«Утвержден»

Советом директоров 
ОАО «Тверьпродторг»
Протокол № б/н от 4 апреля 2014 года

Председатель Совета директоров
____________ (Круглов Е.А.)
М.п.	«Утвержден»

Годовым общим собранием акционеров
 ОАО «Тверьпродторг»
Протокол № б/н от 7 мая 2014 года

Председатель Общего собрания 
____________ (Круглов Е.А.)
М.п.	

											

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год
Открытого акционерного общества
«Тверьпродторг»

Место нахождения: 170002, Российская Федерация, г. Тверь, Александровский пер.,  1

Почтовый адрес: 170002, Российская Федерация, г. Тверь, Александровский пер.,  1

		

Генеральный директор
ОАО «Тверьпродторг»							Шологон В.П.

Главный бухгалтер
ОАО «Тверьпродторг»							Катаева Л.А.
м.п.		

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	
Стр.	

Положение акционерного общества в отрасли.
	
3	

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
	
3	

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
	
3	

Перспективы развития акционерного общества.
	
5	

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
	
5	

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
	
5	

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
	
6	

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
	
6	

Состав совета директоров.
	
7	

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
	
8	

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров.
	
9	

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
	
9	

Иные сведения об обществе.	
		10	

	

Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Тверьпродторг» занимает устойчивое положение в отрасли по основному виду своей деятельности: розничная торговля, которая осуществляется в магазине №6, расположенному в Центральном районе города Твери.
В собственности общества находится здание магазина №6 и помещения производственной базы.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности ОАО «Тверьпродторг» является получение прибыли. Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
развитие розничной сети, 
совершенствование системы обслуживание населения, 
расширение ассортимента реализуемой продукции,
мелкооптовая реализация продовольственных товаров организациям социальной сферы                      (детским и лечебным учреждениям)- участие в конкурсах и аукционах на поставку продуктов    питания,
сдача в аренду торговых и складских помещений.

Отчет совета директоров акционерного общества 
о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ОАО «Тверьпродторг» развивается, с каждым годом наращивая объемы реализуемой продукции. Общество уделяет большое внимание поддержанию престижа и повышению культуры обслуживания покупателей.
Среднесписочная  численность – 72 человека.
За 2013 год получена прибыль от деятельности общества 22914 тыс. рублей. Начислены налоги и отчисления во внебюджетные фонды 24755 тыс. рублей.
Внесено налогов в бюджеты и отчислений во внебюджетные фонды 23960 тыс. рублей. 
Чистая прибыль отчетного года 17310 тыс.  рублей.

Структура баланса по состоянию на 01 января 2014 года.

Актив
тыс. руб
Актив	2013 год	
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	-	
Основные средства	37286	
Отложенные налоговые активы	-	
Прочие внеоборотные активы	3408	
 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	6129	
Запасы		
Налог на добавленную стоимость	-	
      Дебиторская задолженность	17233	
      Финансовые вложения (за исключением денежных     эквивалентов)	1500	
Денежные средства	1891	
ИТОГО:	67447	

Пассив
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	2013 год	
 
 Уставный капитал	894	
 Добавочный капитал	4888	
Резервный капитал	45	
Нераспределенная прибыль	51588	
 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	-	
Кредиторская задолженность, в т.ч. 	10032	
поставщики и подрядчики 	5816	
задолженность перед персоналом организации	407	
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами	413	
задолженность по налогам и сборам	2155	
прочие кредиторы 	943	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	298	
БАЛАНС	67447	

Отчет о прибылях и убытках общества
Показатель	За отчетный
период
 	
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)	177021	
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг	(121863)	
Коммерческие расходы	(26329)	
Управленческие расходы 	(7929)	
Прибыль (убыток) от продаж	20900	
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	269	
Прочие доходы	8895	
Прочие расходы	(7150)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	22914	
Изменение отложенных налоговых активов	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	
Прочее	-	
Текущий налог на прибыль	(5604)	
		
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода	17310	

Состояние чистых активов акционерного общества
 за три последних завершенных финансовых года
Год	Чистые активы (тыс. руб.)	Уставной капитал (тыс. руб.)	
2011	                48 284	                     894	
2012	                49 676	                     894	
2013	                57415	                     894	

Основные средства Общества по сравнению с 2012 г. увеличились на сумму 3942 тыс. руб. за счет того, что в 2013 г. проведены реконструкции магазина и складских помещений, приобретены два автомобиля.
Дебиторская задолженность увеличилась на 864 тыс. руб.
Кредиторская задолженность уменьшилась   на 4709 тыс. руб. 
Товарооборот в 2013 г. составил  178 200 тыс. руб. на уровне 2012г., валовой доход по торговле увеличился на 13,1% и составил 38088 тыс. руб. Материальные затраты соответственно тоже увеличились на 7,7% и составили 34258 тыс. руб.
Так как валовый доход увеличился более высоким темпом, чем материальные затраты, прибыль по торговле тоже возросла и составила 3830 тыс. руб. (в 2012г. = 1853 тыс. руб.)
От сдачи в аренду помещений получен доход в размере 17070 тыс. руб. (возрос по отношению к 2012 году на 21,5%)
         Прочие доходы составили 9163,4 тыс. руб. Из них доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности – 52,7 тыс. руб., доходы от реализации амортизируемого и прочего имущества – 8592,4 тыс. руб., доходы от бонусных премий поставщиков – 174,4 тыс. руб., проценты по депозитным вкладам – 260,1 тыс. руб.

Прочие расходы 7149,5 тыс. руб.:
из них:
- списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности – 1332,9 тыс.руб.
- налог на имущество 728,3  тыс. руб.
- услуги  банка 427,9 тыс. руб.
- расходы, связанные с ведением реестра акционеров, проведением общего собрания акционеров 45,2 тыс. руб.
Расходы, связанные с продажей имущества 1393,4 тыс. руб.
- расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль  1951,6 тыс. руб. (на благотворительные цели, премии, подарки, материальная помощь работникам, оплата дополнительных отпусков, расходы на проведение культурно-развлекательных мероприятий, отдыха).

Чистая прибыль ОАО «Тверьпродторг» по отношению к 2012 году увеличилась на 87,3% и составила 17310 тыс. руб.
Объем использованных акционерным обществом
в отчетном году энергетических ресурсов
Вид энергетических
ресурсов	   В натуральном 
      выражении           	В денежном
выражении	
тепловая энергия	1310 Гкал	         1520 тыс. руб.	
электроэнергия	617 кВт/ч	         2435,6 тыс. руб.
	
бензин автомобильный	38561 л	927 тыс. руб.	

Перспективы развития акционерного общества.

Основой постоянного развития Общества является совершенствование системы обслуживания, расширение ассортимента продукции, снижение розничных цен, расширение торговых площадей, создание собственных подразделений по переработке и производству продукции.  

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества и размере вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в отчётном году.

Согласно ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям
07 мая 2014 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «Тверьпродторг» по предложению совета директоров принято решение выплатить дивиденды по итогам 2013 года в размере 25 рублей на одну акцию. Фактически на выплату дивидендов будет направлено 
5586 тысяч рублей из прибыли прошлых лет. За 2013 год членам Совета директоров было выплачено 140 тысяч рублей.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельность акционерного общества

Макроэкономические риски: 
-	риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; 
-	со снижением деловой активности в национальной экономике; 
-	с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, 
-	инфляцией, 
-	изменением банковских процентов, налоговых ставок.
Конкурентные риски: риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке (такие как сети магазинов «Тележка», «Тверской  купец», «Тверской продукт», «Универсал», «Копейка», «Перекрёсток», «Магнит», «Лента», «Глобус» и другие) займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности Общества. А также возможна конкуренция при проведении конкурсов, аукционов на поставку продуктов питания организациям социальной сферы.
Финансовые риски: 
-	изменение курсов валют; 
-	изменение процентных ставок по кредитам; 
-	риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) Общества;
-	неплатежеспособность Общества по текущим налоговым обязательствам.

Также возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано:
- с перенасыщением рынка продуктами питания;
- снижением покупательской способности населения;

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.
Эти и другие возможные факторы  могут привести к снижению прибыли Общества и отрицательно повлиять на деятельность Общества в целом и на исполнение обязательств по ценным бумагам в частности.  Наиболее значимое влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам может  оказать  изменение ставок  арендной платы за землю, тарифы на топливо и электроэнергию.
Общество  может быть  подвержен  риску, связанному с возможным изменением цен на продукцию на внутреннем рынке. При резком увеличении цен на закупаемую Обществом продукцию, даже при минимальной торговой наценке, эмитент вынужден будет поднять цены на реализуемые товары. Если доходы населения при этом будут расти меньшими темпами, то это снизит покупательскую способность населения, что обязательно скажется на прибыльности предприятия и отрицательно повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам. Так как эмитент ориентирован на продажу продуктов Российского производства или уже прошедших таможенные процедуры на территории Российской Федерации, то изменение цен на внешнем рынке скажется на Обществе только косвенным образом.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

За период 2013 г. сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, ОАО «Тверьпродторг» не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах».

За период 2013 г. сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Тверьпродторг» не совершались.

Состав Совета директоров ОАО «Тверьпродторг»
					
1.	Шологон Василий Прокопович	- член Совета директоров 
2.	Шологон Анатолий Васильевич	- член Совета директоров
3.	Герасимов Юрий Александрович	- член Совета директоров
4.	Круглов Евгений Александрович	- председатель Совета директоров 
5.	Катаева Лариса Алексеевна	- член Совета директоров

Краткие данные о членах Совета директоров.

1. Шологон Василий Прокопович
Образование:	Среднее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - генеральный директор
ООО фирма «Колорит» - директор	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	30%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	30%
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2013 году	Сделки по отчуждению обыкновенных акций:
•	от 03.04.2013г. – 48077 акций
•	от 03.04.2013г. – 48077 акций
•	от 03.04.2013г. – 48077 акций

2. Шологон Анатолий Васильевич
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - главный товаровед	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	0%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	0 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2013 году	Сделки не совершались.

3. Герасимов Юрий Александрович
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	пенсионер	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	0%
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	0%
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2013 году	Сделки не совершались.

4. Круглов Евгений Александрович
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	пенсионер
	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	0,02 %
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	0,02 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2013 году	Сделки не совершались.

5. Катаева Лариса Алексеевна
Образование:	Высшее	
Должности, занимаемые в настоящее время:	ОАО «Тверьпродторг» - главный бухгалтер	
Доля участия  в уставном капитале ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013г.	0 %
	
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Тверьпродторг» на 31.12.2013 г.	0 %
	
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Тверьпродторг» членом Совета директоров в 2013 году	Сделки не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется  единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор общества избирается Советом директоров. Срок полномочий генерального директора общества – пять лет.
С 2001 года  генеральным директором общества является Шологон Василий Прокопович.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров.

Генеральному директору за исполнение своих обязанностей согласно трудового договора устанавливается должностной оклад. По результатам работы общества за месяц директору, как и всем работникам общества, выплачивается премиальное вознаграждение в соответствии  с Положением об оплате труда и премировании. Дополнительное вознаграждение может выплачиваться по решению Совета директоров.
Размер вознаграждения членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров. Критерии и принципы определения размера вознаграждения членам совета директоров не выработаны, размер вознаграждения определяет Совет директоров.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «Тверьпродторг» принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года “О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения”.
Акционеры ОАО «Тверьпродторг» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Тверьпродторг» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «Тверьпродторг» Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 
Генеральный директор ОАО «Тверьпродторг» действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. 
Информационная политика ОАО «Тверьпродторг» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ОАО «Тверьпродторг», результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а так же о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. 
Для обеспечения эффективной деятельности ОАО «Тверьпродторг» Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. 
Практика корпоративного поведения ОАО «Тверьпродторг» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иные сведения об обществе
Полное фирменное наименование	Открытое Акционерное общество «Тверьпродторг»	
Сокращенное наименование	ОАО «Тверьпродторг»	
Почтовый адрес	170002, г.Тверь, Александровский пер., д.1	
Контактные телефоны	(4822) 34-20-30	
Сведения о государственной регистрации Общества	Свидетельство Г 844-1-94 выдано Администрацией   г. Твери 26.05.1994	
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года	Серия 69 № 000441907	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	23.09.2002	
Основной государственный регистрационный номер	1026900526025	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6901001233	
Аудитор общества:
- Место нахождения:
-Свидетельство о государственной регистрации:
- Данные о членстве аудитора в СРО «Аудиторская палата России»:  	ООО фирма «Аудит и право»
170008, г.Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12
563-36 выдано Администрацией г.Твери, 05.08.1996г.
№1067 в реестре АПР; ОРНЗ 10201004605	
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества.  	Тверской филиал ОАО «Реестр»
170100, г.Тверь, б-р Радищева, д.4, оф.3
(Лицензия ОАО «Реестр» на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г)	
Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	Не участвует	
Филиалы и представительства Общества	Не имеет	
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):  	Не имеет