О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
: ПАО "МТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016. Регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены (далее – «Биржевые облигации»).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций на дату раскрытия не присвоен. Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016.
Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Президент.
Содержание принятого решения:
- Установить ставку первого купона Биржевых облигаций в размере 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну Биржевую облигацию.
- Определить, что процентные ставки со второго по восьмой купонный период включительно устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду. Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с Программой биржевых облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг.
Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14.12.2022 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 21.12.2022 дата окончания – 22.03.2023
2-й купонный период: дата начала – 22.03.2023 дата окончания – 21.06.2023
3-й купонный период: дата начала – 21.06.2023 дата окончания – 20.09.2023
4-й купонный период: дата начала – 20.09.2023 дата окончания – 20.12.2023
5-й купонный период: дата начала – 20.12.2023 дата окончания – 20.03.2024
6-й купонный период: дата начала – 20.03.2024 дата окончания – 19.06.2024
7-й купонный период: дата начала – 19.06.2024 дата окончания – 18.09.2024
8-й купонный период: дата начала – 18.09.2024 дата окончания – 18.12.2024
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Условиях размещения в соответствии с положениями п.5 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период – 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) из расчета 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых
за 2-й купонный период – 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) из расчета 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых
за 3-й купонный период – 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) из расчета 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых
за 4-й купонный период – 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) из расчета 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых
за 5-й купонный период – 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) из расчета 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых
за 6-й купонный период – 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) из расчета 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых
за 7-й купонный период – 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) из расчета 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых
за 8-й купонный период – 20,94 рублей (двадцать рублей девяносто четыре копейки) из расчета 8,40% (восемь целых сорок сотых) процента годовых
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 22.03.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 21.06.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 20.09.2023
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 20.12.2023
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 20.03.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 19.06.2024
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 18.09.2024
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 18.12.2024
3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.12.2022г. М.П.