Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023
2. Содержание сообщения
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Вид: биржевые облигации;
Серия: БO-18-002P;
Иные идентификационные признаки: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-18-002P, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-03349-B-002P-02Е от 09.07.2020 (именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БO-18-002P);
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105TK2.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Регистрационный номер выпуска: 4B02-38-03349-B-002P.
Дата его регистрации: 25.11.2021.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: В соответствии с решением Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления, действующего на основании Приказа от 05.09.2022 № 1665-ОД, размер процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций серии БO-18-002P установлен в размере 8,92% (Восемь целых девяносто две сотых) процента годовых, размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БO-18-002P, равным 22 рубля 24 копейки (двадцать два рубля двадцать четыре копейки).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.02.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 08.02.2023 (Приказ АО «Россельхозбанк» от 08.02.2023 № 180-ОД).
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купон: дата начала – 09.02.2023, дата окончания – 11.05.2023;
Второй купон: дата начала – 11.05.2023, дата окончания – 10.08.2023;
Третий купон: дата начала – 10.08.2023, дата окончания – 09.11.2023;
Четвертый купон: дата начала – 09.11.2023, дата окончания – 08.02.2024;
Пятый купон: дата начала – 08.02.2024, дата окончания – 09.05.2024;
Шестой купон: дата начала – 09.05.2024, дата окончания – 08.08.2024;
Седьмой купон: дата начала – 08.08.2024, дата окончания – 07.11.2024;
Восьмой купон: дата начала – 07.11.2024, дата окончания – 06.02.2025.
2.7. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого из купонных периодов с 1 по 8:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БO-18-002P равен 333 600 000 (Триста тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого из купонных периодов с 1 по 8:
Размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БO-18-002P равен 22 рубля 24 копейки (двадцать два рубля двадцать четыре копейки).
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена, а в случае, если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Дата исполнения обязательств по выплате первого купонного периода – 11.05.2023;
Дата исполнения обязательств по выплате второго купонного периода – 10.08.2023;
Дата исполнения обязательств по выплате третьего купонного периода – 09.11.2023;
Дата исполнения обязательств по выплате четвертого купонного периода – 08.02.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате пятого купонного периода – 09.05.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате шестого купонного периода – 08.08.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате седьмого купонного периода – 07.11.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате восьмого купонного периода – 06.02.2025.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления А.В. Кузнецова
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 11.08.2020 № 336)
3.2. Дата: 08.02.2023