Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
10.10.2018 19:52


Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 10.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-30R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа)

2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента.

2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица. Решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента - Президентом, Председателем Правления 10.10.2018 г. (Приказ от 10.10.2018 № 336-О)

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Дополнительный доход выплачивается в Дату выплатыn и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

Периоды Дополнительного дохода:

Порядковый номер периодаn Дата начала периодаn Дата окончания периодаn/Дата выплатыn Дата оценкиn

1 Дата начала размещения Биржевых облигаций 25 октября 2019 18 октября 2019

2 26 октября 2019 26 октября 2020 19 октября 2020

3 27 октября 2020 Дата погашения Биржевых облигаций (1 274 день с даты начала размещения Биржевых облигаций) 14 апреля 2022

Если Цена любого из Базовых активов на какую-либо Дату оценкиn не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Цены Базового актива для такой Даты оценкиn является:

Следующий после Даты оценкиn Рабочий день Базовых активов;

Если Цена любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 6-ой, 7-ый, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базовых активов, предшествующий Дате выплатыn соответственно (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Цена такого Базового актива может быть определена). В случае, если Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода за соответствующий периодn устанавливается равным нулю.

Базовые активы:

По 1-ой обыкновенной акции следующих эмитентов (тикеры):

Наименование Тикер Bloomberg ISIN Валюта Базового актива Биржа Базового актива;

Источник определения цены Базового актива

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WBA UQ US9314271084 Доллары США 1. Биржа Насдак (Nasdaq)

2. https://www.nasdaq.com/symbol/wba/historical

TESCO PLC TSCO LN GB0008847096 Фунты стерлингов 1. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)

2. https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/GB0008847096GBGBXSET1.html

HENKEL KGAA-VORZUG HEN3 GY DE0006048432 Евро 1. Немецкая биржа Xetra (Deutsche Boerse Xetra)

2. http://en.boerse-frankfurt.de/stock/pricehistory/Henkel_vz-share/FSE#Price%20History

ALTRIA GROUP INC MO UN US02209S1033 Доллары США 1. Нью-Йоркская фондовая биржа

2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:MO

Порядок определения цен Базовых активов:

Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценкиn, округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные по ссылке в графе «1. Биржа Базового Актива; 2. Источник определения цены Базового актива»

Начальные цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций, округлённые до четырёх знаков после запятой, публикуемые по ссылке в графе «1. Биржа Базового Актива; 2. Источник определения цены Базового актива» для соответствующего Базового актива

Условие – Цена каждого Базового актива в соответствующую Дату оценкиn одновременно:

может быть определена в соответствии с порядком определения, указанным в разделе «Порядок определения цен Базовых активов», и

превышает 85% от Начальной цены Базовых активов с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения цен Базовых активов

Рабочие дни Базовых активов: Каждый день, в который осуществляются расчёты по всем Базовым активам на соответствующей Бирже Базовых активов

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) за каждый периодn рассчитывается по следующей формуле:

ДД(%)=11.50%?(m+a)?P?USDRUBНАЧ?USDRUBn*100%, где:

ДД(%) – сумма Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию, округлённая до 2 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);

m:

если до Даты выплатыn было не менее одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплат, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;

если до Даты выплатыn не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m=n-1.

a – равно

1 - для расчёта Дополнительного дохода за период1 и период2;

1,5 - для расчёта Дополнительного дохода за период3

P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,00;

USDRUBНАЧ – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на следующий Рабочий день Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций;

USDRUBn – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на следующий, после Даты оценкиn (указанной в таблице в разделе «Периоды Дополнительного дохода») Рабочий день Базовых активов

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинал одной Биржевой облигации, в российских рублях.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).

Расчетным агентом является акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768

ИНН: 7710048970

Иные сведения о порядке определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указаны в пункте 9.3. Программы.

2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-30R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен

2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 10.10.2018

3. Подпись

Управляющий директор - Руководитель

Службы корпоративного секретаря

ПАО Сбербанк

(по доверенности от 16.06.2017 № 595-Д)

О.Ю. Цветков

10 октября 2018 г.

М.П.