Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
10.12.2014 17:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538 http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2014 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2014 года, протокол № 75-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении «Долгосрочной программы развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года», а также о принятии внутреннего документа общества – стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы»:

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу: «Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Утвердить положение о ключевых показателях эффективности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Об утверждении «Долгосрочной программы развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года», а также о принятии внутреннего документа общества – стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы»:

Утвердить «Долгосрочную программу развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года» и в срок до 15 декабря 2014 года принять внутренний документ общества – стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы.

По вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

По вопросу «О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций»:

1.В срок до 27.02.2015 провести анализ действующей системы управления финансовыми потоками ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ), в том числе:

- документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового обслуживания, системы платежей;

- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений;

- механизмов контроля исполнения бюджетов.

Представление не позднее 15.03.2015 в Минфин России результатов такого Анализа.

2.С учетом результатов Анализа в срок до 30.03.2015 разработать и утвердить структуры единого казначейства ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», его дочерних и зависимых организаций (далее также – Казначейство, группа компаний), предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться:

- организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов;

- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных средств;

- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности, формирование платежного календаря и контроль его исполнения;

- построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ;

3.В срок до 31.05.2015 разработать и утвердить внутренние документы группы компаний, регламентирующих деятельности Казначейства и системы управления финансовыми потоками, с учетом местного действующего законодательства в том числе:

- положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний и Казначейством;

- единые для всей группы положения и регламенты (включающие кредитную и финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейским процедурам)

- регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);

- регламент прохождения платежей.

4.В срок не позднее 30.06.2015 функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 2,3 решений.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам по доверенности № 3 от 31.12.2013 И.В. Фомин

3.2. Дата: 10.12.2014г.