ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН                              УТВЕРЖДЕН                                                                 
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ                                                 ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ     
ОАО «ЦНИЛ»                                                                       ОАО «ЦНИЛ»                                                 15 МАЯ 2012 г. (ПРОТОКОЛ № 15)                                  22 ИЮНЯ 2012 г. (ПРОТОКОЛ № 22)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СТРОЙМАТЕРИАЛАМ» 
по итогам работы за 2011 год.

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

 Полное фирменное наименование – открытое акционерное общество «Центральная научно-исследовательская лаборатория   по строительству и стройматериалам»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦНИЛ».
Место нахождения и почтовый адрес - 398005, г. Липецк, ул. Алмазная, д.10
Дата государственной регистрации общества - 22 ноября 1993  г. ,
№ 858, зарегистрировано  Администрацией Левобережного района г. Липецка.
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – 4823002233.     
Основные виды деятельности, на которые имеются лицензии:
       - свидетельство № 99 об оценке состояния измерений в лаборатории от  13.12.2010 г., выдано ФГУ «Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» (действительно до 13.12.2012 г.);
       - свидетельство о допуске к работам по обследованию состояния грунтов основания зданий и  сооружений  01-И-№ 0366 от 29.12.2010 г.;
       - свидетельство о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений № 180-12012011 от 20.01.2011 г.
Информация о реестродержателе (регистраторе): 
       ОАО «ЦНИЛ» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
        Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (сокращенное фирменное наименование ОАО «Агентство «РНР»).
         Лицензия № 10-000-1-00261 от 29 ноября 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.
         Адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10Б

Информация об аудиторе: 
       Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом.
      Решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИЛ» за 2011 год утвержден индивидуальный аудитор Мордовкин Александр Васильевич, адрес: 398059, г. Липецк, пл. Петра Великого, д.5, офис 401, ОГРНИП 304482217400121, ИНН 482300015525, лицензия Минфина РФ на осуществление деятельности в области общего аудита № Е 001021 от 25.062002 г. сроком действия до 25.06.2012 г., член саморегулируемой организации НП «Аудиторская палата России» (рег. № 21001012874)       

                       ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

        Открытое акционерное общество «Центральная научно-исследовательская лаборатория по строительству и стройматериалам» 
( ОАО «ЦНИЛ») образовано 22 ноября 1993 года в процессе приватизации государственного имущества. 
    Основными направлениями деятельности общества являются:
-  сервисный лабораторный контроль качества строительных материалов;
-  разработка организационно-технологической документации;
-  ремонт отраслевых средств измерений;
-  научно-техническая информация;
-  обследование технического состояния зданий и сооружений;
-  проведение судебных строительно-технических экспертиз.  
     ОАО «ЦНИЛ» осуществляет свою деятельность в Липецкой области,
за пределами области, в г. Липецке и занимает стабильное положение среди  аналогичных предприятий Липецкой области. 

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

           Приоритетным направлением деятельности ОАО «ЦНИЛ» являются: 1.Увеличение объема выполненных работ(услуг). 2. Освоение новых для общества видов деятельности. 3. Поиск и привлечение новых  заказчиков. 4.Подготовка квалифицированных кадров. 5. Повышение благосостояния работников общества. 6.Перевооружение основных производственных фондов.

Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности ОАО «ЦНИЛ». 
               
№ 
п/п	      Показатели	2010 год	2011 год	Темп роста
%	
1	Общий объем выполненных работ и оказанных услуг, тыс. руб.	13248,6	13875,0	105	
2	Среднесписочная численность работников, чел.	21	21	100	
3	Выработка на одного работающего
( производительность труда) , тыс. руб.	630,9	660,7	105	
4	Затраты на обновление основных производственных фондов,  тыс. руб.	177,8	71,4	40	
5	Чистая прибыль, тыс. руб.	374,0	355,0	95	

      По состоянию на 31.12.2011 г. общество не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней. 

           Объемы использования энергетических ресурсов.
Вид энергии	
Единица измерения	
Кол-во	
Сумма с НДС (тыс. руб.)	

Теплоэнергия	
Гкал	
197	
198,4	

Вода питьевая	
Тыс.м	
0,106	
1,2	

Вода техническая	
Тыс. м	
0,708	
28,2	

Электроэнергия	
кВт.ч	
33849	
177,7	

Бензин автомобильный	
Тонн	
3,0	
82,2	

Объем выполненных работ (оказанных услуг) в 2011 году
по направлениям деятельности и заказчикам (тыс.руб.)    
                                                                                                                                                                                                                                                                    
   №
 п/п	
	
   2010 год	
   2011 год	
Темп 
роста,
    %	

	

1
	
Объем выполненных работ и оказанных услуг, всего
            в  том числе:	

13248,6

13875,0

105	

1.1	
Обследование зданий и сооружений 	
3746,2	
4223,5	
113	

1.2	
Испытание строительных материалов	
3582,6	
3374,7	
94	

1.3	
Испытание грунта	
4098,5	
3967,3	
97	

1.4	
Испытание материалов на химанализ	
290,7	
476,4	
164	

1.5	
Проведение судебных экспертиз	
863,7	
1241,6	
144	

1.6	
Испытание новых материалов   	
278,0	
285,7	
103	

1.7	
Испытание арматуры, ремонт пресса	
388,9	
305,8	
79	

             
      Всего в 2011 году услуги оказывались более, чем  100 организаций. Из них в числе первых десяти организаций с наибольшим объемом услуг входят: 
                                                                                                                      ( тыс. руб.)

1.	ООО «СУ-5 трест Липецкстрой  М»    - 519,6
2.	МРСК «Центра» Липецкэнерго            - 511,0
3.	Арбитражный суд Липецкой области  - 477,3
4.	ООО «ЛДР –Строй»                               - 419,2
5.	ООО «СМТ НЛМК»                               - 427,9 (справочно в 2010 г.-1128,0)
6.	ОАО «Завод Железобетон»                    - 408,6
7.	ИП Манюхина Л.В.                                 - 313,9
8.	ООО «Румедиа Прайд-Медиа»              - 277,4
9.	 ООО «БарС»                                           - 268,4
10.	ОАО «Мостоотряд -126»                        - 246,2
11.	ООО «Ново Констракшен»                    - 406,6 (справочно в 2010 г.-1126,7)

 

Основные показатели социально-экономического развития
ОАО «ЦНИЛ» в 2011 году.
              
  № 
п/п	
      Показатели	
2010 год	
2011 год	
Темп роста
%	

	

1	
Общий объем выполненных работ и оказанных услуг, тыс. руб.	

13248,6	

13875,0	

105	

2	
Прибыль в распоряжении общества (чистая прибыль), тыс. руб.	

374,0	

355,0	

95	

3	
Выплаты в пользу работников, тыс. руб.
в том числе:
- заработная плата
- оплата больничных листов
(справочно за счет ФСС)
- выплаты из фонда потребления	
8809,0

8588,00
45,1
220,8
175,9
	
8715,7

8215,7
29,0
89,6
471,0	
99

96
64

268	

	

4	
Доля заработной платы в стоимости выполненных работ, %	
          66	
63	
95	

5	
Среднесписочная численность работников, чел.	
21	
21	
100	

6	
Выработка на одного работающего
(производительность труда) , тыс. руб.	

630,9	

660,7	

105	

7	
Среднемесячная заработная плата одного работающего, тыс. руб.	

35,0	

34,6	

99	

8
	
Расходы на социальную защиту работников
(пен. взносы, страхование от несчастных случаев, оплата б/листа), тыс. руб. , всего
в том числе:
- пенсионный фонд
- фонд социального страхования
- фонд обязательного медицинского страхования	

     840,3

822,8
17,5
-	

2190,1

1661,7
202,5
325,9	

261

	

	

9	
Затраты на обновление основных производственных фондов, оборудования, инвентаря  тыс. руб.	
177,8	
71,4	
40	

10	
Себестоимость услуг, продукции	
12409,3	
13046,0
	
105	

11	
Количество работающих пенсионного возраста, человек	

9	

10	

111	

         

      
                       Перспективы развития акционерного общества.
       Дальнейшее развитие общества связано с укреплением  сложившихся партнерских отношений с заказчиками, увеличением объема выполняемых работ, снижением себестоимости.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.

           Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
         Эффективная деятельность коллектива ОАО «ЦНИЛ» в значительной степени  зависит от ситуации на Липецком строительном рынке.
          Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности предприятия, регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «ЦНИЛ» цен на оказанные услуги.
          Для осуществления основной деятельности акционерное общество практически не использует сырье и материалы, поэтому возможное увеличение цен на них не окажет существенного влияния на финансовое состояние общества.
          Правовые риски в настоящее время отсутствуют.

 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками.

             Сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, общество в отчетном году не совершало.

    
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с  Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
            
          Сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, общество в отчетном году не совершало.

Сведения о действующем состав совета директоров
ОАО «ЦНИЛ»

Действующий состав Совета директоров ОАО «ЦНИЛ» сформирован по итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 17 июня 2011 года.
Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров избрана Гончарова Юлия Ивановна.    

                           Состав Совета директоров ОАО «ЦНИЛ»     
1.	 Голубых  Николай  Дмитриевич.
 Краткие биографические данные:
год рождения: 1942;                                                                                     образование: высшее, кандидат технических наук, Воронежский инженерно-строительный институт (производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций для сборного строительства);
должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО «ЦНИЛ»
Доля в уставном капитале ОАО «ЦНИЛ»: 13%.

2.	  Гончарова Юлия Ивановна.
 Краткие биографические данные:
год рождения: 1944;                                                                                     образование: высшее, Воронежский инженерно-строительный институт (производство строительных изделий и конструкций);
должности за последние 5 лет: заведующая отделом технологии легких бетонов ОАО «ЦНИЛ»
Доля в уставном капитале ОАО «ЦНИЛ»: 5%.

3.	Соколова Татьяна Михайловна
 Краткие биографические данные:
год рождения: 1957;                                                                                     образование: средне-техническое, Липецкий строительный техникум (промышленное и гражданское строительство);
должности за последние 5 лет: инспектор отдела кадров ОАО «ЦНИЛ»
Доля в уставном капитале ОАО «ЦНИЛ»: 5%.

4.	Гунькин Борис Владимирович
 Краткие биографические данные:
год рождения: 1951;                                                                                     образование: высшее, Липецкий филиал Московского института стали и сплавов (технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты);
должности за последние 5 лет: ведущий инженер отдела технологии строительного производства ОАО «ЦНИЛ»
Доля в уставном капитале ОАО «ЦНИЛ»: доли не имеет.

5.	Карпук Владимир Антонович.
 Краткие биографические данные:
год рождения: 1957;                                                                                     образование: высшее, Липецкий политехнический институт, (промышленное и гражданское строительство);
должности за последние 5 лет: ведущий инженер отдела неразрушающих методов контроля ОАО «ЦНИЛ»
Доля в уставном капитале ОАО «ЦНИЛ»: доли не имеет.

 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие
 биографические данные и владение акциями
общества в течении отчетного года.

      Голубых  Николай  Дмитриевич.
 Краткие биографические данные:
год рождения: 1942;                                                                                     образование: высшее, кандидат технических наук, Воронежский инженерно-строительный институт (производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций для сборного строительства);
должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО «ЦНИЛ»
Доля в уставном капитале ОАО «ЦНИЛ»: 13%.

 Критерии определения  и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров.

          Вознаграждение генерального директора  осуществляется в виде заработной платы в соответствии  с заключенным  контрактом. Данным контрактом установлен следующий критерий определения месячного вознаграждения генерального директора – четыре месячных размера средней оплаты труда работников общества.  
          Выплата вознаграждений членам Совета директоров  ОАО «ЦНИЛ» в 2011году не осуществлялась.

             Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
          Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
          Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества.
          Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц  и поощряет активное сотрудничество общества и  заинтересованность лиц в целях увеличения активов общества, создания новых рабочих мест.
         Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований г. Липецка и Липецкой области.       
         Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
          Акционеры  имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
          Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный  контроль  за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов  акционеров.
         
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документов общества.
         Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.  

      Генеральный директор                                                     Н.Д. Голубых

      Главный бухгалтер                                                           О.С. Овчинникова

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Данное заключение составлено по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществленной по бухгалтерской отчетности, пояснительной записке, бухгалтерским и налоговым регистрам, а также первичным документам.
Бухгалтерская отчетность подготовлена и сформирована в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральном Законе от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), другими актами правого регулирования бухгалтерского и налогового учета.
В ходе проверки подверглись анализу следующие вопросы:
- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета;
- соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
- достоверность учета в связи с применением бух. программы 1-С;
- правильность формирования затрат на производство продукции;
- правильность денежной оценки материально-производственных запасов;
-организация документооборота, полнота и своевременность поступления в бухгалтерию всех первичных документов;
- правильность определения финансовых результатов;
- достоверность исчисления всех видов налогов.
Комплексный анализ вышеуказанных вопросов не выявил фактов и искажений, влияющих на финансовые показатели общества.
Ревизионная комиссия констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом собрании акционеров. 

Члены комиссии                                                В.В. Тормышева
                                                                             В.Н. Наумова
                                                                             З.К. Шадрина