|
Предварительно |
Утвержден
|
|
утвержден
на заседании |
ГАУ РМ «Фонд
имущества» |
|
Совета директоров 22 мая 2014 г. |
___ _________ 2014г. |
|
Протокол
№ ____ от _______2014 г. |
Распоряжение
№ ___ от ______ 2014г. |
|
|
|
|
|
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного
общества
«Дворец Спорта»
по итогам работы за 2013
год
г. Саранск
2014 год
1.1 Полное фирменное наименование:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДВОРЕЦ СПОРТА».
1.2 Место нахождения и почтовый адрес :
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева
, 34.
1.3 Дата государственной
регистрации и регистрационный номер:
№ 780 от 14.07.1997г., ОГРН 1021300972505
1.4 Идентификационный номер
налогоплательщика: 1326134146
1.5 Информация
об аудиторе Общества:
Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит», является членом
Саморегулируемой Организации НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» ( ОРЗН ООО АФ «
Силаудит » в реестре
членов НП ААС
1006021788 от 27.01.2010г.)
1.6 Информация о реестродержателе Общества:
Открытое
акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
1.7 Количество
акционеров, зарегистрированных в
реестре по состоянию на 31.12.2013 г:
Государственное автономное учреждение
Республики Мордовия « Фонд имущества»
1.8 Перечень средств массовой
информации, в которых
публикуется информация об обществе:
- лента новостей: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»: disclosure.1prime.ru.
2. Приоритетные
направления деятельности
Приоритетными направлениями деятельности
Общества являются :
- Деятельность спортивных объектов
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
3. Персональный состав Совета директоров ОАО «Дворец спорта» в
2013 году
1. Гаврилин Александр Владимирович ( председатель Совета
директоров Общества, с 2010 г- по настоящее время)
2.
Азимов Лев Борисович (член Совета директоров Общества, с 2010 года- по настоящее
)
3. Сарасов
Виталий Иванович (член
Совета директоров Общества, с 2010 г по настоящее время
)
4. Трифонов
Антон Николаевич (член Совета директоров Общества, с 2011 г по
настоящее время )
5. Солдаткин Иван
Михайлович ( член Совета директоров Общества с 2010г
по настоящее время )
4. Заседания Совета директоров в 2013 г.
(Даты и номера
протоколов, вопросов повесток дня).
В отчётном периоде
было проведено 2
заседания Совета директоров акционерного общества «Дворец
спорта»:
|
Дата заседания, номер протокола Совета директоров |
Вопросы, рассмотренные на заседаниях |
Принятые решения |
|
15 мая 2013 года, Протокол № 9 |
1.
Утверждение годового
отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о
прибылях и убытках за 2012 год; 2.
О распределении прибыли
по результатам 2012 года; 3.
Рассмотрение отчёта ревизионной
комиссии и заключения аудитора Общества; 4.
Об аудиторском заключении
Общества на 2013 г. |
Основными доходами Общества остаются
доходы (услуги населению),
которые в 2012
году составили 856
000 рублей. Своевременно
погашалась как дебиторская, так и кредиторская задолженности, что положительно
характеризует финансовое положение Общества.
Своевременно оплачивались
коммунальные услуги, выплачивались заработная плата и страховые взносы и
иные платежи в бюджет. 1.Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в
том числе отчет
о прибылях и убытках за 2012
год и рекомендовать единственному
акционеру и ГАУ
РМ « Фонд имущества» для утверждения. 2.Решили: Утвердить проект распределения прибыли, полученный Обществом в 2012 г. и
рекомендовать акционеру
принять решение о невыплате дивиденда за
2012 г. 3.Решили: Принять к сведению акт
ревизии финансово- хозяйственной
деятельности Общества (положительные результаты ) и заключение
аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности (положительное) Общества за 2012 г. 4.Решили: Рекомендовать для
утверждения аудитором Общества на 2013 г.
ООО «Силаудит» (г. Саранск). |
|
25 декабря 2013 года, Протокол № 10 |
1.
Утверждение Отчета
генерального директора Общества о выполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности за 11 месяцев 2013 года. Ожидаемые показатели итогов
финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2013 год. 2.
Утверждение Плана финансово-хозяйственной
деятельности Общества на 2014 год. 3.
Внесение изменений и дополнений в трудовой договор с
генеральным директором, изложив его в
новой редакции. |
Выручка от оказания услуг населению за 11 (Одиннадцать)
месяцев работы составила 11
250 000 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. Ожидаемый
результат до конца 2013 года -
11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. В течение года своевременно выплачивалась
заработная плата работникам Общества, перечислялись налоги, отчисления в ОПФР
«ФСС», коммунальные платежи. Дала положительный результат работа с
арендаторами. Для дальнейшей эффективной работы требуется увеличение темпов роста выручки
под темпами издержек. В связи со спецификой оказания услуг при снижении
издержек ОАО «Дворец спорта» имеет возможность повысить финансовые результаты
финансово – хозяйственной деятельности. 1.Решили: Отчет об итогах
финансово – хозяйственной деятельности за 11 месяцев 2013 года принять к
сведению. 2.Решили: Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2014 год. 3. Решили: Утвердить трудовой договор с
генеральным директором ОАО «Дворец спорта» Солдаткиным Иваном Михайловичем. |
5. Характеристика деятельности Общества за
отчетный год.
- Создание условий для занятия физкультурой,
спортом и оздоровления населения;
-
Содержание
и эксплуатация плавательных бассейнов и залов;
-
Организация
и проведение спортивных, оздоровительных и иных мероприятий, направленных на
организацию досуга населения;
-
Осуществление
любых, не запрещенных законом, видов деятельности.
Основная
задача спортивного общества заключается в том, чтобы при условии получения
прибыли предоставлять качественные социально -
культурные услуги населению, проводить
оздоровительные и спортивные мероприятия, способствовать развитию
спорта, привлекать население, и прежде всего, молодежь и детей к занятиям
физической культурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни.
Открытое акционерное общество «Дворец спорта» является
тем объектом, где реализуются программы, направленные на пропаганду физкультуры
и спорта, формирование потребности в здоровом образе жизни, повышению общего
уровня физической культуры населения и уровня спортивного мастерства.
ОАО
«Дворец спорта» включающий в себя
большой бассейн (25х17,4м), бассейн для дошкольников (16х3м), игровой
спортивный зал площадью (42х18м), зал для занятия боксом
(280кв.м),зал для занятий тяжелой атлетикой
(81,4кв.м), тренажерный
зал « Трекс» (128,8кв .м). Наряду с массовыми спортивно - оздоровительными занятиями регулярно
проводятся соревнования, которые способствуют развитию спорта.
В 2013 году
в большом бассейне проведены следующие соревнования: Соревнования по плаванию в
рамках II Спартакиады налоговых органов РМ, IV Республиканские
соревнования по плаванию среди кадетов на призы Попечительского Совета
кадетского движения РМ.
Общество предоставляет качественные
социально-культурные услуги населению, не только по плаванию, но и располагает
большими возможностями для занятий волейболом, футболом, аквааэробикой, боксом,
тяжелой атлетикой. В игровом зале проводится много спортивных соревнований, в
том числе регионального и
городского масштабов:
Ø
Рождественские
блиц – турниры по мини-футболу КФК;
Ø Республиканские соревнования: такие как первенство по мини-футболу сезона
2012/2013 г.г. среди команд КФК 2й лиги;
Ø Блиц - турнир по мини – футболу,
посвященный «Дню Защитника Отечества»;
Ø Спортивные соревнования под девизом «
Папа, мама, я - спортивная семья», проводимые ГБУ ДО «ЦОП РМ по спортивной ходьбе им. В.М. Чегина»;
Ø Открытое Первенство городского округа
Саранск-2013 по мини-футболу среди коллективов физической культуры г. Саранска;
Ø IX
Финальные игры по волейболу среди учащихся РМ МРОО «Юность России»;
Ø XIII Традиционный турнир по мини-футболу среди КФК «Золотая осень»;
Ø VIII Первенство Саранского филиала ОАО «САН
ИН БЕВ» среди команд структурных подразделений по мини-футболу;
Ø
Предновогодний
блиц-турнир по мини –футболу среди команд КФК.
По итогам финансово- хозяйственной деятельности в
2013 году получены следующие результаты:
|
Показатель |
Код
строки |
За отчетный год |
За предыдущий год |
|
Доходы,
всего |
|
11875 |
11948 |
|
в том
числе Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей |
2110 |
11875 |
11249 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции
,работ, услуг |
2120 |
11500 |
11613 |
|
Валовая прибыль |
2100 |
375 |
364 |
|
Прочие доходы |
2340 |
- |
699 |
|
Прочие расходы |
2350 |
103 |
90 |
|
|
|
|
|
|
ПРИБЫЛЬ до налогообложения |
2300 |
272 |
245 |
|
Минимальный налог (УСНО) |
2460 |
118 |
112 |
|
Чистая прибыль |
2400 |
154 |
133 |
По результатам деятельности ОАО «Дворец спорта» в
2013году было получено прибыли от продаж 272 тыс. руб ; чистая прибыль
отчетного периода составила 154 тыс. рублей.
В истекшем году финансовое положение Общества
характеризуется следующими показателями :
|
Показатели |
Код стр. |
На 31.12.2013 |
На 31.12.2012 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Имущество |
1150 |
12743 |
12751 |
|
в.т.ч |
|
|
|
|
Внеоборотные активы |
1100 |
12743 |
12751 |
|
|
|
|
|
|
Оборотные
активы |
|
|
|
|
в т.ч Запасы |
1210 |
370 |
286 |
|
Денежные средства |
1250 |
330 |
990 |
|
Дебиторская
задолженность |
1230 |
1137 |
1133 |
|
Уставной капитал |
1310 |
13506 |
13506 |
|
Резервный капитал |
1360 |
16 |
9 |
|
Прочие оборотные активы(нераспределенная
прибыль) |
|
387 |
240 |
|
Кредиторская
задолженность |
1520 |
671 |
706 |
|
Доходы
будущих периодов |
1530 |
- |
699 |
Сумма
уплаченных обществом налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный
год тыс .руб
|
Показатели |
Начислено за год |
Уплачено за год |
Задолженность на конец года |
|
Страховые взносы в ФСС, ОПФР |
1184 |
1083 |
101 |
|
Налог на землю |
159 |
102 |
57 |
|
Минимальный налог |
112 |
112 |
- |
|
Прочие налоги и платежи |
67 |
67 |
- |
|
ИТОГО |
1522 |
1364 |
158 |
|
Показатели |
Значение
показателя |
|||
|
|
На 01.12.13 |
На 01.12.12 |
||
|
|
в тыс. руб. |
в % к валюте баланса |
в тыс. руб. |
в % к валюте баланса |
|
1.Чистые активы |
13903 |
95,3 |
14438 |
95,2 |
|
2.Уставной
капитал |
13506 |
92,6 |
13506 |
89,4 |
|
1.
Превышение чистых
активов над уставным капиталом (стр .1 – стр .2) |
397 |
2,7 |
932 |
5,8 |
Сведения о чистых активах.
Чистые активы превышают уставной капитал на 2,7 % ,что положительно
характеризует финансовое положение Общество ,полностью удовлетворяя требованиям
нормативных актов к величине чистых активов организации.
6.
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО « Дворец спорта» за 2013 год
|
Совет директоров |
|||
|
6. |
Наличие в уставе
акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
соблюдается |
|
|
7. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества права Совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального
директора, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества |
соблюдается |
|
|
8. |
Наличие в Уставе
акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором |
соблюдается |
|
|
9. |
Отсутствие в составе Совета
директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
соблюдается |
|
|
10. |
Отсутствие в составе Совета
директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
соблюдается |
|
|
11. |
Наличие в Уставе
акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным
голосованием |
соблюдается |
|
|
12. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте |
соблюдается |
|
|
13. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров
письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию
о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами |
соблюдается |
|
|
14. |
Проведение заседаний Совета
директоров акционерного общества в течение года, за который составляется
годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель |
соблюдается |
|
|
15. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета
директоров |
соблюдается |
|
|
16. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом
директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов
балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности |
соблюдается |
|
|
17. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение
от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление такой информации |
соблюдается |
|
|
Исполнительные
органы |
|||
|
18. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
соблюдается |
|
|
19. |
Отсутствие в составе
исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. |
соблюдается |
|
|
20. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности информировать об этом Совет директоров |
соблюдается |
|
|
21. |
Установление в договоре,
заключаемом акционерным обществом с генеральным директором, ответственности
за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации |
соблюдается |
|
|
Секретарь
Совета директоров Общества |
|||
|
22. |
Наличие в акционерном
обществе специального должностного лица (секретаря Совета директоров
общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными
лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества. |
соблюдается |
|
|
22. |
Наличие в Уставе или
внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря Совета директоров общества и его обязанностей |
соблюдается |
|
|
24. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требований к кандидатуре секретаря Совета
директоров общества |
соблюдается |
|
|
Существенные
корпоративные действия |
|||
|
25. |
Наличие в Уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения |
соблюдается |
|
|
26. |
Обязательное привлечение
независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки |
соблюдается |
|
|
27. |
Наличие в Уставе или
внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации
акций при реорганизации |
соблюдается |
|
|
Раскрытие
информации |
|||
|
28. |
Наличие утвержденного
внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества
к раскрытию информации |
соблюдается |
|
|
29. |
Наличие утвержденного
Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации. |
соблюдается |
|
|
30. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях
размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в
том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные
лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций
общества |
соблюдается |
|
|
31. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов,
которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров |
соблюдается |
|
|
32. |
Наличие у акционерного
общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте |
соблюдается |
|
|
Контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью |
|||
|
33. |
Наличие в Уставе
акционерного общества процедур избрания органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью |
соблюдается |
|
|
34. |
Наличие в Уставе
акционерного общества требования о составе ревизионной комиссии акционерного
общества |
соблюдается |
|
|
35. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества срока представления в ревизионную комиссию
документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного
общества за их непредставление в указанный срок |
соблюдается |
|
|
36. |
Наличие во внутренних
документах акционерного общества обязанности ревизионной комиссии сообщать о
выявленных нарушениях Совету директоров акционерного общества |
соблюдается |
|
|
37. |
Наличие утвержденного
Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией |
соблюдается |
|
|
Дивиденды |
|||
|
38. |
Наличие утвержденного
Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет
директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов |
соблюдается |
|
|
39. |
Наличие в Положении о
дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным
акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества
|
соблюдается |
|
7. Информация о
лицах , входящих в
состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества
|
№ |
Ф.И.О. |
Место работы , должность |
|
1. |
Дёрина Татьяна Николаевна |
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
ГАУ Республики Мордовия «Фонд имущества» (председатель ревизионной комиссии); |
|
2. |
Куликова Тамара Александровна |
Заместитель начальника отдела Министерства спорта
и физической культуры Республики Мордовия (член ревизионной
комиссии). |
|
|
Учайкин В.Ф. |
Первый заместитель Министерства
спорта и физической культуры Республики Мордовия (член ревизионной комиссии
). |
Заключение Ревизионной
комиссии ОАО «Дворец спорта» о результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Дворец спорта» в 2013 году и в годовом отчете Общества за 2013год
На основании проверки
первичных документов, подтверждающих данные бухгалтерской отчетности Общества, данных
ревизий финансово-хозяйственной
деятельности считаем, что порядок ведения бухгалтерского учета и правила составления
бухгалтерской отчетности ОАО «Дворец спорта» в 2013 г. соответствуют
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Годовой отчет ОАО «Дворец
спорта» достоверно отражает имущественное состояние Общества. Финансовые результаты Общества и движение
денежных средств отражены правильно и являются удовлетворительными. Сведения
содержащиеся в годовом отчете Общества,
являются достоверными.
Председатель Ревизионной комиссии Т.Н. Дёрина
«13» февраля 2014 г.
5.Аудиторская проверка (заключение
прилагается)
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Дворец
спорта» за 2013 год был проведен независимой аудиторской фирмой « ООО Силаудит » на основании
Распоряжения № 6 от 22 мая 2013 г. Председателя
ГАУ РМ « Фонд имущества».
ООО Аудиторская фирма « Силаудит».Общество
с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» , является членом
Саморегулируемой Организации НП « АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (ОРЗН ООО
АФ «Силаудит» в реестре членов НП ААС 1006021788 от 27.01.2010г).
По мнению аудитора, бухгалтерская
отчетность ОАО «Дворец спорта» на 31декабря 2013 года, результаты ее финансово – хозяйственной
деятельности за 2013 г. в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности .
_______________________________
И.М. Солдаткин
(Генеральный директор ОАО « Дворец спорта»)
_________________________________
М.Н. Косарева
( Главный бухгалтер ОАО « Дворец спорта»)