товары, принятые на комиссию	930	0	0	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 967	1 617	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0	
Износ жилищного фонда	970	394	429	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0	

нет

Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество "Калориферный завод"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес): 156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2			

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	185 379	262 713	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-187 928	-239 994	
Валовая прибыль	029	-2 549	22 719	
Коммерческие расходы	030	-3 061	-2 418	
Управленческие расходы	040	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	050	-5 610	20 301	
Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению	060	606	256	
Проценты к уплате	070	0	-83	
Доходы от участия в других организациях	080	0	0	
Прочие операционные доходы	090	24 147	16 632	
Прочие операционные расходы	100	-31 159	-24 800	
Внереализационные доходы	120	0	0	
Внереализационные расходы	130	0	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-12 016	12 306	
Отложенные налоговые активы	141	62	-12	
Отложенные налоговые обязательства	142	1 087	-758	
Текущий налог на прибыль	150	-224	-4 803	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-11 091	6 731	
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 478	2 619	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0	

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	
		прибыль	убыток	
1	2	3	4	
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	0	64	
Прибыль (убыток)  прошлых лет	240	0	1	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	0	0	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	865	206	
Отчисления в оценочные резервы	270	0	0	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	11	425	

нет

Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.
		Коды	
Форма № 3 по ОКУД	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество "Калориферный завод"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес): 156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2			

I. Изменения капитала	
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1 620	38 509	243	96 684	137 056	
Изменения в учетной политике	020	0	0	0	0	0	
Результат от переоценки объектов основных средств	030	0	0	0	0	0	
Остаток на 1 января предыдущего года	050	1 620	28 509	243	96 684	137 056	
Результат от пересчета иностранных валют	055	0	0	0	0	0	
Чистая прибыль	060	0	0	0	6 732	6 732	
Дивиденды	065	0	0	0	-2 438	-2 438	
Отчисления в резервный фонд	067	0	0	0	0	0	
Увеличение величины капитала за счет:		0	0	0	0	0	
дополнительного выпуска акций	070	0	0	0	0	0	
увеличения номинальной стоимости акций	075	0	0	0	0	0	
реорганизации юридического лица	080	0	0	0	0	0	
Уменьшение величины капитала за счет:		0	0	0	0	0	
уменьшения номинала акций	085	0	0	0	0	0	
уменьшения количества акций	086	0	0	0	0	0	
реорганизации юридического лица	087	0	0	0	0	0	
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	1 620	38 509	243	101 484	141 856	
Изменения в учетной политике	092	0	0	0	0	0	
Результат от переоценки объектов основных средств	094	0	0	0	0	0	
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 620	38 509	243	101 484	141 856	
Результат от пересчета иностранных валют	102	0	0	0	0	0	
Чистая прибыль	106	0	0	0	-11 091	-11 091	
Дивиденды	108	0	0	0	-1 346	-1 346	
Отчисления в резервный фонд	110	0	0	0	0	0	
Увеличение величины капитала за счет:		0	0	0	0	0	
дополнительного выпуска акций	121	0	0	0	0	0	
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	0	0	0	0	
реорганизации юридического лица	123	0	0	0	0	0	
I. Изменения капитала		0	0	0	0	0	
Уменьшение величины капитала за счет:		0	0	0	0	0	
уменьшения номинала акций	131	0	0	0	0	0	
уменьшения количества акций	132	0	0	0	0	0	
реорганизации юридического лица	133	0	0	0	0	0	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 620	38 359	243	89 197	189 419	

II. Резервы	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
данные предыдущего года	0	0	0	0	0	
данные отчетного года	0	0	0	0	0	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
данные предыдущего года	0	0	0	0	0	
данные отчетного года	0	0	0	0	0	
Оценочные резервы:	0	0	0	0	0	
						
данные предыдущего года	0	0	0	0	0	
данные отчетного года	0	0	0	0	0	

Справки	
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	
1	2	3	
1) Чистые активы	200	141 864	
		Из бюджета	
		за отчетный год	за предыдущий год	
		3	4	
2) Получено на:				
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	1 623	0	
в том числе:				
финансирование		0	0	
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	1 623	0	
в том числе:		0	0	

нет

Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.
		Коды	
Форма № 4 по ОКУД	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество "Калориферный завод"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес): 156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2			

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	12 557	15 225	
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	220 931	303 408	
Прочие доходы	050	0	0	
Денежные средства, направленные:		-211 659	-310 492	
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-125 334	-209 302	
на оплату труда	160	-47 174	-54 471	
на выплату дивидендов, процентов	170	-1 221	-2 293	
на расчеты по налогам и сборам	180	-24 358	-26 188	
на прочие расходы		-13 572	-18 238	
Чистые денежные средства от текущей деятельности		12 549	1 482	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 560	2 282	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	465	0	
Полученные дивиденды	230	0	0	
Полученные проценты	240	606	256	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2 010	1 250	
Приобретение дочерних организаций	280	0	0	
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-3 234	-3 588	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0	
Займы, предоставленные другим организациям	310	-1 660	-1 350	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-253	-4 150	
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0	
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	0	3 000	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	0	-3 000	
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	0	0	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	0	0	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	12 296	-2 668	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	24 853	12 557	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		29	324	

нет

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.
		Коды	
Форма № 5 по ОКУД	
	Дата		
Организация: Открытое акционерное общество "Калориферный завод"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес): 156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2			

Нематериальные активы	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	87	0	0	87	
в том числе:						
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	46	0	0	46	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	41	0	0	41	
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0	
Организационные расходы						
Деловая репутация организации						
Прочие	040	0	0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация нематериальных активов - всего	050	36	46	

Основные средства	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Здания	110	29 092	2 773	0	31 865	
Сооружения и передаточные устройства	111	11 900	998	0	12 898	
Машины и оборудование	112	32 066	4 360	0	36 426	
Транспортные средства	113	10 118	0	-2 201	7 917	
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	2 716	0	-2 221	495	
Рабочий скот	115	0	0	0	0	
Продуктивный скот	116	0	0	0	0	
Многолетние насаждения	117	0	0	0	0	
Другие виды основных средств	118	3 734	0	-3 732	2	
Земельные участки и объекты природопользования	119	363	0	0	363	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0	
Итого	130	89 989	8 131	-8 154	89 966	

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	140	43 320	45 732	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	15 341	17 246	
машин, оборудования, транспортных средств	142	24 231	28 114	
других	143	3 568	342	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	0	1 254	
в том числе:				
здания	151	0	0	
сооружения	152	0	0	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	0	0	
в том числе:				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0	
СПРАВОЧНО.				
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0	
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0	
амортизации	172	0	0	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	0	236	

Доходные вложения в материальные ценности	
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0	
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0	
Прочие	230	0	0	0	0	
Итого	240	0	0	0	0	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	0	0	0	0	

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Всего	310	63	1 123	-811	375	
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	1 237	251	
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	45	74	

Расходы на освоение природных ресурсов	
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	
1	2	3	4	
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410			
в том числе:				
Наименование показателя	Код строки	
1	2	
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	

Финансовые вложения	
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	0	0	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	
Предоставленные займы	525	0	0	
Депозитные вклады	530	0	0	
Прочие	535	0	0	
Итого	540	0	0	
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:		0	0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		0	0	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		0	0	
Государственные и муниципальные ценные бумаги		0	0	
Ценные бумаги других организаций - всего		0	0	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	
Прочие		0	0	
Итого		0	0	
СПРАВОЧНО.		0	0	
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	

Дебиторская и кредиторская задолженность	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Дебиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	610	20 811	24 151	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	611	13 360	11 806	
авансы выданные	612	1 303	1 316	
прочая	613	6 148	11 029	
долгосрочная - всего	620	0	0	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	0	
авансы выданные	622	0	0	
прочая	623		0	
Итого	630	20 811	24 151	
Кредиторская задолженность:				
краткосрочная - всего	640	23 287	23 469	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4 480	6 100	
авансы полученные	642	8 935	12 339	
расчеты по налогам и сборам	643	6 690	1 475	
кредиты	644	0	0	
займы	645	0	0	
прочая	646	3 182	3 555	
долгосрочная - всего	650	0	0	
в том числе:		0	0	
кредиты		0	0	
займы		0	0	
ИТОГО		23 287	23 469	

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)	
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год	
1	2	3	4	
Материальные затраты	710	144 112	175 336	
Затраты на оплату труда	720	43 891	57 930	
Отчисления на социальные нужды	730	12 098	16 353	
Амортизация	740	3 708	3 352	
Прочие затраты	750	290	329	
Итого по элементам затрат	760	204 099	253 300	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):				
незавершенного производства	760	-11 457	10 888	
расходов будущих периодов	766	-242	-442	
резерв предстоящих расходов	767	0	0	

Обеспечения	
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Полученные - всего	810	0	0	
в том числе:				
векселя	811	0	0	
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0	
из него:				
объекты основных средств	821	0	0	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0	
прочее	823	0	0	
Выданные – всего	830	0	0	
в том числе:				
векселя	831	0	0	
Имущество, переданное в залог	840	0	0	
из него:				
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения				
прочее				

Государственная помощь	
Наименование показателя	
1	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	
в том числе:	
в том числе:финанс общ работ ОГУ ЦЗН	
финансирование на СИЗ ФСС	
		На начало отчетного периода		
1	2	3		
Бюджетные кредиты - всего	920	0		
в том числе: