Код ОКПО: 40954956	

РАСЧЕТ	
размера собственных средств	
на «31» января 2015 г.	
Общество с ограниченной ответственностью  "Инвестиционная компания "Перспектива Плюс"	
(полное фирменное наименование юридического лица)	
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ	
Наименование показателя	Код строки	Стоимость
(руб.)	Коэффициент	Стоимость,
с учетом коэффициента
(руб.)	
1	2	3	4	5	
Внеоборотные активы	
Недвижимое имущество	010	47 006 874	1	47 006 874	
Программное-аппаратные средства	020	0	1	0	
Транспортные средства	030	0	1	0	
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0	
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0	
Итого по строкам 010 - 050	060	47 006 874	Х	47 006 874	
Программные средства (за вычетом амортизации)	
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1	0	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	0	1	0	
Итого по строкам 070 - 080	090	0	Х	0	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0	
Отложенные налоговые активы	110	1 085 910	1	1 085 910	
Итого по строкам 100 - 110	120	1 085 910	Х	1 085 910	
Финансовые вложения	
Ценные бумаги, включенные в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж	130	8 193 008	1	8 193 008	
Ценные бумаги, допущенные к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением ценных бумаг, 
предусмотренных в строке 160	140	0	1	0	
Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением 
ценных бумаг, предусмотренных 
в строке 160	150	5 201 414	0,5	2 600 707	
Ценные бумаги аффилированных 
лиц, за исключением ценных 
бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж, и 
акций инфраструктурных 
организаций	160	0	0,1	0	
Доли организации в уставных 
(складочных) капиталах 
инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0	
Займы, предоставленные 
организацией для приобретения 
ценных бумаг при их 
размещении, если организация 
оказывает эмитенту указанных 
ценных бумаг услуги по их 
размещению и (или) по 
организации их размещения	180	0	1	0	
Займы, предоставленные для 
приобретения ценных бумаг у 
лица, которому организация 
оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0	
Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам	200	0	1	0	
Иные займы, предоставленные 
организацией	210	5 273 000	0,1	527 300	
Банковские вклады, за 
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях, 
аффилированных с организацией	220	0	1	0	
Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением 
банковских вкладов, указанных 
в строке 240	230	0	0,5	0	
Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией (только для 
инфраструктурных организаций)	240	0	1	0	
Права требования к кредитной 
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости 
драгоценного металла по 
текущему курсу	250	0	1	0	
Иностранные финансовые 
инструменты, квалифицированные
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг	260	0	1	0	
Итого по строкам 130 - 260	270	18 667 422	Х	11 321 015	
Дебиторская задолженность	
Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов 
организации	280	0	1	0	
Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российской фондовой биржи, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строке 280	290	4 013 031	1	4 013 031	
Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, допущенных к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 310	300	0	1	0	
Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) лицом, 
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 290	310	0	0,1	0	
Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330	320	0	1	0	
Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, выпущенных (выданных) 
лицом, аффилированным с 
организацией	330	0	0,1	0	
Сумма требований по оплате 
ценных бумаг, переданных 
организацией по сделке с 
ценными бумагами, а также по 
перечислению денежных средств 
в счет сделки с иностранными 
финансовыми инструментами, 
квалифицированными в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строке 280	340	0	1	0	
Остаток денежных средств 
организации (клиентов 
организации-брокера), 
переданных по договорам на 
брокерское обслуживание, в 
пределах которого могут быть 
осуществлены расчеты по 
сделкам, совершенным за счет 
организации (клиентов 
организации-брокера) без 
предоставления ей в заем 
денежных средств	350	0	1	0	
Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном 
управлении	360	0	1	0	
Дебиторская задолженность по 
возврату клиринговыми 
организациями средств, 
переданных им в качестве 
обеспечения исполнения 
заключенных организацией 
сделок	370	328	1	328	
Дебиторская задолженность по 
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды, 
созданные клиринговой 
организацией, при условии, что
возврат таких взносов 
предусмотрен документами 
клиринговой организации	380	0	1	0	
Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам	390	0	1	0	
Начисленное, но не удержанное 
вознаграждение по договору 
доверительного управления	400	0	1	0	
Задолженность, возникшая в 
результате использования 
организацией собственных 
денежных средств для выплаты 
денежной компенсации 
владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0	
Начисленные, но не удержанные 
средства по возмещению 
необходимых расходов по 
договору доверительного 
управления	420	0	1	0	
Задолженность клиентов 
организации по депозитарным 
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного 
депозитария, по договорам на 
ведение реестра ипотечного 
покрытия	430	0	1	0	
Дебиторская задолженность по 
договорам на ведение реестра 
именных ценных бумаг, реестра 
владельцев инвестиционных 
паев, реестра владельцев 
ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0	
Дебиторская задолженность по 
выплате вознаграждения 
организации по договору о 
брокерском обслуживании	450	0	1	0	
Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
организацией торговли, 
распространением информации о 
результатах торгов и 
обеспечением допуска к участию
в торгах	460	0	1	0	
Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
осуществлением клиринговой 
деятельности	470	0	1	0	
Иная задолженность по выплате 
организации вознаграждений и 
возмещению расходов по 
договорам о возмездном 
оказании услуг	480	0	1	0	
Накопленный купонный доход по 
облигациям	490	0	1	0	
Прочая дебиторская 
задолженность	500	72 250	0,1	7 225	
Итого по строкам 280 - 500	510	4 085 609	Х	4 020 584	
Денежные средства	
Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на 
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных 
организациях	520	20 880 013	1	20 880 013	
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 
090 + 120 + 270 + 510 + 520)	84 314 396	
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 
Положени	84 314 396	
СУММА ПАССИВОВ	
Целевое финансирование, если 
условия договора целевого 
финансирования не исполнены 
организацией (для коммерческих
организаций)	530	0		0	
Долгосрочные обязательства 
банкам и иным юридическим и 
физическим лицам	540	0		0	
Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических
лиц	550	0		0	
Кредиторская задолженность	560	42 997 648		42 997 648	
Доходы будущих периодов, за 
исключением средств, 
полученных организацией 
безвозмездно	570	0		0	
Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по 
сомнительным долгам	580	0		0	
Сумма поручительств, выданных 
организациям, за исключением 
выданных брокером 
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств по 
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг	590	0		0	
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0		0	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0		0	
Прочие обязательства 
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам, 
возникшим в результате 
доверительного управления 
имуществом организации	620	0		0	
Итого по строкам: 530 - 620	42 997 648	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
Собственные средства	41 316 748