ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВО-РЯЗАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

	УТВЕРЖДЕН	
	Общим собранием акционеров	
	ОАО «Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс»	
	«25» июня 2013 г.	
	(Протокол № 20 от 27 июня 2013 г.)	
		
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  УТВЕРЖДЕН	
	Советом директоров	
	ОАО «Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс»	
	«28» мая 2013 г.	
	(Протокол № 8 от 28 мая 2013 г.)	
		
	Председатель совета директоров	
	___________________ (Гетманов С. А.)	

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год

Директор	(подпись)	Сидоров С. Е.	

Главный бухгалтер	

(подпись)	
Соловьева О. Н.	

1.	Положение акционерного общества в отрасли
Важной составной частью единой транспортной системы страны является промышленный железнодорожный транспорт. Из всего потока грузов, перевозимых железнодорожным транспортом общего пользования, около 90 % зарождается и 80 % погашается на подъездных путях предприятий. Развернутая длина железнодорожного пути в Российской Федерации составляет более 193 тыс. км, из них 72 тыс. км представляют пути необщего пользования,  по которым перевозят грузы 15,7 тыс. предприятий.
В качестве основных факторов, влияющих на состояние как отрасли в целом, так и деятельность общества, можно указать:
- состояние экономики в стране,
- тарифная политика, в том числе на энергоресурсы, 
- законодательная база в области железнодорожного транспорта, промышленной безопасности,
- взаимодействие с РЖД,
- модернизация основных фондов,
- потребность в квалифицированных работниках,
- объем и структура перевозимых грузов,
- «сезонность работ» и дальность перевозки. 
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году общество оценивает как умеренно оптимистические.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества 
Основной целью деятельности ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными направлениями деятельности общества являются:
•	перевозка грузов;
•	погрузочно-разгрузочные работы;
•	сдача в аренду служебных помещений;
•	сдача в аренду подъездных путей под отстой вагонов клиентов;
•	ремонт железнодорожных путей;
•	ремонт подвижного состава;
•	расширение сферы деятельности;
•	увеличение спектра услуг и работ.

3.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как в пределах ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.
Наименование показателя
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	
Объем перевозки грузов, тыс. т	770,7	727,1	794,9	
Объем погрузочно-разгрузочных работ, тыс. т	16,2	6,6	46,6	
Доходы от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	59 876,7	63 367,5	79 182,2	
Наименование показателя
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	
 в том числе:				
- доходы от перевозки грузов, тыс. руб.	46 083,5	48 166,1	59 503,6	
- доходы от погрузочно-разгрузочных работ, тыс. руб.	1 047,3	473,8	3 638,3	
- доходы от прочей деятельности, тыс. руб.	12 745,9	14 727,6	16 040,3	
Расходы от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	49 982,0	62 620,5	65 532,5	
Прибыль от реализации, тыс. руб.	9 894,7	747,0	13 649,7	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	7 821,1	1 387,6	10 708,6	
Среднесписочная численность, чел.	88	90	90	
Среднемесячная заработная плата по предприятию, руб.	22 630	23 662	25 795	
Выработка на одного работающего, руб.	56 701	58 674	73 317	
Балансовая стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб.	24 683,8	25 983,2	36 962,9	
Процент износа основных средств, %	67,49	68,31	51,34	

На ремонт и содержание подъездных железнодорожных путей в 2012 году затратили 6 503,3 тыс. рублей, в том числе: 2 822,2 тыс. рублей - своими силами, 3 681,1 тыс. рублей - сторонними организациями.
Своими силами произвели подъёмочный ремонт – 1 550 метров железнодорожного пути, уложили 1 стрелочный перевод. 
Уложили в путь 2 190 штук новых деревянных шпал, 1 комплект переводного бруса, 21,81 тонн рельсов, 1 стрелочный перевод, 4,87 тонн крепежного материала (путевой костыль, накладки, подкладки, болты и т.д.), 620,5 куб. метров щебня.
Сторонние организации отремонтировали в объеме среднего ремонта: 
на участке «Обменный пункт»  железнодорожный путь № 34 169 п. м (1 611,5 тыс. рублей), железнодорожный путь № 9 200 п. м (1 957,6 тыс. рублей). 
Также произвели ямочный ремонт дороги на охраняемом переезде (111,9 тыс. рублей). 
На ремонт и содержание путевой техники затратили 416,3 тыс. рублей. 
Расходы на ремонты и содержание  тепловозов составили 2 376,1 тыс. рублей.  
В 2012 году сторонними организациями были выполнены работы на сумму 1 114,3 тыс. рублей: капитальный ремонт дизеля  на тепловозе ТГМ-4 № 0601 (794,3 тыс. руб.),  поверка и ремонт манометров (6,6 тыс. руб.), ремонт автосцепочных устройств (43,3 тыс. руб.), осмотр технического состояния тепловозов (37,0 тыс. руб.), установка устройства «Глонас»  по учету топлива и определению местонахождения  на тепловозах ТГМ-6 № 2016 и ТГМ-4 № 1998 (233,1 тыс. руб.).      
Согласно графикам ремонта, собственными силами выполняли ремонты тепловозов в объеме ТР-1, ТО-1, ТО-2 и ТО-3, расход материалов и запасных частей составил 1 261,8 тыс. рублей. 
На ремонт и содержание кранов затратили 513,6 тыс. рублей. 
На ремонт и содержание средств связи и оргтехники затратили 198,5 тыс. рублей.
На ремонт и содержание автотранспорта (2 грузовые машины, 2 автобуса и 3 легковые машины) в 2012 году потратили 217,3 тыс. рублей. 
На ремонт и содержание зданий (без коммунальных услуг) в 2012 году затратили 3 874,5 тыс. рублей, в том числе: на Депо и склад ГСМ – 1 073,2 тыс. рублей, на здание Обменного пункта – 203,5 тыс. рублей,  на Административное здание – 2 597,8 тыс. рублей. 
Затраты на коммунальные услуги в 2012 году составили 1 482,5 тыс. рублей.  В том числе: - на отопление – 757,5 тыс. рублей,  
- на газ – 101,5 тыс. рублей, 
- на электроэнергию – 411,2 тыс. рублей,  
- на воду – 14,2 тыс. рублей, 
- на связь и телефон – 198,1 тыс. рублей. 
Затраты на дизельное топливо, бензин, керосин и масла составили 5 438,8 тыс. рублей. 
В сравнении эти затраты выглядят:
Наименование расходов
(тыс. рублей)	2010 
год	2011 
год	2012 
год	
На ремонт и содержание подъездного пути	4 240,5	8 871,6	6 503,3	
На ремонт и содержание путевой техники	166,5	353,7	416,3	
На ремонт и содержание тепловозов	2 471,3	2 199,5	2 376,1	
На ремонт и содержание кранов на железнодорожном ходу	209,9	1 107,1	513,6	
На ремонт и содержание средств связи и оргтехники	45,1	263,2	198,5	
На ремонт и содержание автотранспорта	210,8	168,6	217,3	
На ремонт и содержание зданий (без коммунальных услуг): в том числе:	1 395,6	1 863,0	3 874,5	
Депо и склад ГСМ	579,2	568,3	1 073,2	
Служебное здание «Обменного пункта»	743,4	92,0	203,5	
Административное здание	73,0	1 202,7	2 597,8	
Расходы на коммунальные услуги	1 381,0	1 505,2	1 482,5	
Расходы на топливо и ГСМ	3 040,3	4 605,9	5 438,8	

В 2012 году были введены в эксплуатацию: аудирегистратор (53,5 тыс. руб.), станок для шлифовки элементов верхнего строения пути (48,7 тыс. руб.), капитально отремонтированный II соединительный путь 477 погонных метров (9 347,6 тыс. руб.). Балансовая стоимость введенных объектов составляет 9 449,8 тыс. рублей. 

В 2012 году совет директоров регулярно проводил заседания, на которых согласно уставу и положению о совете директоров определяли направления деятельности Общества, утверждали планы и бюджеты Общества, проводили оценку результатов деятельности Общества.

Период	Число заседаний	Число рассмотренных вопросов	Средний кворум заседаний	
	Всего	Очных	Заочных			
2011 г.	8	8	-	27	6,1 человека	
2012 г.	7	7	-	26	6,7 человека	
Изменения, %	87,5	87,5	-	96,3	109,8	

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении. 
Наименование	Единица измерения	2011 год	2012 год	
		Количество	Сумма затрат, тыс. руб.	Количество	Сумма затрат, тыс. руб.	
Пар	Гкал	925	744,9	823	700,7	
Конденсат	тыс. т	1,280	63,5	1,115	56,8	
итого			808,4		757,5	
Электроэнергия	тыс. кВт	102,4	379,9	118,9	411,2	
Бензин автомобильный	тыс. л	29,5	631,0	27,3	618,9	
Керосин	тыс. л	0,5	32,2	0,5	26,8	
Топливо дизельное	т	155,6	3 408,8	177,8	4 499,3	
Газ (природный)	тыс. куб. м	18,829	67,2	18,472	101,5	
						
Всего			5 327,5		6 415,2	
Атомной энергией, электромагнитной энергией, нефтью, мазутом топочным, углем, горючими сланцами, торфом в обществе не пользовались. 

5.	Перспективы развития акционерного общества
ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» в 2013 году планирует сохранить объемы перевозки грузов и сокращать издержки в эксплуатационно-технической деятельности, ввести в эксплуатацию цех по ремонту вагонов. 

6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Категория акций	Начислено за 2011 год, 
руб.	Выплачено за 2011 год, 
руб.	
Привилегированные акции - 1370	126 150,80	112 212,32	
Обыкновенные акции – 4135	181 957,95	178 001,28	
Итого:	308 108,75	290 213,6	
Не получены дивиденды по акциям умерших акционеров, так как эти акции не оформлены наследниками умерших. 

7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

При управлении ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков, характерных для отрасли в целом, специфических региональных рисков. Основными факторами риска для ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» являются отраслевые и макроэкономические. 
I.	Отраслевые риски. 
Отраслевые риски – это риски, связанные со значительным износом основных средств (подвижного состава, железнодорожных подъездных путей) и недостаточностью финансов для приобретения новых; с отсутствием профессиональных кадров на рынке труда из-за недостаточной подготовки специалистов для промышленного транспорта; с повышением тарифов на энергоресурсы, с увеличением цен на дизельное топливо, материалы верхнего строения пути и стоимости ремонта подвижного состава, что повлияет на увеличение себестоимости услуг. 
II. Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; со снижением деловой активности в национальной экономике; с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.
III. Финансовые риски.
Финансовые риски – это риски связанные с изменением курсов валют; изменением процентных ставок по кредитам; с ненадлежащим выполнением должниками обязательств по оплате услуг (работ) общества. 
IY. Социальные риски.
Социальные риски – это риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам. 
Y. Правовые риски.
В настоящее время отсутствуют.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера. 

8.	Перечень совершённых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не было.
Иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения: 
- продажа части собственных подъездных железнодорожных путей:
461 погонных метров:
•	Дата сделки:  20.12.2011 г. договор № 22 (регистрация 10.01.2012 г.); 
•	Предмет сделки:  договор купли – продажи;
•	Стороны сделки:  ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» - ИП Громов О. В.; 
•	Цена сделки:  319 780 (с НДС) рублей; 
•	Срок оплаты:  13.03.2012 г.;
•	Орган управления, принявший решение об одобрении:  совет директоров;
•	Дата одобрения сделки:  26 сентября 2011 г. (протокол  № 4)
140 погонных метров:
•	Дата сделки:  20.12.2011 г. договор № 23 (регистрация 10.01.2012 г.); 
•	Предмет сделки:  договор купли – продажи;
•	Стороны сделки:  ОАО «Ново-Рязанское ППЖТ» - ИП Громов О. В.; 
•	Цена сделки:  96 760 (с НДС) рублей; 
•	Срок оплаты:  13.03.2012 г.;
•	Орган управления, принявший решение об одобрении:  совет директоров;
•	Дата одобрения сделки:  26 сентября 2011 г. (протокол  № 4)

9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении 
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было. 

10.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвших предметом сделки  
№ п.п.	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Дата избрания/
дата прекраще-
ния полномо-чий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обык-новенных 
акций АО	Сделки 
с акциями общества в течение 
отчетного 
года	
1	Бурмистров Александр Васильевич	29.05.2012 / не прекраще-ны	Год рождения: 1950
Образование: среднее профессиональное
Занимаемые должности:  член совета директоров общества и пенсионер по старости	3,43 % от уставного капитала	3,41 % от обыкновен-ных акций	не было	
2	Вагин Виктор Анатольевич	29.05.2012 / не прекраще-ны	Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Занимаемые должности:  член совета директоров общества и пенсионер по инвалидности	11,15 % от уставного капитала	11,10 % от обыкновен-ных акций	не было	
3	Гетманов Александр Васильевич	29.05.2012 / не прекраще-ны	Год рождения: 1939
Образование: среднее профессиональное
Занимаемые должности:  член совета директоров общества и начальник участка ООО «Полистром»	11,03 % от уставного капитала	14,17 % от обыкновен-ных акций	не было	
4	Гетманов Сергей Александрович	29.05.2012 / не прекраще-ны	Год рождения: 1970
Образование: высшее профессиональное
Занимаемые должности:  член совета директоров и главный инженер общества	5,63 % от уставного капитала	7,50 % от обыкновен-ных акций	не было	
5	Парнев Владимир Михайлович	29.05.2012 / 29.03.2012	Год рождения: 1964
Образование: среднее профессиональное
Занимаемые должности:  член совета директоров общества и директор ООО «Городские рынки»	12,90 % от уставного капитала	11,92 % от обыкновен-ных акций	не было	
6	Сазонов Сергей Викторович	29.05.2012 / не прекраще-ны	Год рождения: 1965
Образование: среднее
Занимаемые должности:  член совета директоров и заместитель директора общества	4,72 % от уставного капитала	1,04 % от обыкновен-ных акций	не было	
7	Сидоров Сергей Евгеньевич	29.05.2012 / не прекраще-ны	Год рождения: 1970
Образование: высшее профессиональное
Занимаемые должности:  член совета директоров и директор общества	0,04 % от уставного капитала	0,05 % от обыкновен-ных акций	Не было	

11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки 
№ п.п.	Ф.И.О. директора общества	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежа-щих обык-новенных 
акций АО	Сделки 
с акциями общества в течение 
отчетного 
года	
1	Сидоров Сергей Евгеньевич	31.05.2010 / не прекраще-ны	Год рождения: 1970
Образование: высшее профессиональное
Занимаемые должности:  директор общества	0,04 % от уставного капитала	0,05 % от обыкновен-ных акций	не было	

12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 
Вознаграждение единоличного исполнительного органа общества (директора) определяется в Трудовом договоре, заключенным между обществом и им. Вознаграждение членов совета директоров, состоящих в штате общества, определяется штатным расписанием общества и Положением об оплате труда. Вознаграждения членов совета директоров за исполнение ими своих обязанностей устанавливается в соответствии с решением общего собрания течение 2012 года 
Размер вознаграждения в 2012 году членов совета директоров и единоличного исполнительного органа общества составил 2 652,6 тыс. рублей. 

13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения 
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако ОАО «Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за исполнением конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест. 
Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2 – 10 Кодекса корпоративного поведения. 

14.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 
Уставный капитал общества равен 77 070 рублям и разделен на 4 135 штук обыкновенных акций и 1 370 штук привилегированных акций номиналом 14 рублей. 
Регистратором ОАО «Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс» в соответствии заключенным договором является Рязанский филиал ОАО «Реестр»:
Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 5.
Контактные телефоны регистратора: (4912) 24-04-22, 98-62-77.
Сведения о лицензии, выданной регистратору: 
номер лицензии: № 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 г., 
срок действия: без ограничения срока действия,
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). 
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: 
Адрес: 390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4
Контактные телефоны: (4912) 24-33-70

15.	Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества
Показатели
(тыс. руб.)	2010 год	2011 год	2012 год	
Стоимость чистых активов	15 060	14 095	23 687	
Размер уставного капитала	77,07	77,07	77,07