«Утвержден»

Советом директоров 
ОАО «Тверьпродторг»
Протокол № б/н от 01 апреля 2011 года

Председатель Совета директоров
____________ (Круглов Е.А.)
М.п.	«Утвержден»

Годовым общим собранием акционеров
 ОАО «Тверьпродторг»
Протокол № б/н от 06 мая 2011 года

Председатель Общего собрания 
____________ (Круглов Е.А.)
М.п.	

											

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год
Открытого акционерного общества
«Тверьпродторг»

Место нахождения: 170002, Российская Федерация, г.Тверь, Александровский пер.,  1

Почтовый адрес: 170002, Российская Федерация, г.Тверь, Александровский пер.,  1

		

Генеральный директор
ОАО «Тверьпродторг»							Шологон В.П.

Главный бухгалтер
ОАО «Тверьпродторг»							Катаева Л.А.
м.п.		

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	
Стр.	

Положение акционерного общества в отрасли.
	
3	

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
	
3	

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
	
3	

Перспективы развития акционерного общества.
	
5	

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
	
5	

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
	
5	

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
	
6	

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
	
6	

Состав совета директоров.
	
7	

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
	
8	

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров.
	
9	

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
	
9	

Иные сведения об обществе.	
		10	

	

Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Тверьпродторг» занимает устойчивое положение в отрасли по основному виду своей деятельности: розничная торговля, которая осуществляется в магазинах, расположенных в двух районах города Твери.
В собственности общества находятся здания магазинов: 3, 5 (Московский р-н), 6, 7 (Центральный р-н).

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности ОАО «Тверьпродторг» является получение прибыли. Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
развитие розничной сети, 
совершенствование системы обслуживание населения, 
расширение ассортимента реализуемой продукции,
мелкооптовая реализация продовольственных товаров организациям социальной сферы (детским и лечебным учреждениям),
сдача в аренду торговых и складских помещений.

Отчет совета директоров акционерного общества 
о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ОАО «Тверьпродторг» развивается, с каждым годом наращивая объемы реализуемой продукции. Общество уделяет большое внимание поддержанию престижа и повышению культуры обслуживания покупателей.
Среднесписочная  численность – 127 человек.
За 2010 год получена прибыль от деятельности общества 10 042 тыс. рублей. Начислены налоги и отчисления во внебюджетные фонды 20 897 тыс. рублей.
Внесено налогов в бюджеты и отчислений во внебюджетные фонды 21 023 тыс. рублей. 
Чистая прибыль отчетного года 7 240 тыс.  рублей.

Структура баланса по состоянию на 01 января 2011 года.

Актив
тыс. руб
Актив	2010 год	
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	-	
Основные средства	31 615	
Незавершенное строительство	1 142	
Отложенные налоговые активы	73	
 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	6 615	
Запасы		
Налог на добавленную стоимость	-	
Дебиторская задолженность	9 854	
Денежные средства	6 535	
ИТОГО:	55 834	

Пассив
	2010 год	
 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	894	
 Уставный капитал		
 Добавочный капитал	4 928	
Резервный капитал	45	
Нераспределенная прибыль	36 153	
 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	-	
Кредиторская задолженность, в т.ч. 	13 812	
поставщики и подрядчики 	10 240	
задолженность перед персоналом организации	598	
задолженность перед государственными	404	
внебюджетными фондами		
задолженность по налогам и сборам	1 658	
прочие кредиторы 	912	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	2	
БАЛАНС	55 834	

Отчет о прибылях и убытках общества
Показатель	За отчетный
период
 	
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)	220386	
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг	(165213)	
Коммерческие расходы	(35368)	
Управленческие расходы 	(6651)	
Прибыль (убыток) от продаж	13154	
Прочие доходы и расходы		
Проценты к уплате	-	
Прочие доходы	235	
Прочие расходы	(3347)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	10042	
Отложенные налоговые активы	33	
Отложенные налоговые обязательства	-	
Текущий налог на прибыль	(2835)	
		
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода	7240	

Основные средства Общества по сравнению с 2009 г. уменьшились на сумму 1 497 тыс. руб. за счет того, что начисленная за 2010 г. сумма амортизации превысила сумму капитальных вложений.
Дебиторская задолженность увеличилась на 3 062 тыс. руб.
Кредиторская задолженность уменьшилась на 7 107 тыс. руб. 
Товарооборот по сравнению с 2009 г. уменьшился на 9,12% и составил  232 295 тыс. руб., валовой доход по торговле также уменьшился на 9,67% и составил 42 793 тыс. руб. Материальные затраты соответственно тоже уменьшились на 7,87% и составили 42 018 тыс. руб.

От сдачи в аренду помещений получен доход в размере 12 379 тыс. руб. (возрос по отношению к 2009 году на 17,58%)

Прочие доходы составили 235 тыс. руб. Из них доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности 24,5 тыс. руб. и доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 180,3 тыс. руб.

Прочие расходы 3 347 тыс. руб.:
из них:
- налог на имущество 716,6  тыс. руб.
- услуги  банка 441,1 тыс. руб.
- расходы, связанные с ведением реестра акционеров, проведением общего собрания акционеров 45,9 тыс. руб.
- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль  2 139,2 тыс. руб (на благотворительные цели, премии, подарки, материальная помощь работникам, оплата дополнительных отпусков, расходы на проведение культурно-развлекательных мероприятий, отдыха).

Чистая прибыль ОАО «Тверьпродторг» по отношению к 2009 году увеличилась на 13,7% и составила 10 042 тыс. руб.

Перспективы развития акционерного общества.

Основой постоянного развития Общества является совершенствование системы обслуживания, расширение ассортимента продукции, снижение розничных цен, расширение торговых площадей, создание собственных подразделений по переработке и производству продукции.  

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Согласно ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям
6 мая 2011 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО «Тверьпродторг» по предложению совета директоров принято решение выплатить дивиденды по итогам 2010 года в размере 3 рублей на одну акцию. Фактически на выплату дивидендов было направлено 670,32 тысяч рублей из прибыли прошлых лет.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельность акционерного общества

Макроэкономические риски: 
-	риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; 
-	со снижением деловой активности в национальной экономике; 
-	с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, 
-	инфляцией, 
-	изменением банковских процентов, налоговых ставок.
Конкурентные риски: риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке (такие как сети магазинов «Пеликан», «Тверской  купец», «Тверской продукт», «Универсал», «Копейка», «Перекрёсток», «Магнит» и другие) займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности Общества.
Финансовые риски: 
-	изменение курсов валют; 
-	изменение процентных ставок по кредитам; 
-	риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) Общества;
-	неплатежеспособность Общества по текущим налоговым обязательствам.

Также возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано:
- с перенасыщением рынка продуктами питания;
- снижением покупательской способности населения;

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.
Эти и другие возможные факторы  могут привести к снижению прибыли Общества и отрицательно повлиять на деятельность Общества в целом и на исполнение обязательств по ценным бумагам в частности.  Наиболее значимое влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам может  оказать  изменение ставок  арендной платы за землю, тарифы на топливо и электроэнергию.
Общество  может быть  подвержен  риску, связанному с возможным изменением цен на продукцию на внутреннем рынке. При резком увеличении цен на закупаемую Обществом продукцию, даже при минимальной торговой наценке, эмитент вынужден будет поднять цены на реализуемые товары. Если доходы населения при этом будут расти меньшими темпами, то это снизит покупательскую способность населения, что обязательно скажется на прибыльности предприятия и отрицательно повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам. Так как эмитент ориентирован на продажу продуктов Российского производства или уже прошедших таможенные процедуры на территории Российской Федерации, то изменение цен на внешнем рынке скажется на Обществе только косвенным образом.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

За период 2010 г. сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, ОАО «Тверьпродторг» не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах».

За период 2010 г. сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Тверьпродторг» не совершались.

Состав Совета директоров ОАО «Тверьпродторг»
					
1.	Шологон Василий Прокопович	- член Совета директоров 
2.	Шологон Анатолий Васильевич	- член Совета директоров
3.	Пилюгин Александр Анатольевич	- член Совета директоров
4.	Круглов Евгений Александрович	- председатель Совета директоров 
5.	Катаева Лариса Алексеевна	- член Совета директоров

Краткие данные о членах Совета директоров.

1. Шологон Василий Прокопович
Образование:	Среднее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - генеральный директор
ООО фирма «Колорит» - директор	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	52,61%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	52,61%
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2010 году	Сделки не совершались.

2. Шологон Анатолий Васильевич
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - главный товаровед	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	0%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	0 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2010 году	Сделки не совершались.

3. Пилюгин Александр Анатольевич
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	Заместитель главы администрации г. Твери	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	0%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	0%
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2010 году	Сделки не совершались.

4. Круглов Евгений Александрович
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	пенсионер
	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	0,02 %
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	0,02 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2010 году	Сделки не совершались.

5. Катаева Лариса Алексеевна
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - главный бухгалтер	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010г.	0 %
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2010 г.	0 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2010 году	Сделки не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется  единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор общества избирается Советом директоров.
С 2001 года  генеральным директором общества является Шологон Василий Прокопович.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров.

Генеральный директор получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора (контракта), условия которого утверждаются решением Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров. Критерии и принципы определения размера вознаграждения членам совета директоров не выработаны.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «Тверьпродторг» принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года “О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения”.
Акционеры ОАО «Тверьпродторг» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Тверьпродторг» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «Тверьпродторг» Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 
Генеральный директор ОАО «Тверьпродторг» действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. 
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Информационная политика ОАО «Тверьпродторг» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. 
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ОАО «Тверьпродторг», результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а так же о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. 
Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «Тверьпродторг» Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. 
Практика корпоративного поведения ОАО «Тверьпродторг» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иные сведения об обществе
Полное фирменное наименование	Открытое Акционерное общество «Тверьпродторг»	
Сокращенное наименование	ОАО «Тверьпродторг»	
Почтовый адрес	170002, г.Тверь, Александровский пер., д.1	
Контактные телефоны	(4822) 32-00-80, 34-20-30	
Сведения о государственной регистрации Общества	Свидетельство Г 844-1-94 выдано Администрацией   г. Твери 26.05.1994	
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года	Серия 69 № 000441907	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	23.09.2002	
Основной государственный регистрационный номер	1026900526025	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6901001233	
Аудитор общества:
- Место нахождения:
-Свидетельство о государственной регистрации:
- Данные о членстве аудитора в СРО «Аудиторская палата России»:  	ООО фирма «Аудит и право»
170008, г.Тверь, ул. Т.Ильиной, д.1а
563-36 выдано Администрацией г.Твери, 05.08.1996г.
№1067 в реестре АПР; ОРНЗ 10201004605	
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества.  	Тверской филиал ОАО «Реестр»
170100, г.Тверь, б-р Радищева, д.4, оф.3
(Лицензия ОАО «Реестр» на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г)	
Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	Не участвует	
Филиалы и представительства Общества	Не имеет	
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):  	Не имеет