Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»
13.06.2018 18:19


1. Управляющая компания: ООО «УК «Райффайзен Капитал»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00640, выдана Банк России 21.04.2009

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.09.2007, N 0983-94131725

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.06.2018 15324,80

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 08.06.2018 15287,80

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,24

8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.06.2018 531471287,38

9. Стоимость чистых активов, руб., на 08.06.2018 529185298,67

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,43

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

ВРИО Генерального директора, Председателя Правления (Генеральная доверенность и Приказ Генерального директора, Председателя Правления ООО «УК «Райффайзен Капитал») Кирпичев Константин Борисович


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Для получения ключей электронной подписи в любом из авторизованных «ПРАЙМ» удостоверяющих центров: Объектный идентификатор на раскрытие информации ПРАЙМ - OID 1.2.643.6.42.5.5.5
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.