ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

“ ВОЛНА ”

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Волна"
“  26   ”   апреля 2012 г.
Протокол №___ от “___” _________200_ г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом   директоров 
ОАО "Волна"
“  20   ”    апреля 2012 г.
Протокол №___ от “___” _________200_ г.

Председатель Совета директоров
_________________ /Филиппов Ю.А./

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор ________________ | Телешева И.М.
Главный бухгалтер       _________________ | Радевкина С.Г.

I. Обращение Председателя Совета Директоров

	Уважаемые акционеры!
	Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2011 год ОАО «Волна», являющегося одним из значимых предприятий (отрасли), хотел бы отменить, что администрация компании выполнила поставленные перед ней задачи по росту доходов и повышении эффективности работы.

	Прошедший год можно охарактеризовать как стабильный.

	В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить:
- оздоровление граждан льготной категории граждан (инвалидов), направленных на оздоровление Департаментом социального развития Тюменской области.

	Полагаю, что администрация и коллектив ОАО «Волна» и в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Компании на рынке оказания санаторно-курортных услуг.

Ю.А.Филиппов.
Председатель Совета директоров
ОАО «Волна»

II. Обращение генерального директора

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

	В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества от 20.04.2012 г., приоритетным направлением деятельности общества является направление, связанное с основным видом деятельности:
- оказание санаторно-курортной помощи.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетному направлению его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Волна", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 110 000 рублей, что связано со следующими причинами:
- хорошая заполняемость санатория,
- минимизация расходов.
По направлению деятельности по оказанию санаторно-курортных услуг можно отметить следующие основные достижения:
- курс санаторно-курортного лечения (по курсовкам и путевкам) прошли 599 человек.
	Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Волна» в 2012 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 2 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета и планов развития общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом (повышение квалификации).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

IV. Положение общества в отрасли.

	Основным видом деятельности общества являются:
- оказание санаторно-курортных услуг.
	В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- финансирование,
- реализацию санаторно-курортных путевок.
	Общие тенденции развития отрасли (санаторно-курортной) в отчетном году ОАО «Волна» оценивает как  умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- повышение стоимости санаторно-курортных путевок.
	На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Волна» являются:
- санаторий «Ласточка»,
- санаторий «Красная гвоздика»
- санаторий «Светлый».

V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели: | (Предыдущий год) | 2011 год | % изменения
- выполнение койко/дней | 11 256 | 10 652 | 9
- результаты лечения | 93 % | 94% | 1
- количество процедур на 1 человека | 7-10 | 7-10 | 0
Показатели финансово-экономической деятельности: | | |
Выручка: | | |
- по санаторным услугам | 12 242 427,20 | 13 182 583,12 | 7
- от сдачи в аренду помещений | 60 000,05 | 130 000,04 | 117
Себестоимость работ и услуг по статьям затрат: | | |
- водоснабжение, отопление, эл/энергия, обслуживание канализационных сетей | 1 526 876,97 | 1 167 107,43 | 24
- услуги производственного характера (вывоз мусора, охрана, тех.обслуживание оборудования и т.п.) | 666 769,98 | 567 393,83 | 15
- заработная плата, премии | 5 547 969,66 | 3 708 527,75 | 33
- обязательное страхование работников (социальное, пенсионное) | 731 414,69 | 1 222 229,71 | 67
- хоз.материалы, инвентарь | 701 976,62 | 426 977,21 | 39
- ГСМ, зап.части для автомобилей | 137 007,30 | 127 061,23 | 7
- медикаменты | 215 944,57 | 131 534,39 | 39
- продукты | 1 701 944,30 | 1 605 676,79 | 6
- ремонт помещений | 350 174,40 | 0 | 100
- износ основных средств | 284 127,87 | 265 391,30 | 7
- прочие расходы (ведение реестра акционеров, услуги аудиторов и т.п.) | 765 995,12 | 496 953,82 | 35
Прочие расходы | 656 395,07 | 595 555,91 | 9

Динамика основных производственных показателей говорит о стабильности Общества.
Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как удовлетворительную.
	Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности по стандартам (МСФО). Бухгалтерская отчетность общества за 2011 год заверена аудитором ЗАО «Тюменский аудит».
Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

VI. Перспективы развития акционерного общества. 

	Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 - 2013 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

	Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011 - 2013 гг:

Наименование показателя | Отчетный год | 2012 год | 2013 год
[Объём продаж (выручка)] | 13 312 583 руб. | 15 975 100 руб. | 19 170 120 руб.
[Прибыль] | 110 500 руб. | 154 700 руб. | 201 100 руб.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Волна» предполагает осуществить следующие действия:
- привлечение инвесторов.

VII. Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. руб.)

2011 год

2010 год

2009 год

Стоимость чистых активов | 3 281 | 3 171 | 4 155
Размер уставного капитала | 91,2 | 91,2 | 91,2

VIII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса

Объём потребления
в натуральном выражении

Единица измерения

Объём потребления, тыс. руб.

Атомная энергия | | |
Тепловая энергия | 981 | Гкал | 500,7
Электрическая энергия | 288 000 | кВт | 360,8
Электромагнитная энергия | | |
Нефть | | |
Бензин автомобильный | 3925 | литры | 96,2
Топливо дизельное | | |
Мазут топочный | | |
Газ естественный (природный) | | |
Уголь | | |
Горючие сланцы | | |
Торф | | |
Другое: | | |
- грязь-сапропель | 3 | тонны | 16,8

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- отсутствие финансирования
- не обеспечение заполняемости
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:
- привлечение инвесторов
- реклама
- менеджмент

X. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

	Основными принципами дивидендной политики общества являются:
-  соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации,
Устава и внутренних документов Общества;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при
условии роста чистой прибыли Общества;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров
способа получения дивидендов;
- стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения
размера дивиденда.

Дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года не производилось.
	
Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб.

2011 год

Обыкновенные

657,89

300 000,00/
300 000,00

| Привилегированные | 0 | 0
	Решение о выплате дивидендов за прошлые годы (нераспределенная прибыль)  было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «26» апреля 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 26.06.2012 г.

	Невыплата Обществом дивидендов за предыдущие отчетные периоды обусловлена следующей причиной:
- отсутствием прибыли.

ХI. Структура акционерного капитала общества

	Уставный капитал ОАО «Волна» составляет 91 200 рублей и разделен на 456 обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 рублей.
	Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом:
Обыкновенные акции:
_____________________ |
Иностранные акционеры |
Российские акционеры | 8 акционеров
Сотрудники ОАО «Волна» | 1 акционер

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2011 года являлись:

| В % от уставного капитала | В % от голосующих акций
1. Телешева Ираида Михайловна | 91,23 | 91,23
2. Филиппов Юрий Алексеевич | 3,51 | 3,51
3. Кушина Екатерина Николаевна | 4,37 | 4,37

ХII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

	В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2011 г.  в Совет директоров были избраны:

	Председатель Совета директоров: Филиппов Юрий Алексеевич
	Год рождения: 1946
	Место работы: ОАО «Тюменский ССРЗ»
	Образование и специальность по диплому: высшее, инженер-механик.
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
	Иные должности в других организациях: нет
	Гражданство: Российское
	Впервые был избран в Совет директоров: 27.06.2005 г.
Доля в уставном капитале общества, 3,51%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 3,51%

	Члены Совета директоров:

	Телешева Ираида Михайловна
	Год рождения: 1934
	Место работы: ОАО «Волна»
	Образование и специальность по диплому: высшее медицинское, врач-терапевт 
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
	Иные должности в других организациях: нет
	Гражданство: Российское
	Впервые был избран в Совет директоров: 12.05.2008 г.
Доля в уставном капитале общества, 91,23 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 91,23%

	Власова Валентина Михайловна
	Год рождения: 1948
	Место работы: ОАО «Волна»
	Образование и специальность по диплому: средне-специальное медицинское, медицинская сестра
	Наименование должности по основному месту работы: старшая медицинская сестра
	Иные должности в других организациях: нет
	Гражданство: Российское
	Впервые был избран в Совет директоров: 31.05.2002 г.
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

	Долгачев Николай Семенович
	Год рождения: 1941
	Место работы: неработающий пенсионер
	Образование и специальность по диплому: высшее, инженер
	Наименование должности по основному месту работы: 
	Иные должности в других организациях:
	Гражданство: Российское
	Впервые был избран в Совет директоров: 12.05.2008 г.
Доля в уставном капитале общества, 0,22% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,22%

	Радевкина Светлана Геннадьевна
	Год рождения: 1971
	Место работы: ОАО «Волна»
	Образование и специальность по диплому: высшее, экономист-менеджер.	Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер
	Иные должности в других организациях: нет
	Гражданство: Российское
	Впервые был избран в Совет директоров: 12.05.2008 г.
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

ХIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

ХV. Характеристика системы внутреннего контроля общества

	Система внутреннего контроля общества создана с целью  эффективности деятельности Общества, сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества, полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности Общества соблюдения требований законодательства РФ и внутренних документов Общества,  снижения вероятности и размера возможных потерь (в том числе, сокращение доходов, убытки) и включает в себя ревизионную комиссию.

	В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:
Председатель комиссии – Шорбан В.Н. | Бухгалтер
Член комиссии – Полухина В.Н. | Зам.ген.директора по АХО
Член комиссии – Маслова Н.В. | Мед.сестра

XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров 
Основная информация об Обществе  оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.servis-reestr.ru. 
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами  эмиссионных  ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.
В соответствии  с данным  Приказом Общество зарегистрировалось  на ленте новостей  агентства  «Интерфакс», где публикуются сообщения  о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.
Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети  «Интернет»  не позднее 3 дней, в периодическом  печатном издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

XVII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

	Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Волна» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.
Подготовка персонала  проводится  на основании программ обучения.
На основании разработанной Программы подготовки, профессиональной переподготовки персонала, обучения кадрового резерва предприятия в 2011 году прошли обучение работники по следующим направлениям:
- курортология и физиотерапия.

За 2011 год в ОАО «Волна» прошли обучение и переподготовку 8 человек на сумму 3 000 руб. Из них обучались:
•	специалисты  –  8 человек,

XVIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2011 году крупных сделок Общество не совершало.
	
XX. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО «Волна»:
Адрес: 625015, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ермака, д.2А
Телефон: (3452) 459-446, 694-957
Факс: (3452) 459-446
E-mail: s_volna@mail.ru
ИНН 7203002550
р/счет: 40702810963040000151
код   по  ОКПО 29645226
код   по  ОКВЭД (ОКОНХ) 85.11.2

Регистратором ОАО «Волна» в соответствии с заключенным договором является Тюменский филиал ЗАО «Сервис-Реестр» в г.Тюмени :
Адрес (адреса): 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ленина, д.38, кор.1, оф.602/2
Контактные телефоны регистратора: (3452) 59-34-21
Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-  	000-1-00301 от 02 марта 2004 года, выдана Федеральной службой по  	финансовым рынкам, срок действия лицензии: без ограничения срок действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ленина, д.38, кор.1, оф.602/2
Контактные телефоны: (3452) 59-34-21

Аудитором общества является: ЗАО «Тюменский аудит»
Адрес (адреса): г.Тюмень, ул.Мельникайте, 95А/1
Контактные телефоны аудитора: (3452) 20-43-51
Сведения о лицензии, выданной аудитору: Свидетельство № 1020 от 28.12.2009 г.

XXI. Приложение №1 к годовому отчету – (консолидированная/неконсолидированная) финансовая и бухгалтерская отчетность по (РСБУ) за 2011 год.