Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.10.2016 09:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2016 года, протокол № 104-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров из 11 избранных.

Заинтересованными лицами по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности» являются - Дементьев А.В., Мишарин А.С., Шляков С.А., Сиенко О.В. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Из 11 избранных членов Совета директоров, незаинтересованными по вопросу повестки дня являются 7 членов Совета директоров, из них в заседании совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров.

Заинтересованным лицом по вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделок с заинтересованностью» является - Сиенко О.В. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Из 8 членов Совета директоров принявших участие в заседании, незаинтересованными являются 7 членов, которые приняли участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности»:

«ЗА» – 04, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О последующем одобрении сделок с заинтересованностью»:

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Актуализация Регламента повышения инвестиционной эффективности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок»:

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По вопросу «Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов»:

Утвердить программу отчуждения непрофильных активов.

По вопросу «Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности»:

Определить цену сделки с заинтересованностью – договор страхования ответственности между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и Страховое акционерное общество «ВСК» в размере – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О.В. и членов Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими – Дементьева А.В., Мишарина А.С., Шлякова С.А., Сиенко О.В.,

на следующих условиях:

- договор страхования ответственности должен быть заключен на срок до 30 июня 2017 года;

- Общие понятия:

1.1.1. Под директорами (Застрахованными лицами) в Договоре страхования понимаются:

1) Члены Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», не являющиеся государственными служащими.

2) Генеральный директор Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

1.1.2. Под юридическим лицом в настоящем Договоре страхования понимается: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

- Предмет Договора страхования:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

- Специальные условия страхования гражданской ответственности директора.

1.Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить убытки, причиненные третьим лицам при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора.

2. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей, потерпевших лиц, потерпевших), которым директор в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан возместить (компенсировать) возникшие у них убытки, причиненные при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора.

3.Страховым случаем с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настоящим Договором страхования, является факт установления обязанности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения им непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности) при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица.

Под непреднамеренными (неумышленными) ошибочными действиями (бездействием) (ошибками, упущениями, небрежностью) по настоящему Договору страхования понимается:

-непреднамеренное (неумышленное) ошибочное или дезориентирующее заявление;

-непреднамеренное (неумышленное) упущение, нарушение служебных (должностных) обязанностей, нарушение положений документа, устанавливающего права и обязанности директора;

-непреднамеренное (неумышленное) указание неверной информации в проспекте эмиссии;

-иные непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) директора, допущенные при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

- Специальные условия страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директора.

1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя – юридического лица, связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации, возместить убытки, причиненные третьим лицам его директором при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

2. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей, потерпевших лиц, потерпевших), которым юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации обязано возместить (компенсировать) возникшие у них убытки, причиненные его директором при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

3.Страховым случаем с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настоящим Договором страхования является факт установления обязанности Страхователя – юридического лица возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения его директором при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности).

Под непреднамеренными (неумышленными) ошибочными действиями (бездействием) (ошибками, упущениями, небрежностью) по настоящему Договору страхования понимается:

- непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) директора, допущенные при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом и связанные только с ценными бумагами.

- Случай признается страховым, если:

-непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) произошли в течение срока действия Договора страхования;

-убытки третьих лиц находятся в прямой причинно-следственной связи с осуществлением директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом;

-требования о возмещении убытков предъявлены Выгодоприобретателям и в течение срока действия Договора страхования или в течение 30 дней после его прекращения.

Под требованиями о возмещении убытков Выгодоприобретателей в настоящем Договоре страхования понимаются исковые требования о возмещении убытков, предъявленные к Страхователю и/или Застрахованному лицу, подтвержденные доказательствами о факте, причинах и размере причиненных убытков.

-факт установления обязанности Страхователя и/или Застрахованного лица возместить убытки, причиненные третьим лицам установлен вступившим в законную силу решением суда.

- Территория страхования: Российская Федерация;

- страховая сумма - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;

- страховая премия – 250 000 руб. (Двести пятьдесят тысяч) рублей;

- Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК»;

- Страхователь – АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- застрахованные лица – Генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и члены Совета директоров Общества, не являющиеся государственными служащими».

По вопросу «О последующем одобрении сделок с заинтересованностью»:

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/948 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «НИИД» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» в размере – 744 (Семьсот сорок четыре) рубля согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №143-1/2016 от 15.04.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/948 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «НИИД» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «НИИД»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 01-01-13445-А.

Дата регистрации: 23 апреля 2009 г.

Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 744 (Семьсот сорок четыре) рубля.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/949 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «ЦНИИ «Буревестник» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» в размере – 275 (Двести семьдесят пять) рубля согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №73/2016 от 20.02.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/949 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «ЦНИИ «Буревестник» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «ЦНИИ «Буревестник»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 1-01-12792-Е.

Дата регистрации: 03 июля 2008 г.

Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 275 (Двести семьдесят пять) рублей.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/950 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «ТЭТЗ» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» в размере – 4 801 (Четыре тысячи восемьсот один) рубль согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №144/2016 от 11.04.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/950 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «ТЭТЗ» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «ТЭТЗ»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 1-01-13100-Р.

Дата регистрации: 02 марта 2012 г.

Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 4 801 (Четыре тысячи восемьсот один) рубль.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/943 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «Завод № 9» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» в размере – 2 034 (Две тысячи тридцать четыре) рубля согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №125/2016 от 11.04.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/943 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «Завод № 9» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «Завод № 9»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 1-01-33242-D.

Дата регистрации: 22 декабря 2008 г.

Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 2 034 (Две тысячи тридцать четыре) рубля.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/945 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «Уралтрансмаш» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» в размере – 613 (Шестьсот тринадцать) рублей согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №126/2016 от 28.03.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/945 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «Уралтрансмаш» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «Уралтрансмаш»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 1-01-55454-Е.

Дата регистрации: 09 июля 2009 г.

Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 613 (Шестьсот тринадцать) рублей.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/944 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «ЦНИИМ» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» в размере – 1903 (Одна тысяча девятьсот три) рубля согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №136/1/2016 от 31.03.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/944 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «ЦНИИМ» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «ЦНИИМ»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 1-01-05154-D.

Дата регистрации: 02 ноября 2010 г.

Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 1903 (Одна тысяча девятьсот три) рубля.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/946 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «Муромское СКБ» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» в размере – 953 (Девятьсот пятьдесят три) рубля согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №235/2016 от 20.04.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/946 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «Муромское СКБ» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «Муромское СКБ»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 1-01-08843-А.

Дата регистрации: 08 января 2004 г.

Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 953 (Девятьсот пятьдесят три) рубля.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/947 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «Омсктрансмаш» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» в размере – 1196 (Одна тысяча сто девяносто шесть) рублей согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №145/2016 от 11.04.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/947 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «Омсктрансмаш» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «УКБТМ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «Омсктрансмаш»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 1-01-55436-Е.

Дата регистрации: 20 января 2009 г.

Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 1196 (Одна тысяча сто девяносто шесть) рублей.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену Договора купли-продажи ценных бумаг № 636/951 от 16 августа 2016 года, как сделки с заинтересованностью – по приобретению акции АО «УКБТМ» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «Омсктрансмаш» в размере – 1747 (Одна тысяча семьсот сорок семь) рублей согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №128/2016 от 28.03.2016).

Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг № 636/951 от 16 августа 2016 года в последующем, как сделку с заинтересованностью – по приобретению акции АО «УКБТМ» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО «Омсктрансмаш» на следующих условиях:

Эмитент: АО «УКБТМ»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 1-01-33200-D.

Дата регистрации: 27 августа 2008 г.

Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.

Количество приобретаемых акций: 1 (Одна) штука.

Цена договора: 1747 (Одна тысяча семьсот сорок семь) рублей.

Реестродержатель: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

По вопросу «Актуализация Регламента повышения инвестиционной эффективности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Утвердить актуализированный Регламент повышения инвестиционной эффективности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Инвестиционная процедура).

Признать утратившим силу Регламент повышения инвестиционной эффективности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденный протоколом Совета директоров от 16.11.2015 № 89-СД.

По вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

По вопросу «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок»:

Одобрить в последующем нижеуказанные взаимосвязанные сделки:

Одобрить в последующем Рамочный Кредитный Договор Коммерческого Финансирования от 01.03.2006 г. в редакции Изменения № 1 от 23.05.2006 г. и Дополнительного Соглашения б/н от 18.08.2016 г., заключенный между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор);

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ:

Определить цену заключенного между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуального Кредитного договора № 21032 от 13.07.2006 г. в редакции Изменения № 1 от 30.07.2009 г. и Изменения № 2 от 18.08.2016 г. в размере не более 12 203 461,58 евро;

Одобрить в последующем заключенный между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуальный Кредитный договор № 21032 от 13.07.2006 г. в редакции Изменения № 1 от 30.07.2009 г. и Изменения № 2 от 18.08.2016 г.

Определить цену заключенного между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуального Кредитного договора№ 21114 от 12.01.2007 г. в редакции Изменения № 1 от 30.07.2009 г. и Изменения № 2 от 18.08.2016 г. в размере не более 11 830 329,48 евро;

Одобрить в последующем заключенный между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуальный Кредитный договор № 21114 от 12.01.2007 г. в редакции Изменения № 1 от 30.07.2009 г. и Изменения № 2 от 18.08.2016 г.;

Определить цену заключенного между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуального Кредитного договора № 21276 от 15.05.2007 г. в редакции Изменения № 1 от 22.01.2009 г., Изменения № 2 от 30.07.2009 г., Изменения № 3 от 30.12.2009 г. и Изменения № 4 от 18.08.2016 г. в размере не более 3 822 874,97 евро;

Одобрить в последующем заключенный между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуальный Кредитный договор № 21276 от 15.05.2007 г. в редакции Изменения № 1 от 22.01.2009 г., Изменения № 2 от 30.07.2009 г., Изменения № 3 от 30.12.2009 г. и Изменения № 4 от 18.08.2016 г.;

Определить цену заключенного между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуального Кредитного договора № 21279 от 15.05.2007 г. в редакции Изменения № 1 от 30.07.2009 г., Изменения № 2 от 15.01.2010 г., Изменения № 3 от 18.08.2016 г. в размере не более 9 720 634,45 евро;

Одобрить в последующем заключенный между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуальный Кредитный договор № 21279 от 15.05.2007 г. в редакции Изменения № 1 от 30.07.2009 г., Изменения № 2 от 15.01.2010 г., Изменения № 3 от 18.08.2016 г.;

Определить цену заключенного между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуального Кредитного договора № 21290 от 11.07.2008 г. в редакции Изменения № 1 от 15.01.2010 г. и Изменения № 2 от 18.08.2016 г. в размере не более 5 470 535,74 евро;

Одобрить в последующем заключенный между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуальный Кредитный договор № 21290 от 11.07.2008 г. в редакции Изменения № 1 от 15.01.2010 г. и Изменения № 2 от 18.08.2016 г.;

Определить цену заключенного между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуального Кредитного договора № 21292 от 15.05.2007 г. в редакции Изменения № 1 от 30.07.2009 г. и Изменения № 2 от 18.08.2016 г. в размере не более 9 214 840,30 евро;

Одобрить в последующем заключенный между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуальный Кредитный договор № 21292 от 15.05.2007 г. в редакции Изменения № 1 от 30.07.2009 г. и Изменения № 2 от 18.08.2016 г.;

Определить цену заключенного между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуального Кредитного договора № 21450 от 03.12.2008 г. в редакции Изменения № 1 от 18.08.2016 г. в размере не более 6 740 417,90 евро;

Одобрить в последующем заключенный между ООО «Транспорт – 21 век» (заемщик), АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Индивидуальный Кредитный договор № 21450 от 03.12.2008 г. в редакции Изменения № 1 от 18.08.2016 г.

ДОГОВОРЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА:

Определить общую цену заключенных между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Договора поручительства от 03.12.2008 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21450 от 03.12.2008 г.), Договора поручительства от 26.07.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21292 от 15.05.2007 г.), Договора поручительства от 03.12.2008 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21290 от 11.07.2008 г.), Договора поручительства от 26.07.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21279 от 15.05.2007 г.), Договора поручительства от 26.07.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21276 от 15.05.2007 г.), Договора поручительства от 12.02.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21114 от 12.01.2007 г.), Договора поручительства от 12.02.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21032 от 13.07.2007 г.) в редакции Договоров о внесении изменений в отношении Договоров Поручительства б/н от 03.12.2008 г., № 2 от 2009 г., № 3 от 21.12.2009 г. и № 4 от 18.08.2016 г. в размере не более 59 003 094,42 евро;

Одобрить в последующем заключенные между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (поручитель) и АО «Чешский экспортный банк» (кредитор) Договор поручительства от 03.12.2008 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21450 от 03.12.2008 г.), Договор поручительства от 26.07.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21292 от 15.05.2007 г.), Договор поручительства от 03.12.2008 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21290 от 11.07.2008 г.), Договор поручительства от 26.07.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21279 от 15.05.2007 г.), Договор поручительства от 26.07.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21276 от 15.05.2007 г.), Договор поручительства от 12.02.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21114 от 12.01.2007 г.), Договор поручительства от 12.02.2007 г. (в отношении Индивидуального Кредитного Договора № 21032 от 13.07.2007 г.) в редакции Договоров о внесении изменений в отношении Договоров Поручительства б/н от 03.12.2008 г., № 2 от 2009 г., № 3 от 21.12.2009 г. и № 4 от 18.08.2016 г.

Одобрить в последующем Договор Российских банковских счетов от 12.02.2007 г., заключенный между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Чешский экспортный банк», и ОАО «ТрансКредитБанк», в редакции Договора о внесении изменений № 1 от 03.12.2008 г. и Договора о внесении изменений № 2 от 18.08.2016 г., заключенного между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Чешский экспортный банк» и Банком ВТБ 24 (ПАО) (правопреемник ОАО «ТрансКредитБанк»)».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 04.10.2016