Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
26.03.2014 09:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2537015534

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100 %, результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 5 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Одобрить совершение ОАО «Радиоприбор» взаимосвязанных крупных сделок - заключить между ОАО «Радиоприбор» и Банком:

а) Кредитный договор на следующих условиях:

- вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи;

- целевое использование: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением ОАО «Радиоприбор» своих обязательств по заключаемому с ОАО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова» контракту (далее - «Контракт»);

- лимит выдачи: 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- порядок и период использования кредита: траншами по заявлению ОАО «Радиоприбор» в течение 6 (Шести) месяцев с даты заключения кредитного договора;

- порядок предоставления транша: на основании заявления ОАО «Радиоприбор» на транш;

- срок и порядок погашения: 2 (Два) года с даты заключения кредитного договора, с обязательством ОАО «Радиоприбор» направлять на погашение денежные средства, поступающие по Контракту, с даты поступления денежных средств на счета ОАО «Радиоприбор», открытые в Банке, за исключением авансового платежа в 2014 году. Банк имеет право списывать без распоряжения ОАО «Радиоприбор» денежные средства, поступающие по Контракту на счета ОАО «Радиоприбор», открытые в Банке, на цели погашения задолженности ОАО «Радиоприбор» перед Банком по кредитному договору с даты поступления денежных средств на счета ОАО «Радиоприбор», за исключением авансового платежа в 2014 году;

- процентная ставка: 12,5% (Двенадцать целых и пять десятых процента) годовых. После заключения ОАО «Радиоприбор» с Банком договора залога прав требования денежных средств по Контракту, процентная ставка устанавливается в размере 11,5% (Одиннадцать целых и пять десятых процента) годовых;

- ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты ОАО «Радиоприбор» процентов и/или основного долга по кредиту: в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5,0% (Пять процентов) годовых;

- процентный период: 1 (Один) календарный месяц, проценты выплачиваются ОАО «Радиоприбор» Банку не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за месяцем истечения каждого процентного периода (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита. Проценты, начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом, то в дату полного и окончательного погашения кредита);

- комиссия за открытие кредитной линии: 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от лимита выдачи, уплачивается в дату заключения кредитного договора;

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии: 0,5% (Ноль целых и пять десятых процента) годовых от неиспользованного лимита выдачи, уплачивается в даты уплаты процентов.

В обеспечение надлежащего исполнения ОАО «Радиоприбор» своих обязательств перед Банком по Кредитному договору заключить между ОАО «Радиоприбор» и Банком:

б) Договор залога прав требования в соответствии с которым передать в залог Банку права требования денежных средств по Контракту в сумме не менее 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек;

в) Договор об ипотеке (залоге недвижимости) в соответствии с которым передать в залог Банку:

- принадлежащее ОАО «Радиоприбор» на праве собственности шестиэтажное здание с техническим этажом (лит. И, корпус № 9 с ИВЦ), общей площадью 8 626,1 кв.м, условный номер: 25:28:03 00 03.0017.000:18398/И, кадастровый номер: 25:28:030002:507, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275;

- принадлежащее ОАО «Радиоприбор» право аренды на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания, общей площадью 4 627 кв.м, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, кадастровый номер: 25:28:030003:1277.

г) Договор об ипотеке (залоге недвижимости) в соответствии с которым передать в залог Банку принадлежащее ОАО «Радиоприбор» на праве собственности недвижимое имущество, находящееся в залоге у Акционерного коммерческого Банка «Приморье» (открытое акционерное общество) (ОГРН 1022500000566 от 04.10.2002) в обеспечение надлежащего исполнения ОАО «Радиоприбор» своих обязательств по заключенному с ОАО АКБ «Приморье» Договору кредитной линии с лимитом выдачи № 13406 от 25.02.2014 после полного выполнения ОАО «Радиоприбор» своих обязательств перед ОАО АКБ «Приморье» по указанному договору.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Радиоприбор» Харченко Михаилу Александровичу подписать от имени ОАО «Радиоприбор» все необходимые документы, связанные с заключением между ОАО «Радиоприбор» и Банком указанных сделок.

Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Радиоприбор» составлен 25 марта 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 25.03.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 9 от 25.03.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора В.Г. Корниенко

3.2. Дата: 26.03.2014 г.