Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
29.10.2018 18:43


Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество

«Сбербанк России»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк

1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва

1.4 ОГРН эмитента.

1027700132195

1.5 ИНН эмитента.

7707083893

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В

1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 29.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа)

2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента

2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица. Приказ И.о. Президента от 29.10.2018 № 356-О

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Дополнительный доход выплачивается в Дату выплатыn и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

Периоды Дополнительного дохода:

Порядковый номер периодаn Дата начала периодаn Дата окончания периодаn/Дата выплатыn Дата оценкиn

1 Дата начала размещения Облигаций 18 ноября 2019 11 ноября 2019

2 19 ноября 2019 18 ноября 2020 11 ноября 2020

3 19 ноября 2020 Дата погашения Биржевых облигаций (1 116 день с Даты начала размещения Биржевых облигаций) 29 ноября 2021

Если Цена любого из Базовых активов на какую-либо Дату оценкиn не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Цены Базового актива для такой Даты оценкиn является:

a) Следующий после Даты оценкиn Рабочий день Базовых активов;

b) Если Цена любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 6-ой, 7-ый, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базовых активов, предшествующий Дате выплатыn соответственно (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Цена такого Базового актива может быть определена). В случае, если Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода за соответствующий периодn устанавливается равным нулю.

Базовые активы:

По 1-ой обыкновенной акции следующих эмитентов (тикеры):

Наименование Тикер Bloomberg ISIN Валюта Базового актива 1. Биржа Базового актива;

2. Источник определения цены Базового актива

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 HK

Equity CNE1000002H1 Гонконгский доллар 1. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange)

2. https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=939&sc_lang=en

ING GROEP NV INGA NA

Equity NL0011821202 Евро 1. Евронекст (Euronext Amsterdam)

2. https://www.euronext.com/en/products/equities/NL0011821202-XAMS/quotes

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 8306 JT

Equity JP3902900004 Иена 1. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group)

2. https://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/e_stock_detail&MKTN=T&QCODE=8306

WELLS FARCO & COMPANY WFC UN US9497461015 Доллары США 1. Нью-Йоркская фондовая биржа

2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:WFC

Порядок определения цен Базовых активов:

Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценкиn, округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные по ссылке в графе «1. Биржа Базового Актива; 2. Источник определения цены Базового актива» для соответствующего Базового актива

Начальные цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в следующий Рабочий день Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций, округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные по ссылке в графе «1. Биржа Базового Актива; 2. Источник определения цены Базового актива» для соответствующего Базового актива

Условие – Цена каждого Базового актива в соответствующую Дату оценкиn одновременно:

a. может быть определена в соответствии с порядком определения, указанным в разделе «Порядок определения цен Базовых активов», и

b. превышает 90% от Начальной цены соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения цен Базовых активов

Рабочие дни Базовых активов: Каждый день, в который осуществляются расчёты по всем Базовым активам на всех Биржах Базовых активов

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) за каждый периодn рассчитывается по следующей формуле:

ДД(%) = Р * (m+1) / USDRUBНАЧ * USDRUBn * 100%

ДД(%) – сумма Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию, округлённая до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется);

m:

a) если до Даты выплатыn было не менее одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплат, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;

b) если до Даты выплатыn не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m=n-1.

P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 11,50%;

USDRUBНАЧ – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на следующий Рабочий день Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций;

USDRUBn – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на следующий, после Даты оценкиn (указанной в таблице в разделе «Периоды Дополнительного дохода») Рабочий день Базовых активов

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинал одной Биржевой облигации, в российских рублях.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа).

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен

2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 29.10.2018

3. Подпись

Управляющий директор - Руководитель

Службы корпоративного секретаря

ПАО Сбербанк

(по доверенности от 16.06.2017 № 595-Д) О.Ю. Цветков

29 октября 2018 г.

М.П.