О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ и http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения: 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) 4B02-02-04715-A, дата его (ее) регистрации: от 14.03.2013 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWRV9;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.
Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям.
Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: выплата 14 купонного дохода по облигациям (24.02.2023 г. – 25.08.2023 г.).
Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Первый купон 468 700 000 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Второй купон 468 700 000 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Третий купон 468 700 000 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Четвертый купон 468 700 000 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Пятый купон 42 265 955 (Сорок два миллиона двести шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 24 копейки
Шестой купон 42 265 955 (Сорок два миллиона двести шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 24 копейки
Седьмой купон 33 325 008 (Тридцать три миллиона триста двадцать пять тысяч восемь) рублей 20 копеек
Восьмой купон 366 938 019 (Триста шестьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девятнадцать) рублей 80 копеек
Девятый купон 366 938 019 (Триста шестьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девятнадцать) рублей 80 копеек
Десятый купон 280 391 920 (Двести восемьдесят миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 12 копеек
Одиннадцатый купон 280 391 920 (Двести восемьдесят миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 12 копеек
Двенадцатый купон 280 391 920 (Двести восемьдесят миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 12 копеек
Тринадцатый купон 280 391 920 (Двести восемьдесят миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 12 копеек
Четырнадцатый купон 280 391 920 (Двести восемьдесят миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 12 копеек.
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Купон Ставка купона, Сумма купона, подлежащего Сумма купона по
% годовых выплате, руб. 1 облигации, руб.
Первый купон 9,4 468 700 000,00 46,87
Второй купон 9,4 468 700 000,00 46,87
Третий купон 9,4 468 700 000,00 46,87
Четвертый купон 9,4 468 700 000,00 46,87
Пятый купон 7,85 42 265 955,24 39,14
Шестой купон 7,85 42 265 955,24 39,14
Седьмой купон 7,5 33 325 008,20 37,40
Восьмой купон 7,5 366 938 019,80 37,40
Девятый купон 7,5 366 938 019,80 37,40
Десятый купон 6,25 280 391 920,12 31,16
Одиннадцатый купон 6,25 280 391 920,12 31,16
Двенадцатый купон 6,25 280 391 920,12 31,16
Тринадцатый купон 6,25 280 391 920,12 31,16
Четырнадцатый купон 6,25 280 391 920,12 31,16
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 8 998 457 (Восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 25 августа 2023 года.
Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100 (Сто) %.
3. Подпись
Руководитель направления
Департамента корпоративного управления ПАО «МТС»
(по доверенности № 77/509-н/77-2020-3-1107 от 14.05.2020 г.) ______________ О.Ю. Никонова
25 августа 2023 года