Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.11.2023
2. Содержание сообщения
«Об определении размера Дополнительного дохода биржевых облигаций серии БО-ИО09»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: определение размера Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БО-ИО09, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-16-02209-B-001P от 29.06.2020, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015, ISIN RU000A102DC0 (далее – Облигации).
Дата определения значения Начальной цены Базовых активов: 10.12.2020.
Дата оценки 3 Цен Базовых активов: 27.11.2023.
Базовые активы:
1) Наименование Эмитента Базового актива: QUALCOMM INC
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: QCOM US
ISIN: US7475251036
Валюта: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/qcom (раздел «Historical Quotes», значение “Close/Last”)
Биржа Базового актива: Американская фондовая Биржа НАСДАК (NASDAQ)
Начальное значение Базового актива: 155,75
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 128,20
2) Наименование Эмитента Базового актива: Shell plc (old: ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS)
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: SHEL LN (old: RDSA LN)
ISIN: GB00BP6MXD84 (old: GB00B03MLX29)
Валюта: Фунты стерлингов (GBp)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.londonstockexchange.com/stock/SHEL/royal-dutch-shell-plc/company-page (old: https://www.londonstockexchange.com/stock/RDSA/royal-dutch-shell-plc/company-page) (значение “Last close”)
Биржа Базового актива: Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
Начальное значение Базового актива: 1 434,80
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 2 570,50
3) Наименование Эмитента Базового актива: UNILEVER PLC (old: UNILEVER NV)
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: UNA NA
ISIN: GB00B10RZP78 (old: NL0000388619)
Валюта: Евро (EUR)
Источник публикации цены Базового актива: https://live.euronext.com/en/product/equities/GB00B10RZP78-XAMS (old: https://live.euronext.com/en/product/equities/NL0000388619-XAMS) (раздел “Historical price», значение “Close“)
Биржа Базового актива: Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)
Начальное значение Базового актива: 48,065
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 43,85
4) Наименование Эмитента Базового актива: GILEAD SCIENCES INC
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: GILD US
ISIN: US3755581036
Валюта: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gild (раздел «Historical Quotes», значение “Close/Last”)
Биржа Базового актива: Американская фондовая Биржа НАСДАК (NASDAQ)
Начальное значение Базового актива: 60,45
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 74,92
5) Наименование Эмитента Базового актива: WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: WBA US
ISIN: US9314271084
Валюта: Доллар США (USD)
Источник публикации цены Базового актива: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wba (раздел «Historical Quotes», значение “Close/Last”)
Биржа Базового актива: Американская фондовая Биржа НАСДАК (NASDAQ)
Начальное значение Базового актива: 41,65
Цена Базового актива на Дату оценки 3: 20,11
Уровень Купонного барьера в целях выполнения Условий выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 3: 100%
Условия выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 3: Цена Базового актива каждого Базового актива равна или превышает значение Купонного барьера.
В Дату оценки 3 Цена Базового актива QUALCOMM INC, Цена Базового актива UNILEVER PLC и Цена Базового актива WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ниже значения Купонного барьера – невыполнение Условия выплаты Дополнительного дохода для Даты выплаты 3.
С учетом невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 составляет:
Размер Дополнительного дохода на одну Облигацию (в процентах):
ДД3(%)= 0%
Размер Дополнительного дохода на одну Облигацию (в рублях Российской Федерации):
ДД (руб.) = 0,00 руб.
Дополнительный доход в Дату выплаты 3 - 11.12.2023 не выплачивается.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение об установлении по Облигациям формулы для расчета размера дополнительного дохода в процентах ДДn(%), информации о наименованиях базовых активов, датах оценки базовых активов, порядке определения цен базовых активов, об условиях выплаты дополнительного дохода и обстоятельствах, являющихся значимыми для определения размера дополнительного дохода, принято Единоличным исполнительным органом - Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 23.11.2020 (Приказ №1152 от 23.11.2020). Содержание принятого решения раскрыто эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 23.11.2020 в 18:07 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RDDYf-AqHekGpRyG-AoymWyQ-B-B&q=TkwwMDAwMzg4NjE5; значения Начальной цены Базовых активов раскрыты эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 11.12.2020 в 18:40 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jfDYd9A4IUS8UcNRwxW66A-B-B&q=TkwwMDAwMzg4NjE5.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-ИО09, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-16-02209-B-001P от 29.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102DC0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 28.11.2023.
3. Подпись
3.1. Президент – Председателя Правления М.Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата « 28 » ноября 2023 г.