Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
19.10.2018 16:34


Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 19.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-48m-001Р-31R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа)

2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента

2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица. Решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента - Президентом, Председателем Правления 19.10.2018 г. (Приказ от 19.10.2018 № 349-О)

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Базовый актив: 1 обыкновенная акция ПАО Сбербанк (ISIN: RU0009029540)

Биржа Базового актива: ПАО Московская Биржа

Порядок определения значения цены Базового актива (Значение цены Базового актива): Цена закрытия Базового актива в рублях РФ на Бирже Базового актива в Дату определения Начального значения цены Базового актива/соответствующую Дату оценки.

Значение цены Базового актива округляется до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления

Начальное значение цены Базового актива: значение цены Базового актива в Дату определения Начального значения цены Базового актива

Дата определения Начального значения цены Базового актива: следующий после Даты начала размещения Биржевых облигаций Рабочий день

Дата определения Расчетного значения цены Базового актива (как оно определено ниже): Дата оценки в календарном месяце, в котором находится Дата погашения Биржевых облигаций

Даты оценки: 1-ое число каждого полного календарного месяца в период с Даты начала размещения Биржевых облигаций по Дату погашения Биржевых облигаций, начиная со следующего после календарного месяца, в котором находится Дата начала размещения Биржевых облигаций, календарного месяца, а также 1-ое число календарного месяца, в котором находится Дата погашения Биржевых облигаций.

Если 1-ое число какого-либо календарного месяца в период с Даты начала размещения Биржевых облигаций по Дату погашения Биржевых облигаций приходится на день, не являющийся Рабочим днём, то Датой оценки в таком календарном месяце является первый Рабочий день, непосредственно следующий за 1-м числом такого месяца.

Если в какую-либо Дату оценки значение цены Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными выше, то Датой оценки является:

Следующий после Даты оценки Рабочий день;

Если значение цены Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 1-ый, 2-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день, предшествующий Дате оценки, соответственно (т.е. последовательно проводится определение значения цены Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение цены Базового актива сможет быть определено).

Условие: Расчётное значение цены Базового актива в Дату определения Расчётного значения цены Базового актива превышает Начальное значение цены Базового актива

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

Рабочие дни: Дни, в которые осуществляются торги ценными бумагами в основной секции ПАО Московская Биржа

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

ДД(%)=P?((?БА?_РАСЧ-?БА?_НАЧ ))?(?БА?_НАЧ?100%), где:

ДД(%) – сумма Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию, округлённая до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется).

БАНАЧ – Начальное значение цены Базового актива, в рублях РФ, округленное до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления

БАРАСЧ - Расчетное значение цены Базового актива, в рублях РФ, округленное до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления

P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,05;

Расчётное значение цены Базового актива: Среднее арифметическое всех значений Базового актива, определённых на все Даты оценки определяется как результат значения:

?БА?_РАСЧ=(?_(i=1)^n-?БА?_i )?n

где

n – количество Дат оценки

БАi – значение цены Базового актива в соответствующие Даты оценки;

i – порядковый номер соответствующей Даты оценки (i=1..n).

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинал одной Биржевой облигации, в российских рублях.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).

Расчетным агентом является акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768

ИНН: 7710048970

Иные сведения о порядке определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указаны в пункте 9.3. Программы.

2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-48m-001Р-31R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен.

2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 19.10.2018

3. Подпись

Управляющий директор - Руководитель

Службы корпоративного секретаря

ПАО Сбербанк

(по доверенности от 16.06.2017 № 595-Д) О.Ю. Цветков

19 октября 2018 г.

М.П.