УТВЕРЖДЁН:
Годовым общим
собранием акционеров
ОАО
«Коммерческий комплекс»
Протокол №1 от 18.05.2012г
Председатель
годового общего собрания
Трифанов В.С.
Предварительно
утвержден
советом директоров
ОАО «Коммерческий
комплекс»
Протокол от 16.04.2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« КОММЕРЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС»
ЗА 2011 ГОД
Код
эмитента: 03809-D
Г. Санкт-Петербург
2011 г.
Полное
наименование общества:
Открытое акционерное общество «Коммерческий
комплекс»
Номер
и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
№
25382 / 35669 от 27 февраля 1996
года.
Субъект
Российской Федерации:
г.Санкт-Петербург (регион №78).
Юридический адрес:
196240,
Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 78.
Почтовый
адрес:
196240,
Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 78.
Контактные
телефоны:
(812)370-03-15
Факс:
(812)374-14-25
Адрес
электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет,
на которой публикуется текст годового отчета эмитента:
Основной
вид деятельности:
Сдача
внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Полное
наименование и адрес реестродержателя:
ОАО «Коммерческий комплекс»,
196240,
Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 78., тел.370-03-15
Размер
уставного капитала:
121,704 тыс. руб.
Общее
количество акций:
304 260.
Количество
обыкновенных акций:
304 260.
Номинальная
стоимость обыкновенных акций:
0,40 (Ноль целых
четыре десятых) рубля каждая.
Государственный
регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной
регистрации:
№ 1-02-03809-D от 29.12.2006 г.
Количество
привилегированных акций:
Не имеется.
Доля
Российской Федерации в уставном капитале:
Нет
Доля
Российской Федерации по обыкновенным
акциям:
Нет
Основные
акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%):
1)
Макеев
А.А. – 10, 6333 %
2)
Васильев
Д.Н. – 21,2664 %
3)
Трифанов
В.С. – 28,5361 %
4)
Молчанов
Г.Г. – 32,4870%.
Примечание:
список на 18 апреля 2012 года – дата закрытия реестра акционеров ОАО
«Коммерческий комплекс» для определения участников годового общего собрания
акционеров Общества.
2.
Положение Общества в отрасли
С
февраля 1996 года «Коммерческий комплекс концерна «Интерленпром» реорганизован
путем приватизации в открытое акционерное общество «Коммерческий комплекс» на
неопределенный срок (свидетельство о регистрации от 27.02.96. №25382) и
является собственником недвижимости, находящейся по адресу: г. СПб, ул.
Кубинская, 78 .
В
настоящее время сфера деятельности ОАО «Коммерческий комплекс» - оказание
складских услуг, сдача недвижимого имущества внаем. Код основного отраслевого
направления деятельности ОАО «Коммерческий комплекс» согласно ОКВЭД: 70.20.2
(«сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества»).
3.
Приоритетные направления деятельности Общества
Основной
деятельностью Общества является сдача
внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
4.
Отчет Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям
его деятельности.
Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной
деятельности в отчетном году и динамики развития Общества.
1.1. Финансовый результат
|
№ пп |
Показатели |
Ед. измерения |
2010
г |
2011
г |
Темп прироста (снижения) к 2010г в абсолютном выражении |
Темп прироста (снижения) к 2010г в % |
|
1 |
Балансовая
прибыль (до налогообложения) |
тыс. руб. |
7444 |
5751 |
(1693) |
(22,7 %) |
|
2 |
Чистая
прибыль (убыток) (после налогообложения) |
тыс. руб. |
6398 |
4701 |
(1697) |
(26,5%) |
Финансовый
результат отчетного 2011 года отражен в Отчете о прибылях и убытках как прибыль
до налогообложения. Он определен как конечный финансовый результат в
размере 5751 тыс. руб. по сравнению с 2010г. данный показатель
снизился на 1693 тыс.руб. (темп снижения
составил 22,7%). Чистая прибыль за 2011 год (финансовый результат за минусом
налогов и аналогичных обязательных платежей) составила 4701 тыс. руб.
1.2.
Выручка,
себестоимость и прибыль от продаж
|
Показатели |
Ед. измерения |
2010
г |
2011г. |
Темп прироста (снижения) к 2010г в абсолютном выражении |
Темп прироста (снижения) к 2010г в % |
|
Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы |
тыс. руб. |
26533 |
26819 |
286 |
1,1% |
|
Прибыль от продаж |
тыс. руб. |
9352 |
8143 |
(1209) |
(12,9%) |
|
Выручка от продажи |
тыс. руб. |
35885 |
34962 |
(923) |
(2,6%) |
Расшифровка выручки /нетто/ по видам деятельности :
- сдача в аренду собственного недвижимого имущества -
34962 тыс.руб.
Выручка
от продажи услуг за 2011г. по сравнению с 2010 годом незначительно
снизилась (темп снижения 2,6%).
Себестоимость проданных услуг за
2011г. по сравнению с 2010г. увеличилась на 1,1% и составила 26819 тыс.руб.
В результате
опережающего темпа роста расходов над
доходами снизилась прибыль от продаж и
составила 8143 тыс.руб.
Состав
и структура затрат по сравнению с предыдущими периодами без существенных
изменений. В структуре затрат удельный вес занимают расходы на энергоресурсы, расходы
на оплату труда и отчисления на социальные нужды.
Информация об объеме использованных в отчетном году
видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении: тепловая энергия
- 813 Гкал на сумму 1158 тыс.руб.,
электрическая энергия - 863 тыс.кВтч на сумму 3216 тыс.руб., бензин автомобильный -
10 тыс.литров на сумму 281 тыс.руб.
Среднесписочная
численность по предприятию за 2011 год составила 25 человек (за 2010 год – 29
человека).
1.3. Внеоборотные,
собственные и заемные оборотные средства
|
Показатели |
Ед. измерения |
на
01.01. 2011г. |
на
31.12. 2011г. |
Удельный вес
на 31.12. 2011г. в % |
Темп прироста (снижения) к 2010г в
% |
|
Внеоборотные средства |
тыс. руб. |
17 206 |
16 042 |
65% |
(6,8%) |
|
Оборотные средства, в т.ч.: |
тыс. руб. |
6 112 |
8 562 |
35% |
40,1% |
|
собственные |
тыс. руб. |
3 129 |
5 605 |
||
|
заемные |
тыс. руб. |
2 983 |
2 957 |
||
|
Итого, имущество |
тыс. руб. |
23 318 |
24 604 |
100% |
5,5% |
Имущество
организации за указанный период увеличилось на 5,5%. Увеличение имущества
произошло за счет увеличения стоимости оборотных средств. Их доля в структуре
активов выросла на 40% и достигла 35%.
Доля внеоборотных активов снизилась на 6,8%,
их удельный вес в валюте баланса на конец отчетного года составляет 65%. Увеличение доли оборотных активов в целом
можно оценить положительно.
Анализ изменений в структуре имущества в увязке с оценкой
состава и структуры источников образования финансовых ресурсов показывает, что увеличился объем собственных оборотных средств,
что является положительной тенденцией,
так как при уменьшении объема заемных оборотных средств организация становится менее зависимой от кредиторов.
Положительная динамика валюты баланса свидетельствует
об увеличении экономического потенциала
организации, но при этом существует и негативный момент, а именно снижение
в отчетном периоде коэффициента деловой активности (оборачиваемости средств),
что говорит о снижении отдачи
активов.
1.4. Чистые активы
|
Показатели |
Ед. измерения |
на
01.01. 2011г. |
на
31.12. 2011г. |
Темп прироста (снижения) к 2010г в абсолютном выражении |
Темп прироста (снижения) к 2010г в
% |
|
Чистые активы |
тыс. руб. |
20 335 |
21 647 |
1 312 |
6,5% |
Величина Чистых
активов Общества на 31.12.2011г. по сравнению с аналогичным показателем на
начало года увеличилась. Увеличение Чистых активов произошло за счет увеличения
остатка нераспределенной прибыли по сравнению с аналогичным показателем на
начало года.
|
Показатели |
Ед. измерения |
на
01.01. 2011г. |
на
31.12. 2011г. |
Темп прироста (снижения) к 2010г в абсолютном выражении |
Темп прироста (снижения) к 2010г в
% |
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
1
870 |
1 750 |
(120) |
(6,4%) |
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
1 111 |
1 069 |
(42) |
(3,8%) |
|
За указанный период кредиторская
задолженность уменьшилась на 3,8%, дебиторская задолженность
уменьшилась на 6,4%, при этом соотношение между кредиторской
и дебиторской задолженностями в пользу дебиторской, что является положительной
тенденцией, так как повышает финансовую устойчивость предприятия.
В
составе краткосрочной кредиторской задолженности просроченных обязательств Общество
не имеет. Все обязательства являются текущими.
Их абсолютная величина на конец года
составляет 1069 тыс. руб., в.т.ч.:
-
задолженность перед бюджетом – в сумме 293 тыс. руб.
-
задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами - 768 тыс.руб.
Задолженности
перед внебюджетными фондами и персоналом организации на конец года нет.
II.
Динамика относительных показателей, характеризующих
финансовое состояние предприятия:
|
Показатель |
01.01.2011 |
31.12.2011 |
|
|
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами |
0.51 |
0.65 |
|
|
Норм. значение коэффициента |
0.1 |
0.1 |
|
За отчетный период значение коэффициента обеспеченности
собственными средствами увеличилось, что является положительной
тенденцией, так как увеличилась доля оборотных средств, сформированных за
счет собственных источников. На конец отчетного периода значение коэффициента
составило 0.65, что выше нормативного значения равного 0.1 и поэтому положительно влияет на финансовое состояние
предприятия. |
|
Показатель |
01.01.2011 |
31.12.2011 |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности |
2.05 |
2,9 |
|
|
Норм. значение коэффициента |
2 |
2 |
За
отчетный период значение коэффициента текущей ликвидности увеличилось, что
является положительной тенденцией, так как увеличивается степень
покрытия оборотными средствами срочных обязательств организации. На конец
отчетного периода значение коэффициента составило 2.9, что выше нормативного
значения равного 2, такое соотношение также
оказывает положительное
влияние на финансовое состояние предприятия.
|
Показатель |
За 2010 год |
За 2011 год |
||
|
Коэффициент
деловой активности |
1.54 |
1.42 |
||
|
||||
По сравнению с 2010 годом
значение коэффициента деловой активности за 2011 год незначительно снизилось,
что является отрицательной тенденцией, так как уменьшился объем
реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. средств, вложенных в
деятельность предприятия.
|
Показатель |
За 2010 год |
За 2011 год |
||
|
Рентабельность
продаж |
26.1% |
23.3% |
||
|
||||
По сравнению с 2010 годом рентабельность продаж снизилась на 2,8% и
составила в 2011 году 23,3%, что является отрицательной тенденцией, так
как уменьшился объем прибыли приходящейся на 1 руб. реализованной продукции,
оказанных услуг.
|
Показатель |
За 2010 год |
За 2011 год |
||
|
Рентабельность
собственного капитала |
32% |
22% |
||
|
||||
По сравнению с 2010
годом рентабельность собственного
капитала уменьшилась и составила в 2011 году
22%, что является отрицательной тенденцией, так как уменьшился
объем чистой прибыли приходящейся на 1 руб. собственного капитала.
ОБЩИЙ ВЫВОД: Анализ абсолютных показателей показывает, что за отчетный
период финансовое состояние предприятия с одной стороны улучшилось за счет увеличения объема
имущества и увеличения объема собственных оборотных средств, а с другой стороны
- ухудшилось за счет уменьшения объема выручки и прибыли. При
этом в целом на конец отчетного периода предприятие
остается платежеспособным, а его финансовое состояние – устойчивым, что
подтверждается рядом финансовых
коэффициентов.
III. Информация об изменениях в учетной политике и их влиянии на финансовые
результаты:
С 01.01.2011г.
в учетную политику для целей
бухгалтерского учета внесены изменения, связанные с
изменениями нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.
Основные
изменения учетной политики:
1)
В соответствии
с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы": «Организация формирует оценочное обязательство в виде резерва на оплату
отпусков работникам».
2)
В соответствии
с п. 70
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N
34н: «Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые
результаты организации».
Последствия
изменения учетной политики оказали существенное влияние на финансовые
результаты деятельности организации, и отражены в бухгалтерской отчетности ретроспективно,
т.е. произведен пересчет
сравнительных показателей
отчетности по состоянию на 31 декабря 2009г., внесены изменения за 2010
г. и отражены последствия по состоянию на 31 декабря 2010г.
За
счет нераспределенной прибыли прошлых
лет:
1)
сформировано оценочное обязательство в виде резерва
на оплату неиспользованных работниками отпусков по состоянию на 31.12.2009г. в
сумме 1067 тыс. руб., за 2010г. в сумме
805 тыс. руб.;
2)
создан резерв сомнительных долгов по просроченной
дебиторской задолженности за 2010г. в сумме
631 тыс. руб.
Достоверность
фактических данных валюты баланса, финансового результата, основных результатов
хозяйственной деятельности подтверждена заключением
Ревизионной комиссии по годовому отчету Общества, по годовой бухгалтерской отчетности
за 2011 год и аудиторским заключением, выданным 30.03.2012г. аудиторской фирмой ООО
«Лайн Аудит».
5.
Перспективы развития Общества
Приоритетным направлением деятельности Общества на
перспективу является сдача внаем
собственного нежилого недвижимого имущества.
Основными
задачами Общества являются удержание достигнутого уровня объема оказываемых
услуг и выработка новых решений, направленных на увеличение прибыли и дальнейшее развитие Общества.
6.
Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям Общества
Выплата объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
за последние 2 года (тыс. рублей)
|
|
2010 г. |
2011 г. |
|
обыкновенные акции |
6084 тыс.руб |
3389
тыс.руб |
Выплата дивидендов в 2011 году
В 2011 году было
выплачено дивидендов по акциям Общества
в сумме 3 388, 657 тыс.руб., в т. ч.:
1)
В соответствии с решением годового
общего собрания акционеров, состоявшегося 20 мая 2011г.:
-
по итогам 2010г. выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 3 рублей
15 копеек на одну обыкновенную именную
акцию на общую сумму 956,277 тыс.руб;
-
по итогам 1 квартала 2011г. выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 рубля
50 копеек на одну обыкновенную
именную акцию на общую сумму 758,950 тыс.руб.
2)
В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров, проведенного
18 ноября 2011г. в форме заочного голосования, по итогам 9 месяцев 2011г.
выплачены дивиденды по обыкновенным акциям
в размере 5 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 1 673,430
тыс.руб.
7.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Отраслевые риски – риски, связанные с изменением цен
на услуги.
Макроэкономические риски – риски, связанные с
системой налогообложения, инфляцией, повышением монополистами цен на
энергоносители.
Конкурентные риски – риски, связанные с тем, что
конкуренты займут более конкурентоспособное положение на рынке.
Финансовые риски – риски, связанные с ненадлежащим
выполнением должниками обязательств по оплате услуг.
8.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
Крупные
сделки в 2011 г. Обществом не совершались.
9.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее
одобрении
Сделки,
в совершении которых имелась заинтересованность, в 2011году не совершались.
10.
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию
об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями Общества в течение отчетного года
Годовым
общим собранием акционеров, состоявшимся 20 мая 2011года, Совет директоров ОАО
«Коммерческий комплекс» был избран в следующем составе:
|
№№ п.п. |
Ф.И.О. |
Место основной работы |
Сведения о владении акциями ОАО «Коммерческий
комплекс», % от уставного капитала |
|
1 |
Молчанов Григорий Григорьевич |
Генеральный
директор ОАО
«Коммерческий комплекс» |
32,4870%. |
|
2 |
Трифанов Виктор Семенович |
Первый заместитель генерального директора
ОАО
«Коммерческий комплекс» |
28,5361 % |
|
3 |
Петрушина
Татьяна Владимировна |
Главный бухгалтер ОАО
«Коммерческий комплекс» |
Нет |
|
4 |
Колобков
Валерий Николаевич |
|
0,6310% |
|
5 |
Калинина
Евгения Дмитриевна |
Администратор ОАО
«Коммерческий комплекс» |
0,0263% |
Состав Совета директоров в течение
отчетного года не менялся.
11. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)
общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение
отчетного года
Генеральный
директор – Молчанов Григорий Григорьевич, 1949 года рождения.
Трудовая
биография Молчанова Г.Г. началась с 1970г. в ЛПМБ «Рубин». С 1980г. занимает
руководящие должности: главного инженера, директора Металлофурнитурного
объединения, директора химического производства АОЗТ «Инпром». Молчанов Г.Г. награжден
медалью «За трудовую доблесть». Имеет звание Ветерана труда. С октября 1993г. и по настоящее время руководит ОАО
«Коммерческий комплекс» в должности генерального директора.
Предприятие
ОАО «Коммерческий комплекс»,
возглавляемое Молчановым Г.Г.,
работает стабильно благодаря его большому личному вкладу в становление и
развитие акционерного общества.
Молчанов Г.Г.
владеет акциями Общества в размере 32,4870%.
Размер
заработной платы, премий и других вознаграждений генеральному директору
устанавливается трудовым договором (контрактом) с ним.
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена
коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В 2011 году
выплачено вознаграждение генеральному директору
по итогам работы за 2009 -2010 г.г.
в размере 8,8 тыс.руб. (0,1% от чистой прибыли за указанный период).
Вознаграждения генеральному
директору и членам Совета директоров по результатам
отчетного года не выплачивались.
13. Сведения
о соблюдении Общества Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Коммерческий комплекс» в целом соблюдает
рекомендации Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная
информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом
Общества.
Иная
информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества,
Уставом Общества или иным внутренним документом Общества не предусмотрена.
Генеральный
директор: Молчанов Г.Г. Главный бухгалтер: Петрушина Т.В.