«Утвержден»

Советом директоров 
ОАО «Тверьпродторг»
Протокол № б/н от 3 апреля 2015 года

Председатель Совета директоров
____________ (Круглов Е.А.)
М.п.	«Утвержден»

Годовым общим собранием акционеров
 ОАО «Тверьпродторг»
Протокол № б/н от 7 мая 2015 года

Председатель Общего собрания 
____________ (Круглов Е.А.)
М.п.	

											

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год
Открытого акционерного общества
«Тверьпродторг»

Место нахождения: 170002, Российская Федерация, г. Тверь, Александровский пер.,  1

Почтовый адрес: 170002, Российская Федерация, г. Тверь, Александровский пер.,  1

		

Генеральный директор
ОАО «Тверьпродторг»							Шологон В.П.

Главный бухгалтер
ОАО «Тверьпродторг»							Катаева Л.А.
м.п.		

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	
Стр.	

Положение акционерного общества в отрасли.
	
3	

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
	
3	

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
	
3	

Перспективы развития акционерного общества.
	
5	

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
	
5	

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
	
5	

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
	
6	

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
	
6	

Состав совета директоров.
	
7	

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
	
8	

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров.
	
9	

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
	
9	

Иные сведения об обществе.	
		10	

	

Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Тверьпродторг» занимает устойчивое положение в отрасли по основному виду своей деятельности: розничная торговля, которая осуществляется в магазине №6, расположенному в Центральном районе города Твери.
В собственности общества находится здание магазина №6 и помещения производственной базы.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности ОАО «Тверьпродторг» является получение прибыли. Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
развитие розничной сети, 
совершенствование системы обслуживание населения, 
расширение ассортимента реализуемой продукции,
мелкооптовая реализация продовольственных товаров организациям социальной сферы                      (детским и лечебным учреждениям)- участие в конкурсах и аукционах на поставку продуктов    питания,
сдача в аренду торговых и складских помещений.

Отчет совета директоров акционерного общества 
о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ОАО «Тверьпродторг» развивается, с каждым годом наращивая объемы реализуемой продукции. Общество уделяет большое внимание поддержанию престижа и повышению культуры обслуживания покупателей.
Среднесписочная  численность –65 человек.
За 2014 год получена прибыль от деятельности общества 16768 тыс. рублей. Начислены налоги и отчисления во внебюджетные фонды 30468 тыс. рублей.
Внесено налогов в бюджеты и отчислений во внебюджетные фонды 20144 тыс. рублей. 
Чистая прибыль отчетного года 12560 тыс.  рублей.

Структура баланса по состоянию на 01 января 2015 года.

Актив
тыс. руб
Актив	2014 год	
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	-	
Основные средства	35528	
Отложенные налоговые активы	-	
Прочие внеоборотные активы	4893	
 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	10075	
Запасы		
Налог на добавленную стоимость	-	
      Дебиторская задолженность	11665	
      Финансовые вложения (за исключением денежных     эквивалентов)	6500	
Денежные средства	1151	
ИТОГО:	69812	

Пассив
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	2014 год	
 
 Уставный капитал	894	
 Добавочный капитал	4886	
Резервный капитал	45	
Нераспределенная прибыль	52262	
 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	-	
Кредиторская задолженность, в т.ч. 	11725	
поставщики и подрядчики 	7124	
задолженность перед персоналом организации	584	
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами	462	
задолженность по налогам и сборам	2578	
прочие кредиторы 	708	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	269	
БАЛАНС	69812	

Отчет о прибылях и убытках общества
Показатель	За отчетный
период
 	
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)	171935	
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг	117781	
Коммерческие расходы	(54154)	
Управленческие расходы 	(24571)	
Прибыль (убыток) от продаж	8778	
Прочие доходы и расходы	20805	
Проценты к получению	218	
Прочие доходы	560	
Прочие расходы	(4815)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	16768	
Изменение отложенных налоговых активов	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	
Прочее	(4)	
Текущий налог на прибыль	(4204)	
		
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода	12560	

Состояние чистых активов акционерного общества
 за три последних завершенных финансовых года
Год	Чистые активы (тыс. руб.)	Уставной капитал (тыс. руб.)	
2012	49 676	894	
2013	57415	894	
2014	58087	894	

Основные средства Общества по сравнению с 2013 г. уменьшились на сумму 1758 тыс. руб. за счет того, что проводимая в 2014 году реконструкция подвальных помещений в здании магазина №6 не закончена, и не увеличен счет 01, а уменьшение произошло за счет начисления амортизации.
Дебиторская задолженность уменьшилась на 5568 тыс. руб.
Кредиторская задолженность увеличилась   на 1693 тыс. руб. 
Товарооборот в 2014 г. составил  172 143 тыс. руб., меньше 2013г. на 6057 тыс. руб., валовой доход по торговле почти на уровне 2013 года. Материальные затраты уменьшились  910 тыс. руб.
В связи с этим, прибыль по торговле возросла и составила 4547 тыс. руб. (в 2013г. = 3830 тыс. руб.)
От сдачи в аренду помещений получен доход в размере 16258 тыс. руб. (немного снизился по отношению к 2013 году на 4,8%)
         Прочие доходы составили 777,7 тыс. руб. Из них доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности – 11,8 тыс. руб., доходы от реализации амортизируемого и прочего имущества – 91,6 тыс. руб., доходы от бонусных премий поставщиков – 367 тыс. руб., проценты по депозитным вкладам – 217,5 тыс. руб.

Прочие расходы 4815,1 тыс. руб.:
из них:
- списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности – 20,5 тыс.руб.
- налог на имущество 690,3  тыс. руб.
- услуги  банка 357,1 тыс. руб.
- расходы, связанные с ведением реестра акционеров, проведением общего собрания акционеров 54 тыс. руб.
- уплата г/пошлины 90,5 тыс. руб.
- благотворительная помощь - 76,3 тыс. руб.
- списание недостач товаров, восстановление НДС на списанные товары – 769,4 тыс. руб.
- расходы на организацию отдыха, благоустройство помещений, территории – 572 тыс. руб.
- списание недоначисленного износа по основным средствам, выбывшим из эксплуатации – 56,0 тыс. руб.
- оплата дополнительных отпусков, выплаты материальной помощи, премий к праздникам – 2129 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «Тверьпродторг» по отношению к 2013 году уменьшилась на 27,4% и составила 12560 тыс. руб.

Объем использованных акционерным обществом
в отчетном году энергетических ресурсов
Вид энергетических
ресурсов	   В натуральном 
      выражении           	В денежном
выражении	
тепловая энергия	1175 Гкал	         1449 тыс. руб.	
электроэнергия	678 кВт/ч	         3397,5 тыс. руб.
	
бензин автомобильный	49944 л	1309 тыс. руб.	

Перспективы развития акционерного общества.

Основой постоянного развития Общества является совершенствование системы обслуживания, расширение ассортимента продукции, снижение розничных цен, расширение торговых площадей, создание собственных подразделений по переработке и производству продукции.  

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества и размере вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в отчётном году.

Согласно ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям
07 мая 2015 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «Тверьпродторг» по предложению совета директоров принято решение выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 20 рублей на одну акцию. Фактически на выплату дивидендов будет направлено 
4469 тысяч рублей из прибыли прошлых лет. За 2014 год членам Совета директоров было выплачено вознаграждения 80 тысяч рублей.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельность акционерного общества

Макроэкономические риски: 
-	риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; 
-	со снижением деловой активности в национальной экономике; 
-	с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, 
-	инфляцией, 
-	изменением банковских процентов, налоговых ставок.
Конкурентные риски: риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке (такие как сети магазинов «Тележка», «Тверской  купец», «Универсал», «Перекрёсток», «Магнит», «Лента», «Глобус» и другие) займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности Общества. А также возможна конкуренция при проведении конкурсов, аукционов на поставку продуктов питания организациям социальной сферы.
Финансовые риски: 
-	изменение курсов валют; 
-	изменение процентных ставок по кредитам; 
-	риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) Общества;
-	неплатежеспособность Общества по текущим налоговым обязательствам.

Также возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано:
- с перенасыщением рынка продуктами питания;
- снижением покупательской способности населения;

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.
Эти и другие возможные факторы  могут привести к снижению прибыли Общества и отрицательно повлиять на деятельность Общества в целом и на исполнение обязательств по ценным бумагам в частности.  Наиболее значимое влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам может  оказать  изменение ставок  арендной платы за землю, тарифы на топливо и электроэнергию.
Общество  может быть  подвержен  риску, связанному с возможным изменением цен на продукцию на внутреннем рынке. При резком увеличении цен на закупаемую Обществом продукцию, даже при минимальной торговой наценке, эмитент вынужден будет поднять цены на реализуемые товары. Если доходы населения при этом будут расти меньшими темпами, то это снизит покупательскую способность населения, что обязательно скажется на прибыльности предприятия и отрицательно повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам. Так как эмитент ориентирован на продажу продуктов Российского производства или уже прошедших таможенные процедуры на территории Российской Федерации, то изменение цен на внешнем рынке скажется на Обществе только косвенным образом.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

За период 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, ОАО «Тверьпродторг» не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах».

За период 2014 г. сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Тверьпродторг» не совершались.

Состав Совета директоров ОАО «Тверьпродторг»
					
1.	Шологон Василий Прокопович	- член Совета директоров 
2.	Шологон Анатолий Васильевич	- член Совета директоров
3.	Герасимов Юрий Александрович	- член Совета директоров
4.	Круглов Евгений Александрович	- председатель Совета директоров 
5.	Катаева Лариса Алексеевна	- член Совета директоров

Краткие данные о членах Совета директоров.

1. Шологон Василий Прокопович
Образование:	Среднее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - генеральный директор
ООО фирма «Колорит» - директор	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014 г.	30%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014 г.	30%
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2014 году	Сделки не совершались	

2. Шологон Анатолий Васильевич
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - главный товаровед	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014 г.	0%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014 г.	0 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2014 году	Сделки не совершались.

3. Герасимов Юрий Александрович
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	пенсионер	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014 г.	0%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	0%
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2014 году	Сделки не совершались.

4. Круглов Евгений Александрович
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	пенсионер
	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014 г.	0,02 %
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014 г.	0,02 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2014 году	Сделки не совершались.

5. Катаева Лариса Алексеевна
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - главный бухгалтер	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014г.	0 %
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2014 г.	0 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2014 году	Сделки не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется  единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор общества избирается Советом директоров. Срок полномочий генерального директора общества – пять лет.
С 2011 года  генеральным директором общества является Шологон Василий Прокопович.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров.

Генеральному директору за исполнение своих обязанностей согласно трудового договора устанавливается должностной оклад. По результатам работы общества за месяц директору, как и всем работникам общества, выплачивается премиальное вознаграждение в соответствии  с Положением об оплате труда и премировании. Дополнительное вознаграждение может выплачиваться по решению Совета директоров.
Размер вознаграждения членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров. Критерии и принципы определения размера вознаграждения членам совета директоров не выработаны, размер вознаграждения определяет Совет директоров.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «Тверьпродторг» принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года “О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения”.
Акционеры ОАО «Тверьпродторг» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Тверьпродторг» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «Тверьпродторг» Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 
Генеральный директор ОАО «Тверьпродторг» действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. 
Информационная политика ОАО «Тверьпродторг» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ОАО «Тверьпродторг», результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а так же о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. 
Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «Тверьпродторг» Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. 
Практика корпоративного поведения ОАО «Тверьпродторг» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иные сведения об обществе
Полное фирменное наименование	Открытое Акционерное общество «Тверьпродторг»	
Сокращенное наименование	ОАО «Тверьпродторг»	
Почтовый адрес	170002, г.Тверь, Александровский пер., д.1	
Контактные телефоны	(4822) 34-20-30	
Сведения о государственной регистрации Общества	Свидетельство Г 844-1-94 выдано Администрацией   г. Твери 26.05.1994	
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года	Серия 69 № 000441907	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	23.09.2002	
Основной государственный регистрационный номер	1026900526025	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6901001233	
Аудитор общества:
- Место нахождения:
-Свидетельство о государственной регистрации:
- Данные о членстве аудитора в СРО «Аудиторская палата России»:  	ООО фирма «Аудит и право»
170008, г.Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12
563-36 выдано Администрацией г.Твери, 05.08.1996г.
№1067 в реестре АПР; ОРНЗ 10201004605	
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества.  	Тверской филиал ОАО «Реестр»
170100, г.Тверь, б-р Радищева, д.4, оф.3
(Лицензия ОАО «Реестр» на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г)	
Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	Не участвует	
Филиалы и представительства Общества	Не имеет	
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):  	Не имеет