О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/ и http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
I. Выплата купонного дохода по облигациям серии 001P-18.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: социальные биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учётом прав серии 001P-18 со сроком погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) 4B02-18-04715-A-001P, дата его (ее) регистрации: от 17.03.2021 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102VL3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям.
Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: выплата 6-ого купонного дохода по облигациям (22.09.2023 г. – 22.03.2024 г.).
Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Первый купон 145 845 000,00 (Сто сорок пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек
Второй купон 145 845 000,00 (Сто сорок пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Третий купон 145 845 000,00 (Сто сорок пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек
Четвертый купон 145 845 000,00 (Сто сорок пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек
Пятый купон 145 845 000,00 (Сто сорок пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек
Шестой купон 145 845 000,00 (Сто сорок пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Купон Ставка купона, Сумма купона, подлежащего Сумма купона по
% годовых выплате, руб. 1 облигации, руб.
Первый купон 6,5 145 845 000,00 32,41
Второй купон 6,5 145 845 000,00 32,41
Третий купон 6,5 145 845 000,00 32,41
Четвертый купон 6,5 145 845 000,00 32,41
Пятый купон 6,5 145 845 000,00 32,41
Шестой купон 6,5 145 845 000,00 32,41
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 22 марта 2024 года.
Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 (Сто) %.
II. Выплата номинальной стоимости по облигациям серии 001P-18.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: социальные биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учётом прав серии 001P-18 со сроком погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) 4B02-18-04715-A-001P, дата его (ее) регистрации: от 17.03.2021 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102VL3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: номинальная стоимость Биржевых облигаций.
Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: не применимо, номинальная стоимость Биржевых облигаций выплачивается в дату погашения Биржевых облигаций.
Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: размер номинальной стоимости, подлежащий выплате по всем Биржевым облигациям: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер номинальной стоимости, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 22 марта 2024 года.
Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 (Сто) %.
3. Подпись
Руководитель направления
Департамента корпоративного управления ПАО «МТС»
(по доверенности № 77/509-н/77-2020-3-1107 от 14.05.2020 г.) ______________ О.Ю. Никонова
22 марта 2024 года